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2020年01月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1610 1.1610 1.1270 1.1270 0.0340 3.02% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4390 1.4690 1.3970 1.4270 0.0420 3.01% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4450 1.4750 1.4030 1.4330 0.0420 2.99% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1810 1.1810 1.1470 1.1470 0.0340 2.96% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 118001 易方达亚洲精选股票 1.0450 1.0450 1.0260 1.0260 0.0190 1.85% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.2035 1.2035 1.1851 1.1851 0.0184 1.55% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159934 易方达黄金ETF 3.4928 1.4229 3.4413 1.3714 0.0515 1.50% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000930 博时黄金I 3.5112 1.4640 3.4594 1.4424 0.0518 1.50% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000216 华安黄金ETF联接A 1.3041 1.3041 1.2848 1.2848 0.0193 1.50% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 518880 华安黄金ETF 3.5209 1.3295 3.4688 1.2774 0.0521 1.50% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159937 博时黄金ETF 3.5205 1.3823 3.4687 1.3305 0.0518 1.49% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000929 博时黄金D 3.5747 1.5680 3.5221 1.5462 0.0526 1.49% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3358 1.3358 1.3162 1.3162 0.0196 1.49% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000217 华安黄金ETF联接C 1.2976 1.2976 1.2785 1.2785 0.0191 1.49% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3369 1.3369 1.3173 1.3173 0.0196 1.49% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 518800 国泰黄金ETF 3.4899 1.3201 3.4385 1.2687 0.0514 1.49% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002611 博时黄金ETF联接C 1.2277 1.2277 1.2098 1.2098 0.0179 1.48% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.4897 1.4897 1.4680 1.4680 0.0217 1.48% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002610 博时黄金ETF联接A 1.2446 1.2446 1.2264 1.2264 0.0182 1.48% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.4595 1.4595 1.4384 1.4384 0.0211 1.47% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4204 1.4204 1.4006 1.4006 0.0198 1.41% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2276 1.2276 1.2107 1.2107 0.0169 1.40% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.0926 1.0926 1.0775 1.0775 0.0151 1.40% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2381 1.2381 1.2210 1.2210 0.0171 1.40% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.4042 1.4042 1.3858 1.3858 0.0184 1.33% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512680 广发中证军工ETF 0.8154 0.8154 0.8048 0.8048 0.0106 1.32% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512560 易方达中证军工ETF 0.8695 0.8695 0.8583 0.8583 0.0112 1.30% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512810 华宝中证军工ETF 0.7765 0.7765 0.7665 0.7665 0.0100 1.30% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.4060 1.4060 1.3880 1.3880 0.0180 1.30% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8700 0.6500 0.8590 0.6430 0.0110 1.28% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512660 国泰中证军工ETF 0.8053 0.8053 0.7951 0.7951 0.0102 1.28% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1870 1.6040 1.1720 1.5890 0.0150 1.28% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5227 1.6227 1.5036 1.6036 0.0191 1.27% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4770 1.4770 1.4588 1.4588 0.0182 1.25% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0853 1.4721 1.0721 1.4589 0.0132 1.23% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 241001 华宝海外中国成长混合 1.8300 1.8300 1.8080 1.8080 0.0220 1.22% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2961 0.0000 1.2805 0.0000 0.0156 1.22% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1672 0.1672 0.1652 0.1652 0.0020 1.21% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1686 0.1686 0.1666 0.1666 0.0020 1.20% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1649 1.1649 1.1515 1.1515 0.0134 1.16% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2442 0.3060 0.2414 0.3032 0.0028 1.16% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1749 1.1749 1.1614 1.1614 0.0135 1.16% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0567 1.0567 0.0122 1.15% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005693 广发中证军工ETF联接C 0.8015 0.8015 0.7924 0.7924 0.0091 1.15% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.1570 1.1570 1.1440 1.1440 0.0130 1.14% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8014 0.8014 0.7924 0.7924 0.0090 1.14% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7020 2.1410 1.6830 2.1220 0.0190 1.13% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000596 前海开源中证军工指数A 1.2930 1.2930 1.2790 1.2790 0.0140 1.09% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002199 前海开源中证军工指数C 0.6600 1.6200 0.6530 1.6130 0.0070 1.07% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.0685 1.0685 1.0572 1.0572 0.0113 1.07% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002067 诺安精选回报混合A 1.2260 1.3860 1.2130 1.3730 0.0130 1.07% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.1290 1.1290 1.1173 1.1173 0.0117 1.05% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.3311 1.3311 1.3175 1.3175 0.0136 1.03% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8625 0.8625 0.8539 0.8539 0.0086 1.01% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8627 0.8627 0.8541 0.8541 0.0086 1.01% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002168 嘉实智能汽车股票 1.9940 1.9940 1.9740 1.9740 0.0200 1.01% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0614 0.0614 0.0608 0.0608 0.0006 0.99% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.1300 1.1300 1.1190 1.1190 0.0110 0.98% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.1006 1.1006 1.0899 1.0899 0.0107 0.98% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001790 国泰智能汽车股票A 1.1530 1.1530 1.1420 1.1420 0.0110 0.96% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4280 0.4280 0.4240 0.4240 0.0040 0.94% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002251 华夏军工安全混合A 0.9780 0.9780 0.9690 0.9690 0.0090 0.93% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000535 长盛航天海工混合A 1.0020 1.5170 0.9930 1.5080 0.0090 0.91% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3250 1.3250 1.3130 1.3130 0.0120 0.91% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1180 1.1180 1.1080 1.1080 0.0100 0.90% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9190 0.9190 0.9110 0.9110 0.0080 0.88% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164402 前海开源中航军工指数A 1.0360 0.7410 1.0270 0.7350 0.0090 0.88% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.7428 1.7428 1.7277 1.7277 0.0151 0.87% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.2930 1.3430 1.2820 1.3320 0.0110 0.86% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4350 1.4350 1.4230 1.4230 0.0120 0.84% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8120 2.3470 1.7970 2.3320 0.0150 0.83% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2090 1.2090 1.1990 1.1990 0.0100 0.83% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160923 大成海外中国机会混合 1.2320 1.2320 1.2220 1.2220 0.0100 0.82% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1250 0.1250 0.1240 0.1240 0.0010 0.81% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1250 0.1250 0.1240 0.1240 0.0010 0.81% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1391 0.1391 0.1380 0.1380 0.0011 0.80% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1405 0.1405 0.1394 0.1394 0.0011 0.79% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0220 1.1720 1.0140 1.1640 0.0080 0.79% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9694 0.9694 0.9618 0.9618 0.0076 0.79% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9793 0.9793 0.9716 0.9716 0.0077 0.79% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005801 工银印度基金美元 0.1415 0.1415 0.1404 0.1404 0.0011 0.78% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.8420 1.8420 1.8280 1.8280 0.0140 0.77% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001645 国泰大健康股票A 2.2490 2.2490 2.2320 2.2320 0.0170 0.76% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 0.2117 0.2117 0.2101 0.2101 0.0016 0.76% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 0.2117 0.2117 0.2101 0.2101 0.0016 0.76% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002379 工银香港中小盘人民币 1.3260 1.3260 1.3160 1.3160 0.0100 0.76% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0787 1.0787 1.0707 1.0707 0.0080 0.75% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0632 1.0632 1.0553 1.0553 0.0079 0.75% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1382 0.1382 0.1372 0.1372 0.0010 0.73% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9634 0.9634 0.9566 0.9566 0.0068 0.71% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1280 1.2130 1.1200 1.2050 0.0080 0.71% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.4414 1.4414 1.4312 1.4312 0.0102 0.71% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.5754 1.5754 1.5645 1.5645 0.0109 0.70% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8590 0.8590 0.8530 0.8530 0.0060 0.70% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8690 0.8690 0.8630 0.8630 0.0060 0.70% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4750 1.4750 1.4650 1.4650 0.0100 0.68% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2147 1.2147 1.2066 1.2066 0.0081 0.67% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2147 1.2147 1.2066 1.2066 0.0081 0.67% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.4710 1.4710 1.4612 1.4612 0.0098 0.67% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.4505 1.4505 1.4408 1.4408 0.0097 0.67% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3025 0.3025 0.3005 0.3005 0.0020 0.67% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1824 0.1834 0.1812 0.1822 0.0012 0.66% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8640 0.8640 0.8584 0.8584 0.0056 0.65% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005558 广发海外多元配置美元 0.1415 0.1415 0.1406 0.1406 0.0009 0.64% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2051 0.2051 0.2038 0.2038 0.0013 0.64% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050015 博时大中华亚太精选 1.2710 1.3530 1.2630 1.3450 0.0080 0.63% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.2680 1.2680 1.2601 1.2601 0.0079 0.63% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 118002 易方达标普消费品指数A 2.1080 2.1080 2.0950 2.0950 0.0130 0.62% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005676 易方达标普消费品指数C 2.0980 2.0980 2.0850 2.0850 0.0130 0.62% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9830 0.9830 0.9770 0.9770 0.0060 0.61% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007255 华宝稳健养老(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0396 1.0396 0.0063 0.61% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8680 0.8680 0.8630 0.8630 0.0050 0.58% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0661 1.0661 1.0601 1.0601 0.0060 0.57% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002891 华夏移动互联混合人民币 1.4290 1.4290 1.4210 1.4210 0.0080 0.56% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007297 大成养老2040(FOF)A 1.1472 1.1472 1.1408 1.1408 0.0064 0.56% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1444 1.1444 1.1381 1.1381 0.0063 0.55% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 512710 富国中证军工龙头ETF 1.1069 1.1069 1.1008 1.1008 0.0061 0.55% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007298 大成养老2040(FOF)C 1.1448 1.1448 1.1385 1.1385 0.0063 0.55% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005557 广发海外多元配置人民币 0.9858 0.9858 0.9805 0.9805 0.0053 0.54% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9581 0.9581 0.9530 0.9530 0.0051 0.54% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 400015 东方新能源汽车混合 1.3770 1.8370 1.3697 1.8297 0.0073 0.53% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006370 国富大中华精选混合美元 0.2297 0.2297 0.2285 0.2285 0.0012 0.53% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.0851 1.0851 1.0795 1.0795 0.0056 0.52% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160125 南方香港优选股票 1.1682 1.2582 1.1621 1.2521 0.0061 0.52% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.0795 1.0795 1.0739 1.0739 0.0056 0.52% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.1110 1.1110 1.1053 1.1053 0.0057 0.52% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000934 国富大中华精选混合 1.6010 1.6010 1.5930 1.5930 0.0080 0.50% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6210 1.8690 1.6130 1.8610 0.0080 0.50% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004698 博时军工主题股票A 1.0420 1.0420 1.0370 1.0370 0.0050 0.48% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4870 1.4870 1.4800 1.4800 0.0070 0.47% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007271 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0764 1.0764 0.0049 0.46% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.4798 1.4798 1.4730 1.4730 0.0068 0.46% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.1762 1.1762 1.1709 1.1709 0.0053 0.45% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1130 1.1130 1.1080 1.1080 0.0050 0.45% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160518 博时睿远 1.3300 1.3300 1.3240 1.3240 0.0060 0.45% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3450 1.7150 1.3390 1.7090 0.0060 0.45% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006621 华夏养老2045(FOF)C 1.1238 1.1238 1.1190 1.1190 0.0048 0.43% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006620 华夏养老2045(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1223 1.1223 0.0048 0.43% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260115 景顺长城中小盘混合A 1.4220 1.9820 1.4160 1.9760 0.0060 0.42% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.1737 1.1737 1.1688 1.1688 0.0049 0.42% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.1203 1.1203 1.1156 1.1156 0.0047 0.42% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7330 0.7330 0.7300 0.7300 0.0030 0.41% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320013 诺安全球黄金 0.9820 1.0670 0.9780 1.0630 0.0040 0.41% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.6990 1.6990 1.6920 1.6920 0.0070 0.41% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9700 0.9700 0.9660 0.9660 0.0040 0.41% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0378 1.0378 1.0337 1.0337 0.0041 0.40% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0397 1.0397 1.0356 1.0356 0.0041 0.40% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9979 0.9979 0.9940 0.9940 0.0039 0.39% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.2800 1.3000 1.2750 1.2950 0.0050 0.39% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9976 0.9976 0.9937 0.9937 0.0039 0.39% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002707 大摩科技领先混合A 1.0471 1.0471 1.0430 1.0430 0.0041 0.39% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006042 摩根尚睿混合(FOF)A 1.2135 1.2135 1.2089 1.2089 0.0046 0.38% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3560 1.4060 1.3510 1.4010 0.0050 0.37% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005885 金鹰信息产业股票C 1.8630 1.8630 1.8562 1.8562 0.0068 0.37% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003853 金鹰信息产业股票A 1.8544 1.8724 1.8476 1.8656 0.0068 0.37% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004999 长信全球债券美元 0.1666 0.1666 0.1660 0.1660 0.0006 0.36% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005758 中融量化精选(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0720 1.0720 0.0039 0.36% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005759 中融量化精选(FOF)C 1.0646 1.0646 1.0608 1.0608 0.0038 0.36% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.1023 1.1023 1.0985 1.0985 0.0038 0.35% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007407 农银养老2035混合(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0472 1.0472 0.0037 0.35% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160719 嘉实黄金 0.8650 0.8650 0.8620 0.8620 0.0030 0.35% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1720 1.1720 1.1680 1.1680 0.0040 0.34% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4800 1.4800 1.4750 1.4750 0.0050 0.34% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.2140 1.2140 1.2100 1.2100 0.0040 0.33% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005642 鹏扬景升A 1.3225 1.3225 1.3181 1.3181 0.0044 0.33% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.0865 1.0865 1.0830 1.0830 0.0035 0.32% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.1011 1.1011 1.0976 1.0976 0.0035 0.32% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000690 前海开源大海洋混合 1.2570 1.2570 1.2530 1.2530 0.0040 0.32% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005643 鹏扬景升C 1.3041 1.3041 1.2999 1.2999 0.0042 0.32% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.2740 0.8710 1.2700 0.8680 0.0040 0.32% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.5840 2.0450 1.5790 2.0400 0.0050 0.32% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005454 前海开源医疗健康C 1.3121 1.3121 1.3081 1.3081 0.0040 0.31% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004998 长信全球债券人民币 1.1610 1.1610 1.1574 1.1574 0.0036 0.31% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005453 前海开源医疗健康A 1.3147 1.3147 1.3106 1.3106 0.0041 0.31% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2940 1.2940 1.2900 1.2900 0.0040 0.31% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1957 0.2064 0.1951 0.2058 0.0006 0.31% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.2717 1.2717 1.2678 1.2678 0.0039 0.31% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0849 1.0849 0.0033 0.30% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007238 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 1.0968 1.0968 1.0936 1.0936 0.0032 0.29% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159980 大成有色金属期货ETF 1.0067 1.0067 1.0038 1.0038 0.0029 0.29% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.0953 1.0953 1.0921 1.0921 0.0032 0.29% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007070 博时颐泽稳健养老(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0278 1.0278 0.0030 0.29% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.3640 1.4340 1.3600 1.4300 0.0040 0.29% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006295 工银养老2035三年持有A 1.1361 1.1361 1.1328 1.1328 0.0033 0.29% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007071 博时颐泽稳健养老(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0237 1.0237 0.0030 0.29% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0551 1.0551 0.0030 0.28% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2033 1.2033 1.1999 1.1999 0.0034 0.28% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 398051 中海环保新能源混合 1.0840 1.0840 1.0810 1.0810 0.0030 0.28% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.0740 1.0740 1.0710 1.0710 0.0030 0.28% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 288001 华夏经典混合 1.1300 3.5200 1.1270 3.5170 0.0030 0.27% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7380 0.7380 0.7360 0.7360 0.0020 0.27% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006951 广发全球收益(QDII)美元现汇C 0.1537 0.1537 0.1533 0.1533 0.0004 0.26% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1960 0.2262 0.1955 0.2257 0.0005 0.26% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 1.0519 1.0519 1.0492 1.0492 0.0027 0.26% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007650 工银养老2040三年持有A 1.0566 1.0566 1.0539 1.0539 0.0027 0.26% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006950 广发全球收益(QDII)美元现汇A 0.1548 0.1548 0.1544 0.1544 0.0004 0.26% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0292 1.0292 1.0265 1.0265 0.0027 0.26% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1960 0.2262 0.1955 0.2257 0.0005 0.26% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110022 易方达消费行业股票 3.0310 3.0310 3.0230 3.0230 0.0080 0.26% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0224 1.0224 1.0197 1.0197 0.0027 0.26% 2020-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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