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嘉实中证软件服务ETF联接C基金盘中实时估值(012620)

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今天最新净值 0.5725 -0.0030 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5725
成立日期：2021-10-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.0266亿
最近资产：15.28亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

嘉实中证软件服务ETF联接C基金012620重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002230	科大讯飞	0.0000	0.22%	0.82%	0.0018%
300033	同花顺	0.0000	0.20%	-0.36%	-0.0007%
688111	金山办公	0.0000	0.14%	1.04%	0.0015%
002261	拓维信息	0.0000	0.10%	2.01%	0.0020%
300803	指南针	0.0000	0.09%	-0.27%	-0.0002%
600570	恒生电子	0.0000	0.09%	1.56%	0.0014%
300339	润和软件	0.0000	0.08%	1.68%	0.0013%
601360	三六零	0.0000	0.08%	2.17%	0.0017%
300454	深信服	0.0000	0.07%	0.87%	0.0006%
301236	软通动力	0.0000	0.07%	0.60%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.14%		0.0098%		0.61%

嘉实中证软件服务ETF联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.52%	0.00%
2026-09-14	0.52%	0.00%
2026-09-11	-1.55%	0.00%
2026-09-10	-0.89%	0.00%
2026-09-09	-1.05%	0.00%
2026-09-08	-0.89%	0.00%
2026-09-07	-0.85%	0.00%
2026-09-04	1.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实中证软件服务ETF联接C基金012620实时估值图

嘉实中证软件服务ETF联接C基金012620实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%