中欧睿见混合A(中欧睿见混合)基金净值查询(010429)

今天最新净值 0.7703 -0.0043 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9346 -0.0037 -0.3897% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7703
成立日期：2020-11-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.6216亿
最近资产：7.66亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：许文星

近一月中欧睿见混合A|中欧睿见混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧睿见混合A(010429)基金累计收益率-6.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010429	中欧睿见混合A	0.7645	0.7645	0.7703	0.7703	-0.0058	-0.75%
2026-09-15	010429	中欧睿见混合A	0.7703	0.7703	0.7746	0.7746	-0.0043	-0.56%
2026-09-14	010429	中欧睿见混合A	0.7746	0.7746	0.7727	0.7727	0.0019	0.25%
2026-09-11	010429	中欧睿见混合A	0.7727	0.7727	0.7825	0.7825	-0.0098	-1.25%
2026-09-10	010429	中欧睿见混合A	0.7825	0.7825	0.7915	0.7915	-0.0090	-1.14%
2026-09-09	010429	中欧睿见混合A	0.7915	0.7915	0.7996	0.7996	-0.0081	-1.02%
2026-09-08	010429	中欧睿见混合A	0.7996	0.7996	0.7992	0.7992	0.0004	0.05%
2026-09-07	010429	中欧睿见混合A	0.7992	0.7992	0.8024	0.8024	-0.0032	-0.40%
2026-09-04	010429	中欧睿见混合A	0.8024	0.8024	0.7884	0.7884	0.0140	1.78%
2026-09-03	010429	中欧睿见混合A	0.7884	0.7884	0.7882	0.7882	0.0002	0.03%

2026-09-02	010429	中欧睿见混合A	0.7882	0.7882	0.7980	0.7980	-0.0098	-1.23%
2026-09-01	010429	中欧睿见混合A	0.7980	0.7980	0.8038	0.8038	-0.0058	-0.72%
2026-08-31	010429	中欧睿见混合A	0.8038	0.8038	0.8203	0.8203	-0.0165	-2.05%
2026-08-28	010429	中欧睿见混合A	0.8203	0.8203	0.8210	0.8210	-0.0007	-0.09%
2026-08-27	010429	中欧睿见混合A	0.8210	0.8210	0.8256	0.8256	-0.0046	-0.56%
2026-08-26	010429	中欧睿见混合A	0.8256	0.8256	0.8140	0.8140	0.0116	1.43%
2026-08-25	010429	中欧睿见混合A	0.8140	0.8140	0.8077	0.8077	0.0063	0.78%
2026-08-24	010429	中欧睿见混合A	0.8077	0.8077	0.8168	0.8168	-0.0091	-1.11%
2026-08-21	010429	中欧睿见混合A	0.8168	0.8168	0.8232	0.8232	-0.0064	-0.78%
2026-08-20	010429	中欧睿见混合A	0.8232	0.8232	0.8199	0.8199	0.0033	0.40%
2026-08-19	010429	中欧睿见混合A	0.8199	0.8199	0.8203	0.8203	-0.0004	-0.05%
2026-08-18	010429	中欧睿见混合A	0.8203	0.8203	0.8179	0.8179	0.0024	0.29%
2026-08-17	010429	中欧睿见混合A	0.8179	0.8179	0.8150	0.8150	0.0029	0.36%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%