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嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询(012619)

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今天最新净值 0.5794 -0.0031 -0.53% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7467 0.0000 0.0053% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5794
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.8402亿
  • 最近资产：15.28亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：田光远
近一年嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金累计收益率-30.76%
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2026-09-15 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5794 0.5794 0.5825 0.5825 -0.0031 -0.53%
2026-09-14 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5825 0.5825 0.5794 0.5794 0.0031 0.54%
2026-09-11 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5794 0.5794 0.5885 0.5885 -0.0091 -1.55%
2026-09-10 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5885 0.5885 0.5938 0.5938 -0.0053 -0.89%
2026-09-09 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5938 0.5938 0.6000 0.6000 -0.0062 -1.04%
2026-09-08 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6000 0.6000 0.6054 0.6054 -0.0054 -0.89%
2026-09-07 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6054 0.6054 0.6105 0.6105 -0.0051 -0.84%
2026-09-04 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6105 0.6105 0.6044 0.6044 0.0061 1.01%
2026-09-03 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6044 0.6044 0.6054 0.6054 -0.0010 -0.17%
2026-09-02 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6054 0.6054 0.6205 0.6205 -0.0151 -2.49%
2026-09-01 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6205 0.6205 0.6189 0.6189 0.0016 0.26%
2026-08-31 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6189 0.6189 0.6111 0.6111 0.0078 1.28%
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2026-08-27 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6066 0.6066 0.5942 0.5942 0.0124 2.09%
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2026-08-10 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6469 0.6469 0.6489 0.6489 -0.0020 -0.31%
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2026-08-03 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6355 0.6355 0.6342 0.6342 0.0013 0.20%
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2026-07-17 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5882 0.5882 0.6125 0.6125 -0.0243 -3.97%
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2026-07-09 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6211 0.6211 0.6061 0.6061 0.0150 2.47%
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2026-07-06 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6034 0.6034 0.6155 0.6155 -0.0121 -1.97%
2026-07-03 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6155 0.6155 0.6175 0.6175 -0.0020 -0.32%
2026-07-02 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6175 0.6175 0.6284 0.6284 -0.0109 -1.73%
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2026-06-26 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5955 0.5955 0.6266 0.6266 -0.0311 -5.22%
2026-06-25 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6266 0.6266 0.6302 0.6302 -0.0036 -0.57%
2026-06-24 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6302 0.6302 0.6383 0.6383 -0.0081 -1.29%
2026-06-23 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6383 0.6383 0.6529 0.6529 -0.0146 -2.24%
2026-06-22 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6529 0.6529 0.6311 0.6311 0.0218 3.45%
2026-06-18 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6311 0.6311 0.6257 0.6257 0.0054 0.86%
2026-06-17 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6257 0.6257 0.6280 0.6280 -0.0023 -0.37%
2026-06-16 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6280 0.6280 0.6272 0.6272 0.0008 0.13%
2026-06-15 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6272 0.6272 0.6130 0.6130 0.0142 2.32%
2026-06-12 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6130 0.6130 0.6029 0.6029 0.0101 1.68%
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2026-06-09 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6433 0.6433 0.6318 0.6318 0.0115 1.82%
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2026-06-02 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6837 0.6837 0.6883 0.6883 -0.0046 -0.67%
2026-06-01 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6883 0.6883 0.6644 0.6644 0.0239 3.60%
2026-05-29 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6644 0.6644 0.6858 0.6858 -0.0214 -3.12%
2026-05-28 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6858 0.6858 0.6924 0.6924 -0.0066 -0.95%
2026-05-27 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6924 0.6924 0.7074 0.7074 -0.0150 -2.12%
2026-05-26 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7074 0.7074 0.7108 0.7108 -0.0034 -0.48%
2026-05-25 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7108 0.7108 0.7009 0.7009 0.0099 1.41%
2026-05-22 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7009 0.7009 0.7016 0.7016 -0.0007 -0.10%
2026-05-21 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7016 0.7016 0.7167 0.7167 -0.0151 -2.11%
2026-05-20 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7167 0.7167 0.7322 0.7322 -0.0155 -2.16%
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2026-05-15 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7130 0.7130 0.7223 0.7223 -0.0093 -1.29%
2026-05-14 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7223 0.7223 0.7508 0.7508 -0.0285 -3.95%
2026-05-13 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7508 0.7508 0.7426 0.7426 0.0082 1.10%
2026-05-12 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7426 0.7426 0.7612 0.7612 -0.0186 -2.50%
2026-05-11 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7612 0.7612 0.7559 0.7559 0.0053 0.70%
2026-05-08 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7559 0.7559 0.7532 0.7532 0.0027 0.36%
2026-04-30 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7170 0.7170 0.7101 0.7101 0.0069 0.97%
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2026-04-23 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7270 0.7270 0.7356 0.7356 -0.0086 -1.17%
2026-04-22 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7356 0.7356 0.7220 0.7220 0.0136 1.88%
2026-04-21 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7220 0.7220 0.7322 0.7322 -0.0102 -1.41%
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2026-04-17 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7241 0.7241 0.7249 0.7249 -0.0008 -0.11%
2026-04-16 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7249 0.7249 0.7115 0.7115 0.0134 1.88%
2026-04-15 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7115 0.7115 0.7208 0.7208 -0.0093 -1.29%
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2025-10-24 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8149 0.8149 0.8050 0.8050 0.0099 1.23%
2025-10-23 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8050 0.8050 0.7961 0.7961 0.0089 1.12%
2025-10-22 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7961 0.7961 0.8060 0.8060 -0.0099 -1.23%
2025-10-21 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8060 0.8060 0.7970 0.7970 0.0090 1.13%
2025-10-20 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7970 0.7970 0.7940 0.7940 0.0030 0.38%
2025-10-17 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7940 0.7940 0.8226 0.8226 -0.0286 -3.48%
2025-10-16 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8226 0.8226 0.8302 0.8302 -0.0076 -0.92%
2025-10-15 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8302 0.8302 0.8182 0.8182 0.0120 1.47%
2025-10-14 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8182 0.8182 0.8432 0.8432 -0.0250 -2.96%
2025-10-13 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8432 0.8432 0.8378 0.8378 0.0054 0.64%
2025-10-10 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8378 0.8378 0.8786 0.8786 -0.0408 -4.64%
2025-10-09 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8786 0.8786 0.8574 0.8574 0.0212 2.47%
2025-09-30 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8574 0.8574 0.8448 0.8448 0.0126 1.49%
2025-09-29 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8448 0.8448 0.8305 0.8305 0.0143 1.72%
2025-09-26 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8305 0.8305 0.8611 0.8611 -0.0306 -3.55%
2025-09-25 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8611 0.8611 0.8486 0.8486 0.0125 1.47%
2025-09-24 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8486 0.8486 0.8235 0.8235 0.0251 3.05%
2025-09-23 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8235 0.8235 0.8467 0.8467 -0.0232 -2.74%
2025-09-22 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8467 0.8467 0.8342 0.8342 0.0125 1.50%
2025-09-19 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8342 0.8342 0.8431 0.8431 -0.0089 -1.06%
2025-09-18 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8431 0.8431 0.8566 0.8566 -0.0135 -1.58%
2025-09-17 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8566 0.8566 0.8487 0.8487 0.0079 0.93%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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