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嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询(012620)

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今天最新净值 0.5725 -0.0030 -0.52% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7387 0.0000 0.0053% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5725
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.0266亿
  • 最近资产：15.28亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：田光远
近一季嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)基金累计收益率-7.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5748 0.5748 0.5725 0.5725 0.0023 0.40%
2026-09-15 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5725 0.5725 0.5755 0.5755 -0.0030 -0.52%
2026-09-14 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5755 0.5755 0.5725 0.5725 0.0030 0.52%
2026-09-11 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5725 0.5725 0.5815 0.5815 -0.0090 -1.55%
2026-09-10 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5815 0.5815 0.5867 0.5867 -0.0052 -0.89%
2026-09-09 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5867 0.5867 0.5929 0.5929 -0.0062 -1.05%
2026-09-08 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5929 0.5929 0.5982 0.5982 -0.0053 -0.89%
2026-09-07 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5982 0.5982 0.6033 0.6033 -0.0051 -0.85%
2026-09-04 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6033 0.6033 0.5972 0.5972 0.0061 1.02%
2026-09-03 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5972 0.5972 0.5982 0.5982 -0.0010 -0.17%
2026-09-02 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5982 0.5982 0.6131 0.6131 -0.0149 -2.49%
2026-09-01 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6131 0.6131 0.6116 0.6116 0.0015 0.25%
2026-08-31 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6116 0.6116 0.6038 0.6038 0.0078 1.29%
2026-08-28 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6038 0.6038 0.5994 0.5994 0.0044 0.73%
2026-08-27 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5994 0.5994 0.5872 0.5872 0.0122 2.08%
2026-08-26 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5872 0.5872 0.5861 0.5861 0.0011 0.19%
2026-08-25 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5861 0.5861 0.5828 0.5828 0.0033 0.57%
2026-08-24 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5828 0.5828 0.5957 0.5957 -0.0129 -2.17%
2026-08-21 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5957 0.5957 0.5993 0.5993 -0.0036 -0.60%
2026-08-20 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5993 0.5993 0.5993 0.5993 0.0000 0.00%
2026-08-19 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5993 0.5993 0.6250 0.6250 -0.0257 -4.11%
2026-08-18 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6250 0.6250 0.6275 0.6275 -0.0025 -0.40%
2026-08-17 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6275 0.6275 0.6263 0.6263 0.0012 0.19%
2026-08-14 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6263 0.6263 0.6256 0.6256 0.0007 0.11%
2026-08-13 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6256 0.6256 0.6343 0.6343 -0.0087 -1.37%
2026-08-12 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6343 0.6343 0.6374 0.6374 -0.0031 -0.49%
2026-08-11 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6374 0.6374 0.6393 0.6393 -0.0019 -0.30%
2026-08-10 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6393 0.6393 0.6413 0.6413 -0.0020 -0.31%
2026-08-07 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6413 0.6413 0.6471 0.6471 -0.0058 -0.90%
2026-08-06 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6471 0.6471 0.6549 0.6549 -0.0078 -1.21%
2026-08-05 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6549 0.6549 0.6398 0.6398 0.0151 2.36%
2026-08-04 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6398 0.6398 0.6281 0.6281 0.0117 1.86%
2026-08-03 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6281 0.6281 0.6268 0.6268 0.0013 0.21%
2026-07-31 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6268 0.6268 0.5913 0.5913 0.0355 6.00%
2026-07-30 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5913 0.5913 0.5928 0.5928 -0.0015 -0.25%
2026-07-29 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5928 0.5928 0.5822 0.5822 0.0106 1.82%
2026-07-28 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5822 0.5822 0.5836 0.5836 -0.0014 -0.24%
2026-07-27 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5836 0.5836 0.5688 0.5688 0.0148 2.60%
2026-07-24 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5688 0.5688 0.5972 0.5972 -0.0284 -4.99%
2026-07-23 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5972 0.5972 0.6059 0.6059 -0.0087 -1.44%
2026-07-22 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6059 0.6059 0.6099 0.6099 -0.0040 -0.66%
2026-07-21 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6099 0.6099 0.5985 0.5985 0.0114 1.90%
2026-07-20 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5985 0.5985 0.5814 0.5814 0.0171 2.94%
2026-07-17 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5814 0.5814 0.6055 0.6055 -0.0241 -3.98%
2026-07-16 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6055 0.6055 0.5995 0.5995 0.0060 1.00%
2026-07-15 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5995 0.5995 0.5947 0.5947 0.0048 0.81%
2026-07-14 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5947 0.5947 0.6063 0.6063 -0.0116 -1.95%
2026-07-13 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6063 0.6063 0.6225 0.6225 -0.0162 -2.60%
2026-07-10 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6225 0.6225 0.6140 0.6140 0.0085 1.38%
2026-07-09 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6140 0.6140 0.5991 0.5991 0.0149 2.49%
2026-07-08 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5991 0.5991 0.5821 0.5821 0.0170 2.92%
2026-07-07 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5821 0.5821 0.5964 0.5964 -0.0143 -2.40%
2026-07-06 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5964 0.5964 0.6085 0.6085 -0.0121 -1.99%
2026-07-03 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6085 0.6085 0.6105 0.6105 -0.0020 -0.33%
2026-07-02 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6105 0.6105 0.6212 0.6212 -0.0107 -1.72%
2026-07-01 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6212 0.6212 0.6046 0.6046 0.0166 2.75%
2026-06-30 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6046 0.6046 0.5910 0.5910 0.0136 2.30%
2026-06-29 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5910 0.5910 0.5887 0.5887 0.0023 0.39%
2026-06-26 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5887 0.5887 0.6194 0.6194 -0.0307 -5.21%
2026-06-25 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6194 0.6194 0.6230 0.6230 -0.0036 -0.58%
2026-06-24 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6230 0.6230 0.6311 0.6311 -0.0081 -1.30%
2026-06-23 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6311 0.6311 0.6455 0.6455 -0.0144 -2.23%
2026-06-22 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6455 0.6455 0.6240 0.6240 0.0215 3.45%
2026-06-18 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6240 0.6240 0.6186 0.6186 0.0054 0.87%
2026-06-17 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6186 0.6186 0.6209 0.6209 -0.0023 -0.37%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
嘉实事件 1.5770 3.99%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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