| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 分红 | 每份派现金0.3700元 |
| 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 分红 | 每份派现金0.1310元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601225 | 陕西煤业 | 8.6400 | 4.89% | -2.46% |
| 601868 | 中国能建 | 76.1400 | 4.83% | 2.82% |
| 600919 | 江苏银行 | 23.2900 | 4.44% | 2.88% |
| 601169 | 北京银行 | 36.5800 | 4.44% | 2.66% |
| 601077 | 渝农商行 | 42.0200 | 4.16% | 1.31% |
| 601818 | 光大银行 | 51.4500 | 4.14% | 2.20% |
| 601669 | 中国电建 | 19.4900 | 4.10% | 2.41% |
| 601857 | 中国石油 | 27.6500 | 3.92% | -2.84% |
| 002202 | 金风科技 | 9.2500 | 3.66% | 0.62% |
| 601898 | 中煤能源 | 11.5700 | 3.21% | -0.81% |
| 基金代码 | 006478 | 基金简称 | 长盛多因子策略优选 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-10-22~2018-11-20 | 成立日期 | 2018-11-23 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 长盛基金 | ||
| 最近资产 | 0.37亿 | 最近份额 | 0.2703亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.08% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.08% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.01% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 2.99% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.04% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.01% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.01% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 1.98% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 1.98% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.87% |
