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中欧睿见混合C基金净值查询(015481)

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今天最新净值 0.7433 -0.0042 -0.56% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9056 -0.0035 -0.3897% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7433
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.0329亿
  • 最近资产：18.88亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许文星
近一年中欧睿见混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧睿见混合C(015481)基金累计收益率-19.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015481 中欧睿见混合C 0.7377 0.7377 0.7433 0.7433 -0.0056 -0.75%
2026-09-15 015481 中欧睿见混合C 0.7433 0.7433 0.7475 0.7475 -0.0042 -0.56%
2026-09-14 015481 中欧睿见混合C 0.7475 0.7475 0.7457 0.7457 0.0018 0.24%
2026-09-11 015481 中欧睿见混合C 0.7457 0.7457 0.7552 0.7552 -0.0095 -1.26%
2026-09-10 015481 中欧睿见混合C 0.7552 0.7552 0.7638 0.7638 -0.0086 -1.13%
2026-09-09 015481 中欧睿见混合C 0.7638 0.7638 0.7717 0.7717 -0.0079 -1.03%
2026-09-08 015481 中欧睿见混合C 0.7717 0.7717 0.7713 0.7713 0.0004 0.05%
2026-09-07 015481 中欧睿见混合C 0.7713 0.7713 0.7744 0.7744 -0.0031 -0.40%
2026-09-04 015481 中欧睿见混合C 0.7744 0.7744 0.7610 0.7610 0.0134 1.76%
2026-09-03 015481 中欧睿见混合C 0.7610 0.7610 0.7608 0.7608 0.0002 0.03%
2026-09-02 015481 中欧睿见混合C 0.7608 0.7608 0.7703 0.7703 -0.0095 -1.23%
2026-09-01 015481 中欧睿见混合C 0.7703 0.7703 0.7759 0.7759 -0.0056 -0.72%
2026-08-31 015481 中欧睿见混合C 0.7759 0.7759 0.7919 0.7919 -0.0160 -2.06%
2026-08-28 015481 中欧睿见混合C 0.7919 0.7919 0.7926 0.7926 -0.0007 -0.09%
2026-08-27 015481 中欧睿见混合C 0.7926 0.7926 0.7970 0.7970 -0.0044 -0.55%
2026-08-26 015481 中欧睿见混合C 0.7970 0.7970 0.7858 0.7858 0.0112 1.43%
2026-08-25 015481 中欧睿见混合C 0.7858 0.7858 0.7797 0.7797 0.0061 0.78%
2026-08-24 015481 中欧睿见混合C 0.7797 0.7797 0.7886 0.7886 -0.0089 -1.13%
2026-08-21 015481 中欧睿见混合C 0.7886 0.7886 0.7948 0.7948 -0.0062 -0.78%
2026-08-20 015481 中欧睿见混合C 0.7948 0.7948 0.7916 0.7916 0.0032 0.40%
2026-08-19 015481 中欧睿见混合C 0.7916 0.7916 0.7921 0.7921 -0.0005 -0.06%
2026-08-18 015481 中欧睿见混合C 0.7921 0.7921 0.7897 0.7897 0.0024 0.30%
2026-08-17 015481 中欧睿见混合C 0.7897 0.7897 0.7870 0.7870 0.0027 0.34%
2026-08-14 015481 中欧睿见混合C 0.7870 0.7870 0.7938 0.7938 -0.0068 -0.86%
2026-08-13 015481 中欧睿见混合C 0.7938 0.7938 0.8097 0.8097 -0.0159 -2.00%
2026-08-12 015481 中欧睿见混合C 0.8097 0.8097 0.8076 0.8076 0.0021 0.26%
2026-08-11 015481 中欧睿见混合C 0.8076 0.8076 0.8158 0.8158 -0.0082 -1.01%
2026-08-10 015481 中欧睿见混合C 0.8158 0.8158 0.8057 0.8057 0.0101 1.25%
2026-08-07 015481 中欧睿见混合C 0.8057 0.8057 0.8045 0.8045 0.0012 0.15%
2026-08-06 015481 中欧睿见混合C 0.8045 0.8045 0.8171 0.8171 -0.0126 -1.57%
2026-08-05 015481 中欧睿见混合C 0.8171 0.8171 0.8163 0.8163 0.0008 0.10%
2026-08-04 015481 中欧睿见混合C 0.8163 0.8163 0.8237 0.8237 -0.0074 -0.90%
2026-08-03 015481 中欧睿见混合C 0.8237 0.8237 0.8131 0.8131 0.0106 1.30%
2026-07-31 015481 中欧睿见混合C 0.8131 0.8131 0.8113 0.8113 0.0018 0.22%
2026-07-30 015481 中欧睿见混合C 0.8113 0.8113 0.8088 0.8088 0.0025 0.31%
2026-07-29 015481 中欧睿见混合C 0.8088 0.8088 0.7927 0.7927 0.0161 2.03%
2026-07-28 015481 中欧睿见混合C 0.7927 0.7927 0.7893 0.7893 0.0034 0.43%
2026-07-27 015481 中欧睿见混合C 0.7893 0.7893 0.7750 0.7750 0.0143 1.85%
2026-07-24 015481 中欧睿见混合C 0.7750 0.7750 0.7918 0.7918 -0.0168 -2.12%
2026-07-23 015481 中欧睿见混合C 0.7918 0.7918 0.7826 0.7826 0.0092 1.18%
2026-07-22 015481 中欧睿见混合C 0.7826 0.7826 0.7888 0.7888 -0.0062 -0.79%
2026-07-21 015481 中欧睿见混合C 0.7888 0.7888 0.7901 0.7901 -0.0013 -0.16%
2026-07-20 015481 中欧睿见混合C 0.7901 0.7901 0.7690 0.7690 0.0211 2.74%
2026-07-17 015481 中欧睿见混合C 0.7690 0.7690 0.7873 0.7873 -0.0183 -2.32%
2026-07-16 015481 中欧睿见混合C 0.7873 0.7873 0.7769 0.7769 0.0104 1.34%
2026-07-15 015481 中欧睿见混合C 0.7769 0.7769 0.7587 0.7587 0.0182 2.40%
2026-07-14 015481 中欧睿见混合C 0.7587 0.7587 0.7539 0.7539 0.0048 0.64%
2026-07-13 015481 中欧睿见混合C 0.7539 0.7539 0.7627 0.7627 -0.0088 -1.15%
2026-07-10 015481 中欧睿见混合C 0.7627 0.7627 0.7552 0.7552 0.0075 0.99%
2026-07-09 015481 中欧睿见混合C 0.7552 0.7552 0.7637 0.7637 -0.0085 -1.13%
2026-07-08 015481 中欧睿见混合C 0.7637 0.7637 0.7469 0.7469 0.0168 2.25%
2026-07-07 015481 中欧睿见混合C 0.7469 0.7469 0.7605 0.7605 -0.0136 -1.79%
2026-07-06 015481 中欧睿见混合C 0.7605 0.7605 0.7459 0.7459 0.0146 1.96%
2026-07-03 015481 中欧睿见混合C 0.7459 0.7459 0.7373 0.7373 0.0086 1.17%
2026-07-02 015481 中欧睿见混合C 0.7373 0.7373 0.7324 0.7324 0.0049 0.67%
2026-07-01 015481 中欧睿见混合C 0.7324 0.7324 0.7248 0.7248 0.0076 1.05%
2026-06-30 015481 中欧睿见混合C 0.7248 0.7248 0.7291 0.7291 -0.0043 -0.59%
2026-06-29 015481 中欧睿见混合C 0.7291 0.7291 0.7176 0.7176 0.0115 1.60%
2026-06-26 015481 中欧睿见混合C 0.7176 0.7176 0.7345 0.7345 -0.0169 -2.30%
2026-06-25 015481 中欧睿见混合C 0.7345 0.7345 0.7422 0.7422 -0.0077 -1.04%
2026-06-24 015481 中欧睿见混合C 0.7422 0.7422 0.7431 0.7431 -0.0009 -0.12%
2026-06-23 015481 中欧睿见混合C 0.7431 0.7431 0.7568 0.7568 -0.0137 -1.81%
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2026-06-18 015481 中欧睿见混合C 0.7630 0.7630 0.7779 0.7779 -0.0149 -1.95%
2026-06-17 015481 中欧睿见混合C 0.7779 0.7779 0.7817 0.7817 -0.0038 -0.49%
2026-06-16 015481 中欧睿见混合C 0.7817 0.7817 0.7946 0.7946 -0.0129 -1.65%
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2026-06-12 015481 中欧睿见混合C 0.7968 0.7968 0.7855 0.7855 0.0113 1.44%
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2026-06-01 015481 中欧睿见混合C 0.8253 0.8253 0.8146 0.8146 0.0107 1.31%
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2026-05-28 015481 中欧睿见混合C 0.8070 0.8070 0.8187 0.8187 -0.0117 -1.45%
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2026-05-26 015481 中欧睿见混合C 0.8279 0.8279 0.8292 0.8292 -0.0013 -0.16%
2026-05-25 015481 中欧睿见混合C 0.8292 0.8292 0.8325 0.8325 -0.0033 -0.40%
2026-05-22 015481 中欧睿见混合C 0.8325 0.8325 0.8261 0.8261 0.0064 0.77%
2026-05-21 015481 中欧睿见混合C 0.8261 0.8261 0.8409 0.8409 -0.0148 -1.76%
2026-05-20 015481 中欧睿见混合C 0.8409 0.8409 0.8466 0.8466 -0.0057 -0.67%
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2026-05-15 015481 中欧睿见混合C 0.8596 0.8596 0.8773 0.8773 -0.0177 -2.02%
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2026-05-13 015481 中欧睿见混合C 0.8761 0.8761 0.8792 0.8792 -0.0031 -0.35%
2026-05-12 015481 中欧睿见混合C 0.8792 0.8792 0.8847 0.8847 -0.0055 -0.62%
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2026-04-22 015481 中欧睿见混合C 0.8858 0.8858 0.8942 0.8942 -0.0084 -0.94%
2026-04-21 015481 中欧睿见混合C 0.8942 0.8942 0.8927 0.8927 0.0015 0.17%
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2026-04-17 015481 中欧睿见混合C 0.8865 0.8865 0.8912 0.8912 -0.0047 -0.53%
2026-04-16 015481 中欧睿见混合C 0.8912 0.8912 0.8845 0.8845 0.0067 0.76%
2026-04-15 015481 中欧睿见混合C 0.8845 0.8845 0.8804 0.8804 0.0041 0.47%
2026-04-14 015481 中欧睿见混合C 0.8804 0.8804 0.8747 0.8747 0.0057 0.65%
2026-04-13 015481 中欧睿见混合C 0.8747 0.8747 0.8819 0.8819 -0.0072 -0.82%
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2026-04-08 015481 中欧睿见混合C 0.8878 0.8878 0.8697 0.8697 0.0181 2.08%
2026-04-07 015481 中欧睿见混合C 0.8697 0.8697 0.8727 0.8727 -0.0030 -0.34%
2026-04-03 015481 中欧睿见混合C 0.8727 0.8727 0.8780 0.8780 -0.0053 -0.60%
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2025-09-26 015481 中欧睿见混合C 0.8890 0.8890 0.8953 0.8953 -0.0063 -0.70%
2025-09-25 015481 中欧睿见混合C 0.8953 0.8953 0.9011 0.9011 -0.0058 -0.64%
2025-09-24 015481 中欧睿见混合C 0.9011 0.9011 0.8962 0.8962 0.0049 0.55%
2025-09-23 015481 中欧睿见混合C 0.8962 0.8962 0.9069 0.9069 -0.0107 -1.18%
2025-09-22 015481 中欧睿见混合C 0.9069 0.9069 0.9199 0.9199 -0.0130 -1.41%
2025-09-19 015481 中欧睿见混合C 0.9199 0.9199 0.9115 0.9115 0.0084 0.92%
2025-09-18 015481 中欧睿见混合C 0.9115 0.9115 0.9207 0.9207 -0.0092 -1.00%
2025-09-17 015481 中欧睿见混合C 0.9207 0.9207 0.9175 0.9175 0.0032 0.35%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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