嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询(012620)

今天最新净值 0.5755 0.0030 0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7387 0.0000 0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5755
成立日期：2021-10-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.0266亿
最近资产：15.28亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一月嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)基金累计收益率-8.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5725	0.5725	0.5755	0.5755	-0.0030	-0.52%
2026-09-14	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5755	0.5755	0.5725	0.5725	0.0030	0.52%
2026-09-11	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5725	0.5725	0.5815	0.5815	-0.0090	-1.55%
2026-09-10	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5815	0.5815	0.5867	0.5867	-0.0052	-0.89%
2026-09-09	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5867	0.5867	0.5929	0.5929	-0.0062	-1.05%
2026-09-08	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5929	0.5929	0.5982	0.5982	-0.0053	-0.89%
2026-09-07	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5982	0.5982	0.6033	0.6033	-0.0051	-0.85%
2026-09-04	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6033	0.6033	0.5972	0.5972	0.0061	1.02%
2026-09-03	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5972	0.5972	0.5982	0.5982	-0.0010	-0.17%
2026-09-02	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5982	0.5982	0.6131	0.6131	-0.0149	-2.49%

2026-09-01	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6131	0.6131	0.6116	0.6116	0.0015	0.25%
2026-08-31	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6116	0.6116	0.6038	0.6038	0.0078	1.29%
2026-08-28	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6038	0.6038	0.5994	0.5994	0.0044	0.73%
2026-08-27	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5994	0.5994	0.5872	0.5872	0.0122	2.08%
2026-08-26	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5872	0.5872	0.5861	0.5861	0.0011	0.19%
2026-08-25	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5861	0.5861	0.5828	0.5828	0.0033	0.57%
2026-08-24	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5828	0.5828	0.5957	0.5957	-0.0129	-2.17%
2026-08-21	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5957	0.5957	0.5993	0.5993	-0.0036	-0.60%
2026-08-20	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5993	0.5993	0.5993	0.5993	0.0000	0.00%
2026-08-19	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5993	0.5993	0.6250	0.6250	-0.0257	-4.11%
2026-08-18	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6250	0.6250	0.6275	0.6275	-0.0025	-0.40%
2026-08-17	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6275	0.6275	0.6263	0.6263	0.0012	0.19%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%