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嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询(012619)

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今天最新净值 0.5794 -0.0031 -0.53% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7467 0.0000 0.0053% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5794
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.8402亿
  • 最近资产：15.28亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：田光远
近一季嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金累计收益率-7.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5818 0.5818 0.5794 0.5794 0.0024 0.41%
2026-09-15 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5794 0.5794 0.5825 0.5825 -0.0031 -0.53%
2026-09-14 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5825 0.5825 0.5794 0.5794 0.0031 0.54%
2026-09-11 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5794 0.5794 0.5885 0.5885 -0.0091 -1.55%
2026-09-10 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5885 0.5885 0.5938 0.5938 -0.0053 -0.89%
2026-09-09 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5938 0.5938 0.6000 0.6000 -0.0062 -1.04%
2026-09-08 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6000 0.6000 0.6054 0.6054 -0.0054 -0.89%
2026-09-07 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6054 0.6054 0.6105 0.6105 -0.0051 -0.84%
2026-09-04 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6105 0.6105 0.6044 0.6044 0.0061 1.01%
2026-09-03 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6044 0.6044 0.6054 0.6054 -0.0010 -0.17%
2026-09-02 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6054 0.6054 0.6205 0.6205 -0.0151 -2.49%
2026-09-01 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6205 0.6205 0.6189 0.6189 0.0016 0.26%
2026-08-31 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6189 0.6189 0.6111 0.6111 0.0078 1.28%
2026-08-28 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6111 0.6111 0.6066 0.6066 0.0045 0.74%
2026-08-27 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6066 0.6066 0.5942 0.5942 0.0124 2.09%
2026-08-26 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5942 0.5942 0.5931 0.5931 0.0011 0.19%
2026-08-25 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5931 0.5931 0.5897 0.5897 0.0034 0.58%
2026-08-24 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5897 0.5897 0.6028 0.6028 -0.0131 -2.17%
2026-08-21 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6028 0.6028 0.6064 0.6064 -0.0036 -0.59%
2026-08-20 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6064 0.6064 0.6064 0.6064 0.0000 0.00%
2026-08-19 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6064 0.6064 0.6324 0.6324 -0.0260 -4.11%
2026-08-18 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6324 0.6324 0.6349 0.6349 -0.0025 -0.39%
2026-08-17 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6349 0.6349 0.6337 0.6337 0.0012 0.19%
2026-08-14 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6337 0.6337 0.6330 0.6330 0.0007 0.11%
2026-08-13 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6330 0.6330 0.6419 0.6419 -0.0089 -1.39%
2026-08-12 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6419 0.6419 0.6450 0.6450 -0.0031 -0.48%
2026-08-11 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6450 0.6450 0.6469 0.6469 -0.0019 -0.29%
2026-08-10 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6469 0.6469 0.6489 0.6489 -0.0020 -0.31%
2026-08-07 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6489 0.6489 0.6547 0.6547 -0.0058 -0.89%
2026-08-06 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6547 0.6547 0.6626 0.6626 -0.0079 -1.21%
2026-08-05 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6626 0.6626 0.6474 0.6474 0.0152 2.35%
2026-08-04 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6474 0.6474 0.6355 0.6355 0.0119 1.87%
2026-08-03 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6355 0.6355 0.6342 0.6342 0.0013 0.20%
2026-07-31 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6342 0.6342 0.5983 0.5983 0.0359 6.00%
2026-07-30 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5983 0.5983 0.5998 0.5998 -0.0015 -0.25%
2026-07-29 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5998 0.5998 0.5890 0.5890 0.0108 1.83%
2026-07-28 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5890 0.5890 0.5904 0.5904 -0.0014 -0.24%
2026-07-27 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5904 0.5904 0.5755 0.5755 0.0149 2.59%
2026-07-24 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5755 0.5755 0.6042 0.6042 -0.0287 -4.99%
2026-07-23 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6042 0.6042 0.6130 0.6130 -0.0088 -1.44%
2026-07-22 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6130 0.6130 0.6171 0.6171 -0.0041 -0.66%
2026-07-21 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6171 0.6171 0.6055 0.6055 0.0116 1.92%
2026-07-20 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6055 0.6055 0.5882 0.5882 0.0173 2.94%
2026-07-17 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5882 0.5882 0.6125 0.6125 -0.0243 -3.97%
2026-07-16 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6125 0.6125 0.6065 0.6065 0.0060 0.99%
2026-07-15 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6065 0.6065 0.6016 0.6016 0.0049 0.81%
2026-07-14 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6016 0.6016 0.6133 0.6133 -0.0117 -1.94%
2026-07-13 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6133 0.6133 0.6298 0.6298 -0.0165 -2.62%
2026-07-10 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6298 0.6298 0.6211 0.6211 0.0087 1.40%
2026-07-09 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6211 0.6211 0.6061 0.6061 0.0150 2.47%
2026-07-08 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6061 0.6061 0.5889 0.5889 0.0172 2.92%
2026-07-07 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5889 0.5889 0.6034 0.6034 -0.0145 -2.40%
2026-07-06 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6034 0.6034 0.6155 0.6155 -0.0121 -1.97%
2026-07-03 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6155 0.6155 0.6175 0.6175 -0.0020 -0.32%
2026-07-02 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6175 0.6175 0.6284 0.6284 -0.0109 -1.73%
2026-07-01 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6284 0.6284 0.6115 0.6115 0.0169 2.76%
2026-06-30 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6115 0.6115 0.5978 0.5978 0.0137 2.29%
2026-06-29 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5978 0.5978 0.5955 0.5955 0.0023 0.39%
2026-06-26 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5955 0.5955 0.6266 0.6266 -0.0311 -5.22%
2026-06-25 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6266 0.6266 0.6302 0.6302 -0.0036 -0.57%
2026-06-24 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6302 0.6302 0.6383 0.6383 -0.0081 -1.29%
2026-06-23 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6383 0.6383 0.6529 0.6529 -0.0146 -2.24%
2026-06-22 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6529 0.6529 0.6311 0.6311 0.0218 3.45%
2026-06-18 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6311 0.6311 0.6257 0.6257 0.0054 0.86%
2026-06-17 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6257 0.6257 0.6280 0.6280 -0.0023 -0.37%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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