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嘉实中证软件服务ETF联接C - 基金主页(代码:012620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5705 -0.0043 -0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7387 0.0000 0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5705
成立日期：2021-10-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.0266亿
最近资产：15.28亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.93%	-1.89%	-9.08%	-7.78%	-32.76%	22.56%	-23.97%	-25.22%
同类排名	4615/4773	3692/5467	4112/5421	2471/5238	4252/4400	2594/2954	2182/2253	-

嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5705	-0.75%
2026-09-16	0.5748	0.40%
2026-09-15	0.5725	-0.52%
2026-09-14	0.5755	0.52%
2026-09-11	0.5725	-1.55%
2026-09-10	0.5815	-0.89%

嘉实中证软件服务ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	0.0000	0.22%	0.82%
300033	同花顺	0.0000	0.20%	-0.36%
688111	金山办公	0.0000	0.14%	1.04%
002261	拓维信息	0.0000	0.10%	2.01%
300803	指南针	0.0000	0.09%	-0.27%
600570	恒生电子	0.0000	0.09%	1.56%
300339	润和软件	0.0000	0.08%	1.68%
601360	三六零	0.0000	0.08%	2.17%
300454	深信服	0.0000	0.07%	0.87%
301236	软通动力	0.0000	0.07%	0.60%

嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)基金档案

基金代码	012620	基金简称	嘉实中证软件服务ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-10-19	成立日期	2021-10-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	田光远	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	15.28亿	最近份额	21.0266亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%