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中欧睿见混合C - 基金主页(代码:015481)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7475 0.0018 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9056 -0.0035 -0.3897% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7475
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.0329亿
最近资产：18.88亿
基金公司：
基金经理：许文星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.63%	-3.09%	-5.02%	-6.19%	-18.62%	16.61%	-24.37%	-1.02%
同类排名	4487/4984	3887/5415	3183/5423	2867/5360	4175/4727	3714/4210	3525/3662	-

中欧睿见混合C(015481)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7433	-0.56%
2026-09-14	0.7475	0.24%
2026-09-11	0.7457	-1.26%
2026-09-10	0.7552	-1.13%
2026-09-09	0.7638	-1.03%
2026-09-08	0.7717	0.05%

中欧睿见混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601965	中国汽研	0.0000	10.04%	2.21%
603899	晨光股份	0.0000	9.93%	2.52%
00700	腾讯控股	0.0000	9.76%	3.53%
001914	招商积余	0.0000	9.73%	0.72%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.62%	2.92%
600258	首旅酒店	0.0000	6.00%	1.20%
02648	安井食品	0.0000	5.81%	1.85%
01024	快手-W	0.0000	3.28%	1.84%
600754	锦江酒店	0.0000	2.96%	3.84%
002415	海康威视	0.0000	2.77%	0.90%
00914	海螺水泥	0.0000	2.63%	3.07%

中欧睿见混合C(015481)基金档案

基金代码	015481	基金简称	中欧睿见混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	许文星	基金托管人		基金公司
最近资产	18.88亿	最近份额	22.0329亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%