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嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询(012620)

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今天最新净值 0.5725 -0.0030 -0.52% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7387 0.0000 0.0053% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5725
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.0266亿
  • 最近资产：15.28亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：田光远
近一年嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)基金累计收益率-31.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5748 0.5748 0.5725 0.5725 0.0023 0.40%
2026-09-15 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5725 0.5725 0.5755 0.5755 -0.0030 -0.52%
2026-09-14 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5755 0.5755 0.5725 0.5725 0.0030 0.52%
2026-09-11 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5725 0.5725 0.5815 0.5815 -0.0090 -1.55%
2026-09-10 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5815 0.5815 0.5867 0.5867 -0.0052 -0.89%
2026-09-09 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5867 0.5867 0.5929 0.5929 -0.0062 -1.05%
2026-09-08 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5929 0.5929 0.5982 0.5982 -0.0053 -0.89%
2026-09-07 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5982 0.5982 0.6033 0.6033 -0.0051 -0.85%
2026-09-04 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6033 0.6033 0.5972 0.5972 0.0061 1.02%
2026-09-03 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5972 0.5972 0.5982 0.5982 -0.0010 -0.17%
2026-09-02 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5982 0.5982 0.6131 0.6131 -0.0149 -2.49%
2026-09-01 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6131 0.6131 0.6116 0.6116 0.0015 0.25%
2026-08-31 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6116 0.6116 0.6038 0.6038 0.0078 1.29%
2026-08-28 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6038 0.6038 0.5994 0.5994 0.0044 0.73%
2026-08-27 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5994 0.5994 0.5872 0.5872 0.0122 2.08%
2026-08-26 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5872 0.5872 0.5861 0.5861 0.0011 0.19%
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2026-08-20 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5993 0.5993 0.5993 0.5993 0.0000 0.00%
2026-08-19 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5993 0.5993 0.6250 0.6250 -0.0257 -4.11%
2026-08-18 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6250 0.6250 0.6275 0.6275 -0.0025 -0.40%
2026-08-17 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6275 0.6275 0.6263 0.6263 0.0012 0.19%
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2026-08-10 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6393 0.6393 0.6413 0.6413 -0.0020 -0.31%
2026-08-07 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6413 0.6413 0.6471 0.6471 -0.0058 -0.90%
2026-08-06 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6471 0.6471 0.6549 0.6549 -0.0078 -1.21%
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2026-08-03 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6281 0.6281 0.6268 0.6268 0.0013 0.21%
2026-07-31 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6268 0.6268 0.5913 0.5913 0.0355 6.00%
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2026-07-28 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5822 0.5822 0.5836 0.5836 -0.0014 -0.24%
2026-07-27 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5836 0.5836 0.5688 0.5688 0.0148 2.60%
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2026-07-16 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6055 0.6055 0.5995 0.5995 0.0060 1.00%
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2026-07-13 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6063 0.6063 0.6225 0.6225 -0.0162 -2.60%
2026-07-10 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6225 0.6225 0.6140 0.6140 0.0085 1.38%
2026-07-09 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6140 0.6140 0.5991 0.5991 0.0149 2.49%
2026-07-08 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5991 0.5991 0.5821 0.5821 0.0170 2.92%
2026-07-07 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5821 0.5821 0.5964 0.5964 -0.0143 -2.40%
2026-07-06 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5964 0.5964 0.6085 0.6085 -0.0121 -1.99%
2026-07-03 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6085 0.6085 0.6105 0.6105 -0.0020 -0.33%
2026-07-02 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6105 0.6105 0.6212 0.6212 -0.0107 -1.72%
2026-07-01 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6212 0.6212 0.6046 0.6046 0.0166 2.75%
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2026-06-25 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6194 0.6194 0.6230 0.6230 -0.0036 -0.58%
2026-06-24 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6230 0.6230 0.6311 0.6311 -0.0081 -1.30%
2026-06-23 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6311 0.6311 0.6455 0.6455 -0.0144 -2.23%
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2026-06-17 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6186 0.6186 0.6209 0.6209 -0.0023 -0.37%
2026-06-16 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6209 0.6209 0.6201 0.6201 0.0008 0.13%
2026-06-15 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6201 0.6201 0.6061 0.6061 0.0140 2.31%
2026-06-12 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6061 0.6061 0.5960 0.5960 0.0101 1.69%
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2026-06-09 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6360 0.6360 0.6247 0.6247 0.0113 1.81%
2026-06-08 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6247 0.6247 0.6427 0.6427 -0.0180 -2.80%
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2026-06-02 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6760 0.6760 0.6806 0.6806 -0.0046 -0.68%
2026-06-01 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6806 0.6806 0.6569 0.6569 0.0237 3.61%
2026-05-29 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6569 0.6569 0.6781 0.6781 -0.0212 -3.13%
2026-05-28 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6781 0.6781 0.6847 0.6847 -0.0066 -0.96%
2026-05-27 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6847 0.6847 0.6995 0.6995 -0.0148 -2.12%
2026-05-26 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6995 0.6995 0.7029 0.7029 -0.0034 -0.48%
2026-05-25 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7029 0.7029 0.6930 0.6930 0.0099 1.43%
2026-05-22 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6930 0.6930 0.6938 0.6938 -0.0008 -0.12%
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2026-05-15 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7051 0.7051 0.7143 0.7143 -0.0092 -1.29%
2026-05-14 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7143 0.7143 0.7425 0.7425 -0.0282 -3.95%
2026-05-13 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7425 0.7425 0.7344 0.7344 0.0081 1.10%
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2026-05-11 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7528 0.7528 0.7475 0.7475 0.0053 0.71%
2026-05-08 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7475 0.7475 0.7449 0.7449 0.0026 0.35%
2026-04-30 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7091 0.7091 0.7023 0.7023 0.0068 0.97%
2026-04-29 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7023 0.7023 0.7008 0.7008 0.0015 0.21%
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2026-04-23 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7190 0.7190 0.7276 0.7276 -0.0086 -1.18%
2026-04-22 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7276 0.7276 0.7141 0.7141 0.0135 1.89%
2026-04-21 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7141 0.7141 0.7242 0.7242 -0.0101 -1.41%
2026-04-20 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7242 0.7242 0.7162 0.7162 0.0080 1.12%
2026-04-17 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7162 0.7162 0.7170 0.7170 -0.0008 -0.11%
2026-04-16 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7170 0.7170 0.7037 0.7037 0.0133 1.89%
2026-04-15 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7037 0.7037 0.7130 0.7130 -0.0093 -1.30%
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2025-10-24 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8069 0.8069 0.7972 0.7972 0.0097 1.22%
2025-10-23 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7972 0.7972 0.7883 0.7883 0.0089 1.13%
2025-10-22 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7883 0.7883 0.7982 0.7982 -0.0099 -1.24%
2025-10-21 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7982 0.7982 0.7893 0.7893 0.0089 1.13%
2025-10-20 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7893 0.7893 0.7863 0.7863 0.0030 0.38%
2025-10-17 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7863 0.7863 0.8147 0.8147 -0.0284 -3.49%
2025-10-16 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8147 0.8147 0.8222 0.8222 -0.0075 -0.91%
2025-10-15 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8222 0.8222 0.8103 0.8103 0.0119 1.47%
2025-10-14 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8103 0.8103 0.8351 0.8351 -0.0248 -2.97%
2025-10-13 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8351 0.8351 0.8297 0.8297 0.0054 0.65%
2025-10-10 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8297 0.8297 0.8701 0.8701 -0.0404 -4.64%
2025-10-09 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8701 0.8701 0.8492 0.8492 0.0209 2.46%
2025-09-30 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8492 0.8492 0.8367 0.8367 0.0125 1.49%
2025-09-29 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8367 0.8367 0.8225 0.8225 0.0142 1.73%
2025-09-26 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8225 0.8225 0.8528 0.8528 -0.0303 -3.55%
2025-09-25 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8528 0.8528 0.8405 0.8405 0.0123 1.46%
2025-09-24 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8405 0.8405 0.8157 0.8157 0.0248 3.04%
2025-09-23 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8157 0.8157 0.8386 0.8386 -0.0229 -2.73%
2025-09-22 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8386 0.8386 0.8263 0.8263 0.0123 1.49%
2025-09-19 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8263 0.8263 0.8351 0.8351 -0.0088 -1.05%
2025-09-18 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8351 0.8351 0.8485 0.8485 -0.0134 -1.58%
2025-09-17 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8485 0.8485 0.8406 0.8406 0.0079 0.94%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
嘉实事件 1.5770 3.99%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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