嘉实中证软件服务ETF联接A - 基金主页(代码:012619)

今天最新净值 0.5774 -0.0044 -0.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7467 0.0000 0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5774
成立日期：2021-10-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.8402亿
最近资产：15.28亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.79%	-1.89%	-9.06%	-7.72%	-32.59%	23.19%	-23.41%	-24.41%
同类排名	4607/4773	3692/5467	4104/5421	2448/5238	4248/4400	2571/2954	2179/2253	-

嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5774	-0.76%
2026-09-16	0.5818	0.41%
2026-09-15	0.5794	-0.53%
2026-09-14	0.5825	0.54%
2026-09-11	0.5794	-1.55%
2026-09-10	0.5885	-0.89%

嘉实中证软件服务ETF联接A基金动态

嘉实中证软件服务ETF联接A 4月传媒基金再度“领跑” 动漫游戏人工智能强势延续已有基金年内收益率翻倍

4月A股冲高回落，经过调整后有所反弹，A股结构分化特征较为明显。受此影响，4月权益类基金净值整体下跌，但动漫游戏、人工智能延续强势，多只相关主题基金月度涨幅超20%，且1-4月净值累计涨幅最高已达102%，此外投向科创板的基金涨幅也较为靠前此外，广发小盘成长A、先锋聚元A、申万菱信盛利精选、金鹰品质消费A、格林创新成长A跌幅也超过10%。
标签：涨幅动漫游戏动漫配置游戏跌幅关联基金：华银优选成长股票东吴新经济混合A 广发小盘成长混合(LOF)A 国联安科技动力国泰中证动漫游戏ETF 国泰中证动漫游戏ETF联接A 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 华夏国证消费电子主题ETF
嘉实中证软件服务ETF联接A 下周重磅事件一览：中国第三季度GDP即将出炉，欧元区、美国PMI初值来袭；8只新股蓄势待发；31只新基开启认购

指数型基金：国泰中证光伏产业ETF发起联接A、C；国泰中证500ETF发起联接A、C；嘉实中证软件服务ETF联接A、C；东财中证食品饮料指数增强A、C；天弘中证沪港深云计算产业ETF
标签：混合指数持有初值债券联接欧元区关联基金：安信优质企业三年持有混合A 东方红智选三年持有混合A 方正富邦策略轮动混合A 工银稳健瑞盈一年持有债券A 光大保德信创新生活混合A 广发瑞泽精选混合A 国泰中证500ETF 国泰中证光伏产业ETF

嘉实中证软件服务ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	0.0000	0.22%	0.82%
300033	同花顺	0.0000	0.20%	-0.36%
688111	金山办公	0.0000	0.14%	1.04%
002261	拓维信息	0.0000	0.10%	2.01%
300803	指南针	0.0000	0.09%	-0.27%
600570	恒生电子	0.0000	0.09%	1.56%
300339	润和软件	0.0000	0.08%	1.68%
601360	三六零	0.0000	0.08%	2.17%
300454	深信服	0.0000	0.07%	0.87%
301236	软通动力	0.0000	0.07%	0.60%

嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金档案

基金代码	012619	基金简称	嘉实中证软件服务ETF联接A	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-10-19	成立日期	2021-10-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	田光远	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	15.28亿	最近份额	20.8402亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%