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2022年07月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1737 0.1737 0.1664 0.1664 0.0073 4.39% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1713 1.1713 1.1225 1.1225 0.0488 4.35% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1750 1.1750 1.1261 1.1261 0.0489 4.34% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1742 0.1742 0.1670 0.1670 0.0072 4.31% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6370 0.6370 0.6133 0.6133 0.0237 3.86% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6301 0.6301 0.6067 0.6067 0.0234 3.86% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0944 0.0944 0.0909 0.0909 0.0035 3.85% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002051 诺安创新驱动混合C 0.9250 1.0400 0.8910 1.0060 0.0340 3.82% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001411 诺安创新驱动混合A 0.9340 1.0490 0.9000 1.0150 0.0340 3.78% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210009 金鹰核心资源混合A 1.3070 1.4070 1.2620 1.3620 0.0450 3.57% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001167 金鹰科技创新股票A 1.1980 1.1980 1.1570 1.1570 0.0410 3.54% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2577 0.2577 0.2490 0.2490 0.0087 3.49% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.7384 1.7384 1.6797 1.6797 0.0587 3.49% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.7461 1.7461 1.6872 1.6872 0.0589 3.49% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2589 0.2589 0.2502 0.2502 0.0087 3.48% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3222 0.3840 0.3121 0.3739 0.0101 3.24% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1730 2.6120 2.1050 2.5440 0.0680 3.23% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0407 1.0407 1.0089 1.0089 0.0318 3.15% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9180 0.9180 0.8900 0.8900 0.0280 3.15% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6580 3.6580 3.5470 3.5470 0.1110 3.13% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5487 0.5487 0.5321 0.5321 0.0166 3.12% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.5959 3.8659 3.4871 3.7571 0.1088 3.12% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5487 0.5487 0.5321 0.5321 0.0166 3.12% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5281 0.5281 0.5121 0.5121 0.0160 3.12% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7010 3.7010 3.5890 3.5890 0.1120 3.12% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.5620 3.5620 3.4542 3.4542 0.1078 3.12% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5331 0.5730 0.5170 0.5569 0.0161 3.11% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6367 2.5468 0.6175 2.4700 0.0768 3.11% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8340 2.8340 2.7490 2.7490 0.0850 3.09% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160213 国泰纳斯达克100指数 4.9470 5.4470 4.7990 5.2990 0.1480 3.08% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8410 4.2050 0.8160 4.0800 0.1250 3.06% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3080 0.3080 0.2990 0.2990 0.0090 3.01% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7212 3.4809 0.7001 3.4598 0.0211 3.01% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.0670 1.0670 1.0360 1.0360 0.0310 2.99% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2173 0.2173 0.2110 0.2110 0.0063 2.99% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0680 1.0680 1.0370 1.0370 0.0310 2.99% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9185 0.9185 0.8919 0.8919 0.0266 2.98% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2880 0.2880 0.2797 0.2797 0.0083 2.97% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9178 0.9178 0.8913 0.8913 0.0265 2.97% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.9341 1.9341 1.8784 1.8784 0.0557 2.97% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9423 1.9423 1.8864 1.8864 0.0559 2.96% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4654 1.4654 1.4233 1.4233 0.0421 2.96% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4937 1.4937 1.4508 1.4508 0.0429 2.96% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2867 0.2867 0.2785 0.2785 0.0082 2.94% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 118002 易方达标普消费品指数A 2.4160 2.4160 2.3470 2.3470 0.0690 2.94% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.7730 2.7730 2.6940 2.6940 0.0790 2.93% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3582 0.3582 0.3480 0.3480 0.0102 2.93% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005676 易方达标普消费品指数C 2.3900 2.3900 2.3220 2.3220 0.0680 2.93% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8970 1.8970 1.8430 1.8430 0.0540 2.93% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2214 0.2214 0.2151 0.2151 0.0063 2.93% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8089 0.8089 0.7859 0.7859 0.0230 2.93% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8104 0.8104 0.7874 0.7874 0.0230 2.92% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.5070 2.5070 2.4360 2.4360 0.0710 2.91% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3713 0.3713 0.3608 0.3608 0.0105 2.91% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8790 1.8790 1.8260 1.8260 0.0530 2.90% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.4940 2.4940 2.4238 2.4238 0.0702 2.90% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.5043 2.5043 2.4337 2.4337 0.0706 2.90% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002423 华宝标普美国消费美元 0.2812 0.2812 0.2733 0.2733 0.0079 2.89% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320017 诺安全球收益不动产 1.4940 1.4940 1.4520 1.4520 0.0420 2.89% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3697 0.3697 0.3594 0.3594 0.0103 2.87% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.2381 1.2381 1.2037 1.2037 0.0344 2.86% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2426 1.2426 1.2081 1.2081 0.0345 2.86% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.0760 2.4700 2.0200 2.4140 0.0560 2.77% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513500 博时标普500ETF 1.2550 2.5100 1.2213 2.4426 0.0674 2.76% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5990 0.5990 0.5830 0.5830 0.0160 2.74% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163208 诺安油气能源 0.9320 0.9320 0.9080 0.9080 0.0240 2.64% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050025 博时标普500ETF联接A 2.9862 3.0452 2.9097 2.9687 0.0765 2.63% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006075 博时标普500ETF联接C 2.9334 2.9334 2.8583 2.8583 0.0751 2.63% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4427 0.4427 0.4314 0.4314 0.0113 2.62% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4349 0.4349 0.4238 0.4238 0.0111 2.62% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1529 0.1529 0.1490 0.1490 0.0039 2.62% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.0850 2.0850 2.0320 2.0320 0.0530 2.61% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012860 易方达标普500指数人民币C 1.6599 1.6599 1.6179 1.6179 0.0420 2.60% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8410 0.6314 0.8197 0.6174 0.0213 2.60% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.0880 2.0880 2.0350 2.0350 0.0530 2.60% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.0900 2.0900 2.0370 2.0370 0.0530 2.60% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8390 0.8390 0.8177 0.8177 0.0213 2.60% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0310 1.0310 1.0050 1.0050 0.0260 2.59% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161125 易方达标普500指数人民币A 1.6654 1.6654 1.6233 1.6233 0.0421 2.59% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7765 0.7765 0.7570 0.7570 0.0195 2.58% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2461 0.2461 0.2399 0.2399 0.0062 2.58% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2469 0.2469 0.2407 0.2407 0.0062 2.58% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7789 0.7789 0.7594 0.7594 0.0195 2.57% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1338 1.1538 1.1068 1.1268 0.0270 2.44% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6497 1.6497 1.6106 1.6106 0.0391 2.43% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2446 0.2446 0.2388 0.2388 0.0058 2.43% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6574 1.6574 1.6181 1.6181 0.0393 2.43% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1133 1.1333 1.0869 1.1069 0.0264 2.43% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2457 0.2457 0.2399 0.2399 0.0058 2.42% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015667 银河文体娱乐混合C 1.2965 1.2965 1.2664 1.2664 0.0301 2.38% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005585 银河文体娱乐混合A 1.2978 1.2978 1.2677 1.2677 0.0301 2.37% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.2200 1.2200 1.1920 1.1920 0.0280 2.35% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.5680 2.0850 1.5320 2.0490 0.0360 2.35% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.2230 1.2630 1.1950 1.2350 0.0280 2.34% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5910 2.5910 2.5320 2.5320 0.0590 2.33% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1711 0.2463 0.1672 0.2424 0.0039 2.33% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3670 1.3670 1.3360 1.3360 0.0310 2.32% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6782 0.5201 0.6628 0.5140 0.0154 2.32% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6758 0.6758 0.6605 0.6605 0.0153 2.32% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001628 招商体育文化休闲股票A 1.3710 1.3710 1.3400 1.3400 0.0310 2.31% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1540 1.6490 1.1280 1.6230 0.0260 2.30% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1001 1.1001 1.0754 1.0754 0.0247 2.30% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519678 银河消费混合A 2.4540 2.4540 2.3990 2.3990 0.0550 2.29% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0750 1.4930 1.0510 1.4690 0.0240 2.28% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7399 0.7399 0.7235 0.7235 0.0164 2.27% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7387 0.7387 0.7223 0.7223 0.0164 2.27% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015668 银河消费混合C 2.4510 2.4510 2.3970 2.3970 0.0540 2.25% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1370 0.1420 0.1340 0.1390 0.0030 2.24% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8546 0.8546 0.8361 0.8361 0.0185 2.21% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8568 0.8568 0.8383 0.8383 0.0185 2.21% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2320 0.2320 0.2270 0.2270 0.0050 2.20% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9599 0.9639 0.9394 0.9434 0.0205 2.18% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8616 0.8616 0.8434 0.8434 0.0182 2.16% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8589 0.8589 0.8407 0.8407 0.0182 2.16% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1423 0.1429 0.1393 0.1399 0.0030 2.15% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2026 1.2026 1.1774 1.1774 0.0252 2.14% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.3480 1.3480 1.3200 1.3200 0.0280 2.12% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1783 0.1783 0.1746 0.1746 0.0037 2.12% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1783 0.1783 0.1746 0.1746 0.0037 2.12% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015143 中欧智能制造混合A 1.0605 1.0605 1.0388 1.0388 0.0217 2.09% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015144 中欧智能制造混合C 1.0587 1.0587 1.0371 1.0371 0.0216 2.08% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0399 1.0399 1.0188 1.0188 0.0211 2.07% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5209 1.5209 1.4907 1.4907 0.0302 2.03% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012321 东财云计算增强A 0.7423 0.7423 0.7279 0.7279 0.0144 1.98% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012322 东财云计算增强C 0.7402 0.7402 0.7259 0.7259 0.0143 1.97% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.9974 0.9974 0.9784 0.9784 0.0190 1.94% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9934 0.9934 0.9745 0.9745 0.0189 1.94% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0369 1.0369 1.0174 1.0174 0.0195 1.92% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9894 0.9894 0.9709 0.9709 0.0185 1.91% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002900 南方中证500信息技术联接A 1.0084 1.0084 0.9895 0.9895 0.0189 1.91% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005496 创金合信科技成长股票C 1.6347 1.6347 1.6047 1.6047 0.0300 1.87% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2342 1.2342 1.2116 1.2116 0.0226 1.87% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005495 创金合信科技成长股票A 1.6769 1.6769 1.6461 1.6461 0.0308 1.87% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2249 1.2249 1.2025 1.2025 0.0224 1.86% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003359 大成360互联网+大数据100C 1.6080 1.6080 1.5790 1.5790 0.0290 1.84% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002236 大成360互联网+大数据100A 1.6600 1.6600 1.6300 1.6300 0.0300 1.84% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7890 0.7890 0.7750 0.7750 0.0140 1.81% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3945 0.3945 0.3875 0.3875 0.0070 1.81% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7900 0.5920 0.7760 0.5860 0.0140 1.80% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001955 中欧养老产业混合A 2.6290 2.6290 2.5830 2.5830 0.0460 1.78% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012778 中欧养老产业混合C 2.6080 2.6080 2.5630 2.5630 0.0450 1.76% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8351 0.8351 0.8207 0.8207 0.0144 1.75% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.7475 1.6680 1.7177 1.6406 0.0298 1.73% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.7617 1.8467 1.7317 1.8167 0.0300 1.73% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.7549 0.7549 0.7422 0.7422 0.0127 1.71% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6621 0.6621 0.6510 0.6510 0.0111 1.71% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.7539 0.7539 0.7413 0.7413 0.0126 1.70% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6722 0.6722 0.6610 0.6610 0.0112 1.69% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012930 中庚价值先锋股票 0.9246 0.9246 0.9093 0.9093 0.0153 1.68% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011711 中欧睿泽混合C 0.8281 0.8281 0.8146 0.8146 0.0135 1.66% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7049 0.7049 0.6934 0.6934 0.0115 1.66% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9210 1.2970 0.9060 1.2820 0.0150 1.66% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011710 中欧睿泽混合A 0.8335 0.8335 0.8200 0.8200 0.0135 1.65% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2920 1.2920 1.2710 1.2710 0.0210 1.65% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7083 0.8806 0.6968 0.8729 0.0115 1.65% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015481 中欧睿见混合C 0.9287 0.9287 0.9136 0.9136 0.0151 1.65% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000586 景顺长城中小创精选股票A 2.3620 2.3620 2.3240 2.3240 0.0380 1.64% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0520 1.0520 1.0350 1.0350 0.0170 1.64% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006195 国金量化多因子股票A 1.8076 1.8076 1.7785 1.7785 0.0291 1.64% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0441 1.0441 1.0273 1.0273 0.0168 1.64% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010429 中欧睿见混合A 0.9301 0.9301 0.9151 0.9151 0.0150 1.64% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164818 工银传媒指数A 0.7421 0.2369 0.7302 0.2340 0.0119 1.63% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010677 工银传媒指数C 0.7391 0.7391 0.7273 0.7273 0.0118 1.62% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6224 0.6224 0.6125 0.6125 0.0099 1.62% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8163 0.8163 0.8034 0.8034 0.0129 1.61% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005970 国泰消费优选股票 1.4719 1.4719 1.4486 1.4486 0.0233 1.61% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6236 0.6236 0.6137 0.6137 0.0099 1.61% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8199 0.8199 0.8069 0.8069 0.0130 1.61% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003321 易方达原油C类人民币 1.2346 1.2346 1.2152 1.2152 0.0194 1.60% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161129 易方达原油A类人民币 1.2765 1.2765 1.2564 1.2564 0.0201 1.60% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8614 0.8614 0.8480 0.8480 0.0134 1.58% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.8164 0.8164 0.8037 0.8037 0.0127 1.58% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.7310 1.8110 1.7040 1.7840 0.0270 1.58% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.7570 1.8370 1.7300 1.8100 0.0270 1.56% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003322 易方达原油A类美元汇 0.1892 0.1892 0.1863 0.1863 0.0029 1.56% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7830 1.1520 0.7710 1.1490 0.0120 1.56% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003323 易方达原油C类美元汇 0.1830 0.1830 0.1802 0.1802 0.0028 1.55% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.5186 1.5186 1.4958 1.4958 0.0228 1.52% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.5208 1.5208 1.4980 1.4980 0.0228 1.52% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005801 工银印度基金美元 0.1685 0.1685 0.1660 0.1660 0.0025 1.51% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7277 0.7277 0.7169 0.7169 0.0108 1.51% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7924 0.7924 0.7807 0.7807 0.0117 1.50% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8365 0.8365 0.8241 0.8241 0.0124 1.50% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.7968 0.7968 0.7851 0.7851 0.0117 1.49% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7227 0.7227 0.7121 0.7121 0.0106 1.49% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0096 1.0096 0.9949 0.9949 0.0147 1.48% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 398061 中海消费混合A 4.6720 4.8820 4.6040 4.8140 0.0680 1.48% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0165 1.0165 1.0017 1.0017 0.0148 1.48% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164824 工银印度基金人民币 1.1363 1.1363 1.1197 1.1197 0.0166 1.48% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002697 中欧消费主题股票C 2.2070 2.2070 2.1750 2.1750 0.0320 1.47% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.6893 0.6893 0.6794 0.6794 0.0099 1.46% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.6927 0.6927 0.6827 0.6827 0.0100 1.46% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002621 中欧消费主题股票A 2.2440 2.2440 2.2120 2.2120 0.0320 1.45% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.3296 1.3296 1.3106 1.3106 0.0190 1.45% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3090 1.3090 1.2903 1.2903 0.0187 1.45% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1971 0.1971 0.1943 0.1943 0.0028 1.44% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2700 2.0930 1.2520 2.0750 0.0180 1.44% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1971 0.1971 0.1943 0.1943 0.0028 1.44% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090019 大成景恒混合A 2.0550 2.7510 2.0260 2.7120 0.0290 1.43% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008898 国寿创精选88ETF联接A 1.0802 1.0802 1.0650 1.0650 0.0152 1.43% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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