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中欧睿见混合A(中欧睿见混合)基金净值查询(010429)

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今天最新净值 0.7746 0.0019 0.25% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9346 -0.0037 -0.3897% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7746
  • 成立日期：2020-11-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.6216亿
  • 最近资产：7.66亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：许文星
近一季中欧睿见混合A|中欧睿见混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,中欧睿见混合A(010429)基金累计收益率-6.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010429 中欧睿见混合A 0.7703 0.7703 0.7746 0.7746 -0.0043 -0.56%
2026-09-14 010429 中欧睿见混合A 0.7746 0.7746 0.7727 0.7727 0.0019 0.25%
2026-09-11 010429 中欧睿见混合A 0.7727 0.7727 0.7825 0.7825 -0.0098 -1.25%
2026-09-10 010429 中欧睿见混合A 0.7825 0.7825 0.7915 0.7915 -0.0090 -1.14%
2026-09-09 010429 中欧睿见混合A 0.7915 0.7915 0.7996 0.7996 -0.0081 -1.02%
2026-09-08 010429 中欧睿见混合A 0.7996 0.7996 0.7992 0.7992 0.0004 0.05%
2026-09-07 010429 中欧睿见混合A 0.7992 0.7992 0.8024 0.8024 -0.0032 -0.40%
2026-09-04 010429 中欧睿见混合A 0.8024 0.8024 0.7884 0.7884 0.0140 1.78%
2026-09-03 010429 中欧睿见混合A 0.7884 0.7884 0.7882 0.7882 0.0002 0.03%
2026-09-02 010429 中欧睿见混合A 0.7882 0.7882 0.7980 0.7980 -0.0098 -1.23%
2026-09-01 010429 中欧睿见混合A 0.7980 0.7980 0.8038 0.8038 -0.0058 -0.72%
2026-08-31 010429 中欧睿见混合A 0.8038 0.8038 0.8203 0.8203 -0.0165 -2.05%
2026-08-28 010429 中欧睿见混合A 0.8203 0.8203 0.8210 0.8210 -0.0007 -0.09%
2026-08-27 010429 中欧睿见混合A 0.8210 0.8210 0.8256 0.8256 -0.0046 -0.56%
2026-08-26 010429 中欧睿见混合A 0.8256 0.8256 0.8140 0.8140 0.0116 1.43%
2026-08-25 010429 中欧睿见混合A 0.8140 0.8140 0.8077 0.8077 0.0063 0.78%
2026-08-24 010429 中欧睿见混合A 0.8077 0.8077 0.8168 0.8168 -0.0091 -1.11%
2026-08-21 010429 中欧睿见混合A 0.8168 0.8168 0.8232 0.8232 -0.0064 -0.78%
2026-08-20 010429 中欧睿见混合A 0.8232 0.8232 0.8199 0.8199 0.0033 0.40%
2026-08-19 010429 中欧睿见混合A 0.8199 0.8199 0.8203 0.8203 -0.0004 -0.05%
2026-08-18 010429 中欧睿见混合A 0.8203 0.8203 0.8179 0.8179 0.0024 0.29%
2026-08-17 010429 中欧睿见混合A 0.8179 0.8179 0.8150 0.8150 0.0029 0.36%
2026-08-14 010429 中欧睿见混合A 0.8150 0.8150 0.8220 0.8220 -0.0070 -0.85%
2026-08-13 010429 中欧睿见混合A 0.8220 0.8220 0.8385 0.8385 -0.0165 -2.01%
2026-08-12 010429 中欧睿见混合A 0.8385 0.8385 0.8363 0.8363 0.0022 0.26%
2026-08-11 010429 中欧睿见混合A 0.8363 0.8363 0.8447 0.8447 -0.0084 -0.99%
2026-08-10 010429 中欧睿见混合A 0.8447 0.8447 0.8342 0.8342 0.0105 1.26%
2026-08-07 010429 中欧睿见混合A 0.8342 0.8342 0.8329 0.8329 0.0013 0.16%
2026-08-06 010429 中欧睿见混合A 0.8329 0.8329 0.8460 0.8460 -0.0131 -1.57%
2026-08-05 010429 中欧睿见混合A 0.8460 0.8460 0.8452 0.8452 0.0008 0.09%
2026-08-04 010429 中欧睿见混合A 0.8452 0.8452 0.8528 0.8528 -0.0076 -0.89%
2026-08-03 010429 中欧睿见混合A 0.8528 0.8528 0.8418 0.8418 0.0110 1.31%
2026-07-31 010429 中欧睿见混合A 0.8418 0.8418 0.8399 0.8399 0.0019 0.23%
2026-07-30 010429 中欧睿见混合A 0.8399 0.8399 0.8373 0.8373 0.0026 0.31%
2026-07-29 010429 中欧睿见混合A 0.8373 0.8373 0.8206 0.8206 0.0167 2.04%
2026-07-28 010429 中欧睿见混合A 0.8206 0.8206 0.8171 0.8171 0.0035 0.43%
2026-07-27 010429 中欧睿见混合A 0.8171 0.8171 0.8022 0.8022 0.0149 1.86%
2026-07-24 010429 中欧睿见混合A 0.8022 0.8022 0.8196 0.8196 -0.0174 -2.12%
2026-07-23 010429 中欧睿见混合A 0.8196 0.8196 0.8101 0.8101 0.0095 1.17%
2026-07-22 010429 中欧睿见混合A 0.8101 0.8101 0.8165 0.8165 -0.0064 -0.78%
2026-07-21 010429 中欧睿见混合A 0.8165 0.8165 0.8178 0.8178 -0.0013 -0.16%
2026-07-20 010429 中欧睿见混合A 0.8178 0.8178 0.7959 0.7959 0.0219 2.75%
2026-07-17 010429 中欧睿见混合A 0.7959 0.7959 0.8148 0.8148 -0.0189 -2.32%
2026-07-16 010429 中欧睿见混合A 0.8148 0.8148 0.8040 0.8040 0.0108 1.34%
2026-07-15 010429 中欧睿见混合A 0.8040 0.8040 0.7852 0.7852 0.0188 2.39%
2026-07-14 010429 中欧睿见混合A 0.7852 0.7852 0.7802 0.7802 0.0050 0.64%
2026-07-13 010429 中欧睿见混合A 0.7802 0.7802 0.7892 0.7892 -0.0090 -1.14%
2026-07-10 010429 中欧睿见混合A 0.7892 0.7892 0.7815 0.7815 0.0077 0.99%
2026-07-09 010429 中欧睿见混合A 0.7815 0.7815 0.7902 0.7902 -0.0087 -1.11%
2026-07-08 010429 中欧睿见混合A 0.7902 0.7902 0.7728 0.7728 0.0174 2.25%
2026-07-07 010429 中欧睿见混合A 0.7728 0.7728 0.7869 0.7869 -0.0141 -1.79%
2026-07-06 010429 中欧睿见混合A 0.7869 0.7869 0.7717 0.7717 0.0152 1.97%
2026-07-03 010429 中欧睿见混合A 0.7717 0.7717 0.7629 0.7629 0.0088 1.15%
2026-07-02 010429 中欧睿见混合A 0.7629 0.7629 0.7577 0.7577 0.0052 0.69%
2026-07-01 010429 中欧睿见混合A 0.7577 0.7577 0.7499 0.7499 0.0078 1.04%
2026-06-30 010429 中欧睿见混合A 0.7499 0.7499 0.7543 0.7543 -0.0044 -0.58%
2026-06-29 010429 中欧睿见混合A 0.7543 0.7543 0.7423 0.7423 0.0120 1.62%
2026-06-26 010429 中欧睿见混合A 0.7423 0.7423 0.7598 0.7598 -0.0175 -2.30%
2026-06-25 010429 中欧睿见混合A 0.7598 0.7598 0.7677 0.7677 -0.0079 -1.03%
2026-06-24 010429 中欧睿见混合A 0.7677 0.7677 0.7686 0.7686 -0.0009 -0.12%
2026-06-23 010429 中欧睿见混合A 0.7686 0.7686 0.7829 0.7829 -0.0143 -1.83%
2026-06-22 010429 中欧睿见混合A 0.7829 0.7829 0.7891 0.7891 -0.0062 -0.79%
2026-06-18 010429 中欧睿见混合A 0.7891 0.7891 0.8045 0.8045 -0.0154 -1.95%
2026-06-17 010429 中欧睿见混合A 0.8045 0.8045 0.8085 0.8085 -0.0040 -0.49%
2026-06-16 010429 中欧睿见混合A 0.8085 0.8085 0.8217 0.8217 -0.0132 -1.63%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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