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嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询(012619)

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今天最新净值 0.5774 -0.0044 -0.76% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7467 0.0000 0.0053% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5774
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.8402亿
  • 最近资产：15.28亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：田光远
今年以来嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金累计收益率-25.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5774 0.5774 0.5818 0.5818 -0.0044 -0.76%
2026-09-16 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5818 0.5818 0.5794 0.5794 0.0024 0.41%
2026-09-15 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5794 0.5794 0.5825 0.5825 -0.0031 -0.53%
2026-09-14 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5825 0.5825 0.5794 0.5794 0.0031 0.54%
2026-09-11 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5794 0.5794 0.5885 0.5885 -0.0091 -1.55%
2026-09-10 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5885 0.5885 0.5938 0.5938 -0.0053 -0.89%
2026-09-09 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5938 0.5938 0.6000 0.6000 -0.0062 -1.04%
2026-09-08 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6000 0.6000 0.6054 0.6054 -0.0054 -0.89%
2026-09-07 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6054 0.6054 0.6105 0.6105 -0.0051 -0.84%
2026-09-04 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6105 0.6105 0.6044 0.6044 0.0061 1.01%
2026-09-03 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6044 0.6044 0.6054 0.6054 -0.0010 -0.17%
2026-09-02 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6054 0.6054 0.6205 0.6205 -0.0151 -2.49%
2026-09-01 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6205 0.6205 0.6189 0.6189 0.0016 0.26%
2026-08-31 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6189 0.6189 0.6111 0.6111 0.0078 1.28%
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2026-08-11 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6450 0.6450 0.6469 0.6469 -0.0019 -0.29%
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2026-07-10 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6298 0.6298 0.6211 0.6211 0.0087 1.40%
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2026-07-07 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5889 0.5889 0.6034 0.6034 -0.0145 -2.40%
2026-07-06 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6034 0.6034 0.6155 0.6155 -0.0121 -1.97%
2026-07-03 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6155 0.6155 0.6175 0.6175 -0.0020 -0.32%
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2026-06-26 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5955 0.5955 0.6266 0.6266 -0.0311 -5.22%
2026-06-25 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6266 0.6266 0.6302 0.6302 -0.0036 -0.57%
2026-06-24 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6302 0.6302 0.6383 0.6383 -0.0081 -1.29%
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2026-06-22 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6529 0.6529 0.6311 0.6311 0.0218 3.45%
2026-06-18 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6311 0.6311 0.6257 0.6257 0.0054 0.86%
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2026-06-16 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6280 0.6280 0.6272 0.6272 0.0008 0.13%
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2026-06-03 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6743 0.6743 0.6837 0.6837 -0.0094 -1.39%
2026-06-02 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6837 0.6837 0.6883 0.6883 -0.0046 -0.67%
2026-06-01 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6883 0.6883 0.6644 0.6644 0.0239 3.60%
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2026-05-28 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6858 0.6858 0.6924 0.6924 -0.0066 -0.95%
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2026-05-26 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7074 0.7074 0.7108 0.7108 -0.0034 -0.48%
2026-05-25 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7108 0.7108 0.7009 0.7009 0.0099 1.41%
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2026-05-21 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7016 0.7016 0.7167 0.7167 -0.0151 -2.11%
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2026-05-18 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7208 0.7208 0.7130 0.7130 0.0078 1.09%
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2026-05-14 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7223 0.7223 0.7508 0.7508 -0.0285 -3.95%
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2026-05-12 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7426 0.7426 0.7612 0.7612 -0.0186 -2.50%
2026-05-11 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7612 0.7612 0.7559 0.7559 0.0053 0.70%
2026-05-08 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7559 0.7559 0.7532 0.7532 0.0027 0.36%
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2026-04-28 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7086 0.7086 0.7245 0.7245 -0.0159 -2.24%
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2026-04-24 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7248 0.7248 0.7270 0.7270 -0.0022 -0.30%
2026-04-23 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7270 0.7270 0.7356 0.7356 -0.0086 -1.17%
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2026-04-21 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7220 0.7220 0.7322 0.7322 -0.0102 -1.41%
2026-04-20 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7322 0.7322 0.7241 0.7241 0.0081 1.12%
2026-04-17 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7241 0.7241 0.7249 0.7249 -0.0008 -0.11%
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2026-04-15 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7115 0.7115 0.7208 0.7208 -0.0093 -1.29%
2026-04-14 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7208 0.7208 0.7068 0.7068 0.0140 1.98%
2026-04-13 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7068 0.7068 0.7036 0.7036 0.0032 0.45%
2026-04-10 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7036 0.7036 0.6943 0.6943 0.0093 1.34%
2026-04-09 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6943 0.6943 0.7109 0.7109 -0.0166 -2.39%
2026-04-08 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7109 0.7109 0.6671 0.6671 0.0438 6.57%
2026-04-07 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6671 0.6671 0.6676 0.6676 -0.0005 -0.07%
2026-04-03 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6676 0.6676 0.6749 0.6749 -0.0073 -1.08%
2026-04-02 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6749 0.6749 0.6956 0.6956 -0.0207 -3.07%
2026-04-01 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6956 0.6956 0.6812 0.6812 0.0144 2.11%
2026-03-31 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6812 0.6812 0.6882 0.6882 -0.0070 -1.02%
2026-03-30 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6882 0.6882 0.6895 0.6895 -0.0013 -0.19%
2026-03-27 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6895 0.6895 0.6825 0.6825 0.0070 1.03%
2026-03-26 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6825 0.6825 0.7036 0.7036 -0.0211 -3.09%
2026-03-25 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7036 0.7036 0.6920 0.6920 0.0116 1.68%
2026-03-24 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6920 0.6920 0.6839 0.6839 0.0081 1.18%
2026-03-23 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6839 0.6839 0.7176 0.7176 -0.0337 -4.70%
2026-03-20 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7176 0.7176 0.7447 0.7447 -0.0271 -3.78%
2026-03-19 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7447 0.7447 0.7578 0.7578 -0.0131 -1.73%
2026-03-18 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7578 0.7578 0.7467 0.7467 0.0111 1.49%
2026-03-17 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7467 0.7467 0.7554 0.7554 -0.0087 -1.15%
2026-03-16 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7554 0.7554 0.7559 0.7559 -0.0005 -0.07%
2026-03-13 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7559 0.7559 0.7775 0.7775 -0.0216 -2.86%
2026-03-12 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7775 0.7775 0.7827 0.7827 -0.0052 -0.66%
2026-03-11 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7827 0.7827 0.7876 0.7876 -0.0049 -0.62%
2026-03-10 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7876 0.7876 0.7819 0.7819 0.0057 0.73%
2026-03-09 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7819 0.7819 0.7708 0.7708 0.0111 1.44%
2026-03-06 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7708 0.7708 0.7571 0.7571 0.0137 1.81%
2026-03-05 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7571 0.7571 0.7532 0.7532 0.0039 0.52%
2026-03-04 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7532 0.7532 0.7636 0.7636 -0.0104 -1.36%
2026-03-03 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7636 0.7636 0.7897 0.7897 -0.0261 -3.31%
2026-03-02 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7897 0.7897 0.8124 0.8124 -0.0227 -2.87%
2026-02-27 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8124 0.8124 0.7954 0.7954 0.0170 2.14%
2026-02-26 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7954 0.7954 0.7942 0.7942 0.0012 0.15%
2026-02-25 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7942 0.7942 0.7923 0.7923 0.0019 0.24%
2026-02-24 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7923 0.7923 0.8155 0.8155 -0.0232 -2.93%
2026-02-13 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8155 0.8155 0.8252 0.8252 -0.0097 -1.18%
2026-02-12 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8252 0.8252 0.8141 0.8141 0.0111 1.36%
2026-02-11 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8141 0.8141 0.8194 0.8194 -0.0053 -0.65%
2026-02-10 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8194 0.8194 0.8128 0.8128 0.0066 0.81%
2026-02-09 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8128 0.8128 0.7892 0.7892 0.0236 2.99%
2026-02-06 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7892 0.7892 0.8001 0.8001 -0.0109 -1.38%
2026-02-05 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8001 0.8001 0.8118 0.8118 -0.0117 -1.44%
2026-02-04 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8118 0.8118 0.8261 0.8261 -0.0143 -1.73%
2026-02-03 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8261 0.8261 0.8072 0.8072 0.0189 2.34%
2026-02-02 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8072 0.8072 0.8325 0.8325 -0.0253 -3.04%
2026-01-30 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8325 0.8325 0.8561 0.8561 -0.0236 -2.83%
2026-01-29 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8561 0.8561 0.8477 0.8477 0.0084 0.99%
2026-01-28 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8477 0.8477 0.8583 0.8583 -0.0106 -1.23%
2026-01-27 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8583 0.8583 0.8562 0.8562 0.0021 0.25%
2026-01-26 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8562 0.8562 0.8723 0.8723 -0.0161 -1.85%
2026-01-23 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8723 0.8723 0.8552 0.8552 0.0171 2.00%
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2026-01-21 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8438 0.8438 0.8443 0.8443 -0.0005 -0.06%
2026-01-20 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8443 0.8443 0.8630 0.8630 -0.0187 -2.17%
2026-01-19 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8630 0.8630 0.8849 0.8849 -0.0219 -2.54%
2026-01-16 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8849 0.8849 0.9074 0.9074 -0.0225 -2.54%
2026-01-15 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.9074 0.9074 0.9201 0.9201 -0.0127 -1.38%
2026-01-14 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.9201 0.9201 0.9146 0.9146 0.0055 0.60%
2026-01-13 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.9146 0.9146 0.9190 0.9190 -0.0044 -0.48%
2026-01-12 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.9190 0.9190 0.8473 0.8473 0.0717 8.46%
2026-01-09 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8473 0.8473 0.8189 0.8189 0.0284 3.47%
2026-01-08 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8189 0.8189 0.8145 0.8145 0.0044 0.54%
2026-01-07 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8145 0.8145 0.8251 0.8251 -0.0106 -1.30%
2026-01-06 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8251 0.8251 0.8046 0.8046 0.0205 2.55%
2026-01-05 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8046 0.8046 0.7781 0.7781 0.0265 3.41%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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