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中欧睿见混合A(中欧睿见混合)基金净值查询(010429)

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今天最新净值 0.7703 -0.0043 -0.56% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9346 -0.0037 -0.3897% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7703
  • 成立日期：2020-11-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.6216亿
  • 最近资产：7.66亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：许文星
近一年中欧睿见混合A|中欧睿见混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧睿见混合A(010429)基金累计收益率-18.94%
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2026-09-16 010429 中欧睿见混合A 0.7645 0.7645 0.7703 0.7703 -0.0058 -0.75%
2026-09-15 010429 中欧睿见混合A 0.7703 0.7703 0.7746 0.7746 -0.0043 -0.56%
2026-09-14 010429 中欧睿见混合A 0.7746 0.7746 0.7727 0.7727 0.0019 0.25%
2026-09-11 010429 中欧睿见混合A 0.7727 0.7727 0.7825 0.7825 -0.0098 -1.25%
2026-09-10 010429 中欧睿见混合A 0.7825 0.7825 0.7915 0.7915 -0.0090 -1.14%
2026-09-09 010429 中欧睿见混合A 0.7915 0.7915 0.7996 0.7996 -0.0081 -1.02%
2026-09-08 010429 中欧睿见混合A 0.7996 0.7996 0.7992 0.7992 0.0004 0.05%
2026-09-07 010429 中欧睿见混合A 0.7992 0.7992 0.8024 0.8024 -0.0032 -0.40%
2026-09-04 010429 中欧睿见混合A 0.8024 0.8024 0.7884 0.7884 0.0140 1.78%
2026-09-03 010429 中欧睿见混合A 0.7884 0.7884 0.7882 0.7882 0.0002 0.03%
2026-09-02 010429 中欧睿见混合A 0.7882 0.7882 0.7980 0.7980 -0.0098 -1.23%
2026-09-01 010429 中欧睿见混合A 0.7980 0.7980 0.8038 0.8038 -0.0058 -0.72%
2026-08-31 010429 中欧睿见混合A 0.8038 0.8038 0.8203 0.8203 -0.0165 -2.05%
2026-08-28 010429 中欧睿见混合A 0.8203 0.8203 0.8210 0.8210 -0.0007 -0.09%
2026-08-27 010429 中欧睿见混合A 0.8210 0.8210 0.8256 0.8256 -0.0046 -0.56%
2026-08-26 010429 中欧睿见混合A 0.8256 0.8256 0.8140 0.8140 0.0116 1.43%
2026-08-25 010429 中欧睿见混合A 0.8140 0.8140 0.8077 0.8077 0.0063 0.78%
2026-08-24 010429 中欧睿见混合A 0.8077 0.8077 0.8168 0.8168 -0.0091 -1.11%
2026-08-21 010429 中欧睿见混合A 0.8168 0.8168 0.8232 0.8232 -0.0064 -0.78%
2026-08-20 010429 中欧睿见混合A 0.8232 0.8232 0.8199 0.8199 0.0033 0.40%
2026-08-19 010429 中欧睿见混合A 0.8199 0.8199 0.8203 0.8203 -0.0004 -0.05%
2026-08-18 010429 中欧睿见混合A 0.8203 0.8203 0.8179 0.8179 0.0024 0.29%
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2026-08-13 010429 中欧睿见混合A 0.8220 0.8220 0.8385 0.8385 -0.0165 -2.01%
2026-08-12 010429 中欧睿见混合A 0.8385 0.8385 0.8363 0.8363 0.0022 0.26%
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2026-08-10 010429 中欧睿见混合A 0.8447 0.8447 0.8342 0.8342 0.0105 1.26%
2026-08-07 010429 中欧睿见混合A 0.8342 0.8342 0.8329 0.8329 0.0013 0.16%
2026-08-06 010429 中欧睿见混合A 0.8329 0.8329 0.8460 0.8460 -0.0131 -1.57%
2026-08-05 010429 中欧睿见混合A 0.8460 0.8460 0.8452 0.8452 0.0008 0.09%
2026-08-04 010429 中欧睿见混合A 0.8452 0.8452 0.8528 0.8528 -0.0076 -0.89%
2026-08-03 010429 中欧睿见混合A 0.8528 0.8528 0.8418 0.8418 0.0110 1.31%
2026-07-31 010429 中欧睿见混合A 0.8418 0.8418 0.8399 0.8399 0.0019 0.23%
2026-07-30 010429 中欧睿见混合A 0.8399 0.8399 0.8373 0.8373 0.0026 0.31%
2026-07-29 010429 中欧睿见混合A 0.8373 0.8373 0.8206 0.8206 0.0167 2.04%
2026-07-28 010429 中欧睿见混合A 0.8206 0.8206 0.8171 0.8171 0.0035 0.43%
2026-07-27 010429 中欧睿见混合A 0.8171 0.8171 0.8022 0.8022 0.0149 1.86%
2026-07-24 010429 中欧睿见混合A 0.8022 0.8022 0.8196 0.8196 -0.0174 -2.12%
2026-07-23 010429 中欧睿见混合A 0.8196 0.8196 0.8101 0.8101 0.0095 1.17%
2026-07-22 010429 中欧睿见混合A 0.8101 0.8101 0.8165 0.8165 -0.0064 -0.78%
2026-07-21 010429 中欧睿见混合A 0.8165 0.8165 0.8178 0.8178 -0.0013 -0.16%
2026-07-20 010429 中欧睿见混合A 0.8178 0.8178 0.7959 0.7959 0.0219 2.75%
2026-07-17 010429 中欧睿见混合A 0.7959 0.7959 0.8148 0.8148 -0.0189 -2.32%
2026-07-16 010429 中欧睿见混合A 0.8148 0.8148 0.8040 0.8040 0.0108 1.34%
2026-07-15 010429 中欧睿见混合A 0.8040 0.8040 0.7852 0.7852 0.0188 2.39%
2026-07-14 010429 中欧睿见混合A 0.7852 0.7852 0.7802 0.7802 0.0050 0.64%
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2026-07-10 010429 中欧睿见混合A 0.7892 0.7892 0.7815 0.7815 0.0077 0.99%
2026-07-09 010429 中欧睿见混合A 0.7815 0.7815 0.7902 0.7902 -0.0087 -1.11%
2026-07-08 010429 中欧睿见混合A 0.7902 0.7902 0.7728 0.7728 0.0174 2.25%
2026-07-07 010429 中欧睿见混合A 0.7728 0.7728 0.7869 0.7869 -0.0141 -1.79%
2026-07-06 010429 中欧睿见混合A 0.7869 0.7869 0.7717 0.7717 0.0152 1.97%
2026-07-03 010429 中欧睿见混合A 0.7717 0.7717 0.7629 0.7629 0.0088 1.15%
2026-07-02 010429 中欧睿见混合A 0.7629 0.7629 0.7577 0.7577 0.0052 0.69%
2026-07-01 010429 中欧睿见混合A 0.7577 0.7577 0.7499 0.7499 0.0078 1.04%
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2026-06-25 010429 中欧睿见混合A 0.7598 0.7598 0.7677 0.7677 -0.0079 -1.03%
2026-06-24 010429 中欧睿见混合A 0.7677 0.7677 0.7686 0.7686 -0.0009 -0.12%
2026-06-23 010429 中欧睿见混合A 0.7686 0.7686 0.7829 0.7829 -0.0143 -1.83%
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2026-06-18 010429 中欧睿见混合A 0.7891 0.7891 0.8045 0.8045 -0.0154 -1.95%
2026-06-17 010429 中欧睿见混合A 0.8045 0.8045 0.8085 0.8085 -0.0040 -0.49%
2026-06-16 010429 中欧睿见混合A 0.8085 0.8085 0.8217 0.8217 -0.0132 -1.63%
2026-06-15 010429 中欧睿见混合A 0.8217 0.8217 0.8240 0.8240 -0.0023 -0.28%
2026-06-12 010429 中欧睿见混合A 0.8240 0.8240 0.8124 0.8124 0.0116 1.43%
2026-06-11 010429 中欧睿见混合A 0.8124 0.8124 0.8277 0.8277 -0.0153 -1.88%
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2026-05-26 010429 中欧睿见混合A 0.8559 0.8559 0.8572 0.8572 -0.0013 -0.15%
2026-05-25 010429 中欧睿见混合A 0.8572 0.8572 0.8606 0.8606 -0.0034 -0.40%
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2026-05-21 010429 中欧睿见混合A 0.8539 0.8539 0.8691 0.8691 -0.0152 -1.75%
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2026-05-19 010429 中欧睿见混合A 0.8750 0.8750 0.8728 0.8728 0.0022 0.25%
2026-05-18 010429 中欧睿见混合A 0.8728 0.8728 0.8885 0.8885 -0.0157 -1.80%
2026-05-15 010429 中欧睿见混合A 0.8885 0.8885 0.9067 0.9067 -0.0182 -2.01%
2026-05-14 010429 中欧睿见混合A 0.9067 0.9067 0.9054 0.9054 0.0013 0.14%
2026-05-13 010429 中欧睿见混合A 0.9054 0.9054 0.9086 0.9086 -0.0032 -0.35%
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2026-05-11 010429 中欧睿见混合A 0.9142 0.9142 0.9127 0.9127 0.0015 0.16%
2026-05-08 010429 中欧睿见混合A 0.9127 0.9127 0.9125 0.9125 0.0002 0.02%
2026-04-30 010429 中欧睿见混合A 0.9000 0.9000 0.9065 0.9065 -0.0065 -0.72%
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2026-04-27 010429 中欧睿见混合A 0.8943 0.8943 0.9011 0.9011 -0.0068 -0.76%
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2026-04-23 010429 中欧睿见混合A 0.9002 0.9002 0.9150 0.9150 -0.0148 -1.62%
2026-04-22 010429 中欧睿见混合A 0.9150 0.9150 0.9236 0.9236 -0.0086 -0.93%
2026-04-21 010429 中欧睿见混合A 0.9236 0.9236 0.9221 0.9221 0.0015 0.16%
2026-04-20 010429 中欧睿见混合A 0.9221 0.9221 0.9156 0.9156 0.0065 0.71%
2026-04-17 010429 中欧睿见混合A 0.9156 0.9156 0.9204 0.9204 -0.0048 -0.52%
2026-04-16 010429 中欧睿见混合A 0.9204 0.9204 0.9135 0.9135 0.0069 0.76%
2026-04-15 010429 中欧睿见混合A 0.9135 0.9135 0.9093 0.9093 0.0042 0.46%
2026-04-14 010429 中欧睿见混合A 0.9093 0.9093 0.9033 0.9033 0.0060 0.66%
2026-04-13 010429 中欧睿见混合A 0.9033 0.9033 0.9107 0.9107 -0.0074 -0.81%
2026-04-10 010429 中欧睿见混合A 0.9107 0.9107 0.9072 0.9072 0.0035 0.39%
2026-04-09 010429 中欧睿见混合A 0.9072 0.9072 0.9168 0.9168 -0.0096 -1.05%
2026-04-08 010429 中欧睿见混合A 0.9168 0.9168 0.8980 0.8980 0.0188 2.09%
2026-04-07 010429 中欧睿见混合A 0.8980 0.8980 0.9011 0.9011 -0.0031 -0.34%
2026-04-03 010429 中欧睿见混合A 0.9011 0.9011 0.9065 0.9065 -0.0054 -0.60%
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2026-04-01 010429 中欧睿见混合A 0.9141 0.9141 0.8994 0.8994 0.0147 1.63%
2026-03-31 010429 中欧睿见混合A 0.8994 0.8994 0.9019 0.9019 -0.0025 -0.28%
2026-03-30 010429 中欧睿见混合A 0.9019 0.9019 0.9069 0.9069 -0.0050 -0.55%
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2025-09-26 010429 中欧睿见混合A 0.9140 0.9140 0.9205 0.9205 -0.0065 -0.71%
2025-09-25 010429 中欧睿见混合A 0.9205 0.9205 0.9265 0.9265 -0.0060 -0.65%
2025-09-24 010429 中欧睿见混合A 0.9265 0.9265 0.9214 0.9214 0.0051 0.55%
2025-09-23 010429 中欧睿见混合A 0.9214 0.9214 0.9324 0.9324 -0.0110 -1.18%
2025-09-22 010429 中欧睿见混合A 0.9324 0.9324 0.9457 0.9457 -0.0133 -1.41%
2025-09-19 010429 中欧睿见混合A 0.9457 0.9457 0.9371 0.9371 0.0086 0.92%
2025-09-18 010429 中欧睿见混合A 0.9371 0.9371 0.9464 0.9464 -0.0093 -0.98%
2025-09-17 010429 中欧睿见混合A 0.9464 0.9464 0.9431 0.9431 0.0033 0.35%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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