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2020年12月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512690 鹏华中证酒ETF 2.4612 2.4612 2.4052 2.4052 0.0560 2.33% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2858 2.9169 1.2569 2.8880 0.0289 2.30% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008929 宏利消费红利指数C 1.5980 1.5980 1.5623 1.5623 0.0357 2.29% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008928 宏利消费红利指数A 1.6009 1.6009 1.5650 1.5650 0.0359 2.29% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006205 汇添富沪港深优势定开 1.5847 1.5847 1.5502 1.5502 0.0345 2.23% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4586 1.4586 1.4290 1.4290 0.0296 2.07% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.2575 1.2575 1.2321 1.2321 0.0254 2.06% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 118001 易方达亚洲精选股票 1.4660 1.4660 1.4370 1.4370 0.0290 2.02% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160632 鹏华酒A 1.5190 2.3050 1.4890 2.2850 0.0300 2.01% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007548 易方达ESG责任投资股票 1.7623 1.7623 1.7283 1.7283 0.0340 1.97% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009476 建信食品饮料行业股票A 1.0905 1.0905 1.0703 1.0703 0.0202 1.89% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519150 新华优选消费混合 3.0810 4.0170 3.0240 3.9600 0.0570 1.88% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.3951 3.4732 3.3337 3.4118 0.0614 1.84% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.3550 3.4326 3.2943 3.3719 0.0607 1.84% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2420 0.2420 0.2377 0.2377 0.0043 1.81% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2450 0.2450 0.2407 0.2407 0.0043 1.79% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.0805 2.0805 2.0443 2.0443 0.0362 1.77% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005894 华夏优势精选股票 1.8141 1.8141 1.7828 1.7828 0.0313 1.76% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001385 东方新思路混合C 1.6147 1.6147 1.5873 1.5873 0.0274 1.73% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001384 东方新思路混合A 1.6499 1.6499 1.6219 1.6219 0.0280 1.73% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006136 广发估值优势混合A 2.6331 2.6331 2.5885 2.5885 0.0446 1.72% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.5813 1.5813 1.5554 1.5554 0.0259 1.67% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.6010 1.6010 1.5748 1.5748 0.0262 1.66% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180012 银华富裕主题混合A 6.2502 7.2032 6.1487 7.1017 0.1015 1.65% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4009 2.4009 2.3622 2.3622 0.0387 1.64% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.6570 3.6570 3.5980 3.5980 0.0590 1.64% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3851 2.3851 2.3467 2.3467 0.0384 1.64% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008175 国泰蓝筹精选混合C 1.5631 1.5631 1.5381 1.5381 0.0250 1.63% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519664 银河美丽混合A 2.6760 3.2370 2.6330 3.1940 0.0430 1.63% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008174 国泰蓝筹精选混合A 1.5693 1.5693 1.5442 1.5442 0.0251 1.63% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1586 1.1586 1.1401 1.1401 0.0185 1.62% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1593 1.1593 1.1409 1.1409 0.0184 1.61% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004987 诺德新享灵活配置混合 2.1261 2.1261 2.0925 2.0925 0.0336 1.61% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001135 益民品质升级混合A 1.1430 1.1430 1.1250 1.1250 0.0180 1.60% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519665 银河美丽混合C 2.5500 3.0670 2.5100 3.0270 0.0400 1.59% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 560003 益民创新优势混合A 1.4824 1.5024 1.4592 1.4792 0.0232 1.59% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4980 1.4980 1.4745 1.4745 0.0235 1.59% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161132 易方达科顺定开混合 2.1319 2.1319 2.0987 2.0987 0.0332 1.58% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005293 诺德新旺 1.7696 1.7696 1.7424 1.7424 0.0272 1.56% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.9030 5.2630 3.8430 5.1910 0.0600 1.56% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.2844 2.2844 2.2494 2.2494 0.0350 1.56% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007549 中泰开阳价值优选混合A 1.7452 1.7452 1.7188 1.7188 0.0264 1.54% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160605 鹏华中国50混合 2.8540 5.2240 2.8110 5.1810 0.0430 1.53% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009120 广发品质回报混合C 1.1912 1.1912 1.1734 1.1734 0.0178 1.52% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010344 华宝富时100(QDII)C 0.9995 0.9995 0.9846 0.9846 0.0149 1.51% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007553 中信建投医改混合C 1.9847 1.9847 1.9552 1.9552 0.0295 1.51% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009119 广发品质回报混合A 1.1937 1.1937 1.1759 1.1759 0.0178 1.51% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2837 3.0567 1.2646 3.0376 0.0191 1.51% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010343 华宝富时100(QDII)A 0.9999 0.9999 0.9850 0.9850 0.0149 1.51% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 3.2390 3.3040 3.1910 3.2560 0.0480 1.50% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002408 中信建投医改混合A 2.3831 2.3831 2.3478 2.3478 0.0353 1.50% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.9230 2.9880 2.8800 2.9450 0.0430 1.49% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1970 0.1970 0.1941 0.1941 0.0029 1.49% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005612 嘉实核心优势股票发起式 1.7773 1.7773 1.7514 1.7514 0.0259 1.48% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1175 0.1175 0.1158 0.1158 0.0017 1.47% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 241001 华宝海外中国成长混合 1.9380 1.9380 1.9100 1.9100 0.0280 1.47% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.1151 2.1151 2.0845 2.0845 0.0306 1.47% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006671 广发消费升级股票 1.9319 1.9319 1.9040 1.9040 0.0279 1.47% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1176 0.1176 0.1159 0.1159 0.0017 1.47% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.5930 1.6430 1.5700 1.6200 0.0230 1.47% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009330 鹏华成长价值混合A 1.2469 1.2469 1.2290 1.2290 0.0179 1.46% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009331 鹏华成长价值混合C 1.2411 1.2411 1.2233 1.2233 0.0178 1.46% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006759 银河乐活优萃混合A 1.7314 1.7314 1.7066 1.7066 0.0248 1.45% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010667 安信价值回报三年持有混合C 1.3366 1.3366 1.3175 1.3175 0.0191 1.45% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004189 华商消费行业股票 1.8151 1.2921 1.7892 1.2736 0.0259 1.45% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005004 交银品质升级混合A 2.0609 2.0609 2.0315 2.0315 0.0294 1.45% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008954 安信价值回报三年持有混合A 1.3366 1.3366 1.3175 1.3175 0.0191 1.45% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007308 华宝消费升级混合 1.7844 1.7844 1.7589 1.7589 0.0255 1.45% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004986 鹏华策略回报混合 2.0405 2.2605 2.0113 2.2313 0.0292 1.45% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1310 1.1310 1.1150 1.1150 0.0160 1.44% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 660012 农银消费主题混合A 4.8847 4.9647 4.8152 4.8952 0.0695 1.44% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501038 银华明择多策略定期开放混合 2.2770 2.2770 2.2449 2.2449 0.0321 1.43% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519097 新华中小市值优选混合 3.0410 3.8030 2.9980 3.7600 0.0430 1.43% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007578 宝盈新锐混合C 2.9690 2.9690 2.9270 2.9270 0.0420 1.43% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020003 国泰金龙行业混合 0.8550 5.9970 0.8430 5.9600 0.0120 1.42% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519710 交银策略回报灵活配置混合 2.0000 2.6630 1.9720 2.6350 0.0280 1.42% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001543 宝盈新锐混合A 2.9990 2.9990 2.9570 2.9570 0.0420 1.42% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005449 华夏行业龙头混合 1.5253 1.5253 1.5041 1.5041 0.0212 1.41% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 560002 益民红利成长混合 0.7620 1.9586 0.7514 1.9394 0.0106 1.41% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.2877 1.2877 1.2699 1.2699 0.0178 1.40% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006787 泰康港股通大消费指数C 1.4270 1.4270 1.4073 1.4073 0.0197 1.40% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.9650 1.9650 1.9379 1.9379 0.0271 1.40% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001076 易方达改革红利混合 1.9490 1.9490 1.9220 1.9220 0.0270 1.40% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009854 中加优势企业混合C 1.1449 1.1449 1.1292 1.1292 0.0157 1.39% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.5300 1.7950 1.5090 1.7740 0.0210 1.39% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004868 交银股息优化混合 2.6338 2.6338 2.5978 2.5978 0.0360 1.39% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 206007 鹏华消费优选混合 4.6710 4.6710 4.6070 4.6070 0.0640 1.39% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006786 泰康港股通大消费指数A 1.4366 1.4366 1.4169 1.4169 0.0197 1.39% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009853 中加优势企业混合A 1.1507 1.1507 1.1349 1.1349 0.0158 1.39% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020005 国泰金马稳健混合A 1.6810 8.0350 1.6580 7.9430 0.0230 1.39% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001924 华夏国企改革混合 1.6150 1.6150 1.5930 1.5930 0.0220 1.38% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519714 交银消费新驱动股票 1.9090 4.6280 1.8830 4.5770 0.0260 1.38% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002332 汇丰晋信沪港深A 1.7620 1.8170 1.7381 1.7931 0.0239 1.38% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002333 汇丰晋信沪港深C 1.7189 1.7739 1.6956 1.7506 0.0233 1.37% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006478 长盛多因子策略优选 1.7168 1.8478 1.6937 1.8247 0.0231 1.36% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.3910 2.3910 2.3590 2.3590 0.0320 1.36% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009542 银华富利精选混合A 1.0450 1.0450 1.0311 1.0311 0.0139 1.35% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7681 0.8001 0.7579 0.7899 0.0102 1.35% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.5120 1.7530 1.4920 1.7330 0.0200 1.34% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007132 长城港股通价值精选混合A 1.3138 1.3338 1.2964 1.3164 0.0174 1.34% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001382 易方达国企改革混合 2.4120 2.4120 2.3800 2.3800 0.0320 1.34% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7684 0.7684 0.7583 0.7583 0.0101 1.33% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008135 华宸未来价值先锋 1.3530 1.3530 1.3352 1.3352 0.0178 1.33% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005827 易方达蓝筹精选混合 2.6661 2.6661 2.6310 2.6310 0.0351 1.33% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001209 前海开源一带一路混合A 1.5260 1.5260 1.5060 1.5060 0.0200 1.33% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001857 易方达现代服务业混合 2.1410 2.1410 2.1130 2.1130 0.0280 1.33% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002080 前海开源一带一路混合C 1.6710 1.6710 1.6490 1.6490 0.0220 1.33% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008177 建信高股息主题股票 1.3811 1.5316 1.3631 1.5136 0.0180 1.32% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519779 交银沪港深价值精选混合 1.9980 2.0930 1.9720 2.0670 0.0260 1.32% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001463 光大保德信一带一路混合A 1.3850 1.3850 1.3670 1.3670 0.0180 1.32% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 350009 天治研究驱动混合A 2.3110 2.4800 2.2810 2.4500 0.0300 1.32% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 1.0312 1.0312 1.0178 1.0178 0.0134 1.32% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008099 广发价值领先混合A 1.1660 1.1660 1.1509 1.1509 0.0151 1.31% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.5117 1.5117 1.4921 1.4921 0.0196 1.31% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519678 银河消费混合A 3.0210 3.0210 2.9820 2.9820 0.0390 1.31% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.6954 1.6954 1.6736 1.6736 0.0218 1.30% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510630 华夏消费ETF 5.5208 5.5208 5.4502 5.4502 0.0706 1.30% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008273 广发优质生活混合A 1.6650 1.6650 1.6437 1.6437 0.0213 1.30% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006604 嘉实消费精选股票A 2.0598 2.0598 2.0334 2.0334 0.0264 1.30% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002043 天治研究驱动混合C 2.0970 2.0970 2.0700 2.0700 0.0270 1.30% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009234 鹏华优质企业混合A 1.3102 1.3102 1.2934 1.2934 0.0168 1.30% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519033 海富通国策导向混合A 2.1010 2.6680 2.0740 2.6410 0.0270 1.30% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213008 宝盈资源优选混合 2.2134 3.2038 2.1852 3.1731 0.0282 1.29% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006605 嘉实消费精选股票C 2.0391 2.0391 2.0131 2.0131 0.0260 1.29% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9436 0.9436 0.9316 0.9316 0.0120 1.29% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3300 1.3300 1.3130 1.3130 0.0170 1.29% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008892 安信价值成长混合C 1.4920 1.4920 1.4731 1.4731 0.0189 1.28% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2218 1.2218 1.2064 1.2064 0.0154 1.28% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.5143 1.5143 1.4951 1.4951 0.0192 1.28% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007731 民生加银持续成长混合A 1.6744 1.6744 1.6533 1.6533 0.0211 1.28% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519959 长信多利混合A 2.2173 2.4273 2.1893 2.3993 0.0280 1.28% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008891 安信价值成长混合A 1.4964 1.4964 1.4775 1.4775 0.0189 1.28% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2272 1.2272 1.2117 1.2117 0.0155 1.28% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.0028 2.0028 1.9775 1.9775 0.0253 1.28% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008515 国富基本面优选混合A 1.3903 1.3903 1.3729 1.3729 0.0174 1.27% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005533 银华国企改革混合发起式 2.0229 2.0229 1.9976 1.9976 0.0253 1.27% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.8770 2.9370 2.8410 2.9010 0.0360 1.27% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.1940 3.3810 3.1540 3.3400 0.0400 1.27% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005826 华夏潜龙精选股票 1.9478 1.9478 1.9234 1.9234 0.0244 1.27% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.9210 1.9210 1.8970 1.8970 0.0240 1.27% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007732 民生加银持续成长混合C 1.6662 1.6662 1.6453 1.6453 0.0209 1.27% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006796 富国消费升级混合A 2.1648 2.1648 2.1377 2.1377 0.0271 1.27% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004076 国联安锐意成长混合 2.3569 2.3569 2.3274 2.3274 0.0295 1.27% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006080 海富通电子传媒股票C 2.1680 2.1680 2.1409 2.1409 0.0271 1.27% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006081 海富通电子传媒股票A 2.2225 2.2225 2.1947 2.1947 0.0278 1.27% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.0090 2.1790 1.9840 2.1540 0.0250 1.26% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.4166 1.4166 1.3991 1.3991 0.0175 1.25% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2024 0.2030 0.1999 0.2005 0.0025 1.25% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006969 圆信永丰高端制造A 1.9042 1.9042 1.8807 1.8807 0.0235 1.25% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519125 浦银安盛消费升级混合A 2.5200 2.5200 2.4890 2.4890 0.0310 1.25% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000408 民生加银城镇化混合A 2.5860 3.9510 2.5540 3.9190 0.0320 1.25% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519176 浦银安盛消费升级混合C 2.5280 2.5280 2.4970 2.4970 0.0310 1.24% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 690005 民生加银内需增长混合 2.7780 3.4450 2.7440 3.4110 0.0340 1.24% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 515650 富国中证消费50ETF 1.5949 1.5949 1.5753 1.5753 0.0196 1.24% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000649 长城久鑫混合A 2.0103 2.4611 1.9856 2.4308 0.0247 1.24% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.2014 1.2014 1.1868 1.1868 0.0146 1.23% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.1310 3.1310 3.0930 3.0930 0.0380 1.23% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001140 工银总回报灵活配置混合A 1.9750 1.9750 1.9510 1.9510 0.0240 1.23% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.4770 2.4770 2.4470 2.4470 0.0300 1.23% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001047 光大保德信国企改革股票A 1.9820 1.9820 1.9580 1.9580 0.0240 1.23% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000577 安信价值精选股票A 4.5660 4.5660 4.5110 4.5110 0.0550 1.22% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110022 易方达消费行业股票 4.8770 4.8770 4.8180 4.8180 0.0590 1.22% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1996 1.1996 1.1851 1.1851 0.0145 1.22% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009706 民生加银城镇化混合C 2.5820 2.5820 2.5510 2.5510 0.0310 1.22% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.9190 2.1820 1.8960 2.1590 0.0230 1.21% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 860027 光大阳光价值30个月混合B 1.4418 1.4418 1.4246 1.4246 0.0172 1.21% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003190 创金合信消费主题股票A 2.5683 2.4443 2.5376 2.4151 0.0307 1.21% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 860007 光大阳光价值30个月混合A 2.6520 2.6920 2.6204 2.6604 0.0316 1.21% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007592 华夏价值精选混合A 1.3994 1.3994 1.3827 1.3827 0.0167 1.21% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003191 创金合信消费主题股票C 2.5250 2.3840 2.4948 2.3555 0.0302 1.21% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005834 工银红利优享混合C 1.1935 1.1935 1.1794 1.1794 0.0141 1.20% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 399011 中海医疗保健主题股票A 2.2850 3.4310 2.2580 3.4040 0.0270 1.20% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000529 广发竞争优势混合A 3.8910 3.8910 3.8450 3.8450 0.0460 1.20% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.3696 2.1306 1.3533 2.1143 0.0163 1.20% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009162 富国医药成长30股票A 1.1485 1.1485 1.1349 1.1349 0.0136 1.20% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 2.7030 3.1030 2.6710 3.0710 0.0320 1.20% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002653 泰康沪港深精选混合 1.6135 1.7395 1.5944 1.7204 0.0191 1.20% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.4416 1.4416 1.4247 1.4247 0.0169 1.19% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005833 工银红利优享混合A 1.2066 1.2066 1.1924 1.1924 0.0142 1.19% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 1.4606 1.4606 1.4434 1.4434 0.0172 1.19% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 673120 西部利得新富混合A 1.7890 1.7890 1.7680 1.7680 0.0210 1.19% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004995 广发品牌消费股票发起式A 2.0004 2.0004 1.9768 1.9768 0.0236 1.19% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009880 安信成长动力一年持有混合 1.1531 1.1531 1.1395 1.1395 0.0136 1.19% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.4396 1.4396 1.4226 1.4226 0.0170 1.19% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1463 1.1463 1.1328 1.1328 0.0135 1.19% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010245 广发品牌消费股票发起式C 2.0003 2.0003 1.9767 1.9767 0.0236 1.19% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.5420 1.9120 1.5240 1.8940 0.0180 1.18% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007084 天治转型升级混合 1.8586 1.8586 1.8369 1.8369 0.0217 1.18% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000854 鹏华养老产业股票 3.8430 3.8430 3.7980 3.7980 0.0450 1.18% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6300 1.7150 1.6110 1.6960 0.0190 1.18% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005708 国联安远见成长混合 2.1170 2.1170 2.0923 2.0923 0.0247 1.18% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.9070 3.1170 2.8730 3.0830 0.0340 1.18% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240011 华宝大盘精选混合 3.6254 3.9698 3.5830 3.9274 0.0424 1.18% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 400007 东方策略成长混合 4.8081 4.8081 4.7519 4.7519 0.0562 1.18% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162203 宏利稳定混合 2.6713 4.6113 2.6401 4.5801 0.0312 1.18% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004148 圆信永丰多策略 1.8888 1.8888 1.8668 1.8668 0.0220 1.18% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 512600 嘉实中证主要消费ETF 4.9163 4.9163 4.8593 4.8593 0.0570 1.17% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.2132 1.2132 1.1992 1.1992 0.0140 1.17% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070012 嘉实海外中国股票混合 1.1230 1.1230 1.1100 1.1100 0.0130 1.17% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2172 1.2172 1.2031 1.2031 0.0141 1.17% 2020-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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