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2018年10月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003191 创金合信消费主题股票C 1.0000 0.9442 0.9450 0.9450 0.0550 5.82% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003190 创金合信消费主题股票A 1.0000 0.9517 0.9520 0.9520 0.0480 5.04% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160719 嘉实黄金 0.6910 0.6910 0.6750 0.6750 0.0160 2.37% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320013 诺安全球黄金 0.7790 0.8640 0.7610 0.8460 0.0180 2.37% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5910 0.5910 0.5780 0.5780 0.0130 2.25% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7080 0.7080 0.6970 0.6970 0.0110 1.58% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002561 东吴安鑫量化混合A 0.9230 1.0420 0.9140 1.0330 0.0090 0.98% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 518880 华安黄金ETF 2.6668 1.0070 2.6487 1.0002 0.0181 0.68% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000929 博时黄金D 2.7082 1.2081 2.6899 1.2005 0.0183 0.68% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159937 博时黄金ETF 2.6685 1.0478 2.6505 1.0407 0.0180 0.68% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000930 博时黄金I 2.6618 1.1111 2.6438 1.1036 0.0180 0.68% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159934 易方达黄金ETF 2.6511 1.0800 2.6332 1.0727 0.0179 0.68% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 518800 国泰黄金ETF 2.6476 1.0015 2.6297 0.9948 0.0179 0.68% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.4176 1.4277 1.4081 1.4182 0.0095 0.67% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000217 华安黄金ETF联接C 0.9813 0.9813 0.9748 0.9748 0.0065 0.67% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000216 华安黄金ETF联接A 0.9878 0.9878 0.9813 0.9813 0.0065 0.66% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9531 0.9531 0.9469 0.9469 0.0062 0.65% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9466 0.9466 0.9406 0.9406 0.0060 0.64% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002610 博时黄金ETF联接A 0.9488 0.9488 0.9428 0.9428 0.0060 0.64% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002611 博时黄金ETF联接C 0.9400 0.9400 0.9341 0.9341 0.0059 0.63% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0177 1.0177 1.0114 1.0114 0.0063 0.62% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0154 1.0154 1.0092 1.0092 0.0062 0.61% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.4310 1.4310 1.4250 1.4250 0.0060 0.42% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0760 1.0760 1.0720 1.0720 0.0040 0.37% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002342 融通增益债券A/B 1.1060 1.1060 1.1020 1.1020 0.0040 0.36% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1140 1.1140 1.1100 1.1100 0.0040 0.36% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1170 1.3900 1.1130 1.3860 0.0040 0.36% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0993 1.0993 1.0956 1.0956 0.0037 0.34% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161693 融通债券C 1.2820 1.8590 1.2780 1.8550 0.0040 0.31% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161603 融通债券A/B 1.3060 1.8900 1.3020 1.8860 0.0040 0.31% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0720 1.0720 1.0688 1.0688 0.0032 0.30% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0130 1.3320 1.0100 1.3290 0.0030 0.30% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0120 1.3680 1.0090 1.3650 0.0030 0.30% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1110 1.3670 1.1080 1.3640 0.0030 0.27% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1250 1.1250 1.1220 1.1220 0.0030 0.27% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000753 华宝量化对冲混合A 1.0572 1.2372 1.0545 1.2345 0.0027 0.26% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160123 南方中债10年期国债A 1.2152 1.2452 1.2121 1.2421 0.0031 0.26% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 511260 国泰上证10年期国债ETF 102.8240 1.0280 102.5560 1.0260 0.2680 0.26% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000754 华宝量化对冲混合C 1.0513 1.2313 1.0486 1.2286 0.0027 0.26% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1580 1.3100 1.1550 1.3070 0.0030 0.26% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 253020 国联安增利债券A 1.2210 1.4660 1.2180 1.4630 0.0030 0.25% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160124 南方中债10年期国债C 1.1810 1.2110 1.1780 1.2080 0.0030 0.25% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000938 华商稳固添利债券C 0.8200 0.8200 0.8180 0.8180 0.0020 0.24% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000937 华商稳固添利债券A 0.8340 0.8340 0.8320 0.8320 0.0020 0.24% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9894 0.9894 0.9870 0.9870 0.0024 0.24% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0833 1.0833 1.0807 1.0807 0.0026 0.24% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003742 汇安嘉汇纯债债券A 1.0628 1.0906 1.0604 1.0882 0.0024 0.23% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003776 南方宣利定开债A 1.0517 1.0517 1.0493 1.0493 0.0024 0.23% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003777 南方宣利定开债C 1.0440 1.0440 1.0416 1.0416 0.0024 0.23% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9160 0.9160 0.9140 0.9140 0.0020 0.22% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003349 长信稳益纯债债券A 1.2100 1.2100 1.2074 1.2074 0.0026 0.22% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0032 1.0032 1.0011 1.0011 0.0021 0.21% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003545 东兴兴利债券A 1.0238 1.0238 1.0217 1.0217 0.0021 0.21% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9921 0.9921 0.9900 0.9900 0.0021 0.21% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004602 前海开源润和债券A 1.0651 1.0651 1.0629 1.0629 0.0022 0.21% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0444 1.0444 1.0422 1.0422 0.0022 0.21% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001989 南方纯元C 1.0270 1.0640 1.0250 1.0620 0.0020 0.20% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020012 国泰金龙债券C 1.0060 1.7630 1.0040 1.7610 0.0020 0.20% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001285 易方达新鑫混合I 1.0180 1.1580 1.0160 1.1560 0.0020 0.20% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0020 1.1030 1.0000 1.1010 0.0020 0.20% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004603 前海开源润和债券C 1.0560 1.0560 1.0539 1.0539 0.0021 0.20% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0040 1.2490 1.0020 1.2470 0.0020 0.20% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002698 博时裕利纯债债券A 1.0090 1.0930 1.0070 1.0910 0.0020 0.20% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001286 易方达新鑫混合E 1.0120 1.1420 1.0100 1.1400 0.0020 0.20% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0429 1.0429 1.0408 1.0408 0.0021 0.20% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100068 富国纯债债券发起式C 1.0740 1.2390 1.0720 1.2370 0.0020 0.19% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002140 博时裕诚纯债债券A 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0520 1.0840 1.0500 1.0820 0.0020 0.19% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519725 交银双轮动债券C 1.0760 1.2580 1.0740 1.2560 0.0020 0.19% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519718 交银纯债债券发起A 1.0690 1.2410 1.0670 1.2390 0.0020 0.19% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0800 1.2660 1.0780 1.2640 0.0020 0.19% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0400 1.2130 1.0380 1.2110 0.0020 0.19% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0710 1.0870 1.0690 1.0850 0.0020 0.19% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1770 1.3153 1.1748 1.3131 0.0022 0.19% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.0420 1.5510 1.0400 1.5490 0.0020 0.19% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519720 交银纯债债券发起C 1.0580 1.2090 1.0560 1.2070 0.0020 0.19% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0590 1.0940 1.0570 1.0920 0.0020 0.19% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002661 兴业天禧债券A 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000298 中海纯债债券A 1.0420 1.1820 1.0400 1.1800 0.0020 0.19% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163210 诺安纯债定开债A 1.1240 1.4830 1.1220 1.4800 0.0020 0.18% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005388 兴业安弘3个月定开债 1.0161 1.0461 1.0143 1.0443 0.0018 0.18% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0100 1.0880 1.0082 1.0862 0.0018 0.18% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1184 1.3574 1.1164 1.3554 0.0020 0.18% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1099 1.3339 1.1079 1.3319 0.0020 0.18% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000152 大成景旭纯债债券A 1.1370 1.3470 1.1350 1.3450 0.0020 0.18% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000153 大成景旭纯债债券C 1.1150 1.3250 1.1130 1.3230 0.0020 0.18% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000564 南方通利债券C 1.0840 1.2990 1.0820 1.2970 0.0020 0.18% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0109 1.0879 1.0091 1.0861 0.0018 0.18% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1560 1.2943 1.1539 1.2922 0.0021 0.18% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000244 天弘稳利定期开放A 1.1330 1.3520 1.1310 1.3500 0.0020 0.18% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000245 天弘稳利定期开放B 1.1110 1.3270 1.1090 1.3250 0.0020 0.18% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 630103 华商收益增强债券B 1.1250 1.6310 1.1230 1.6290 0.0020 0.18% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163211 诺安纯债定开债C 1.1130 1.4510 1.1110 1.4480 0.0020 0.18% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.18% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005308 财通资管鸿达债券C 1.0129 1.0290 1.0111 1.0272 0.0018 0.18% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000563 南方通利债券A 1.0910 1.3060 1.0890 1.3040 0.0020 0.18% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1400 1.2880 1.1380 1.2860 0.0020 0.18% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002146 长安鑫益增强混合A 1.0437 1.0437 1.0419 1.0419 0.0018 0.17% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519023 海富通稳健添利债券C 1.1550 1.4190 1.1530 1.4170 0.0020 0.17% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1460 1.4040 1.1440 1.4020 0.0020 0.17% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001023 华夏亚债中国指数C 1.1480 1.2530 1.1460 1.2510 0.0020 0.17% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 253021 国联安增利债券B 1.1950 1.4230 1.1930 1.4210 0.0020 0.17% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110038 易方达纯债债券C 1.1510 1.2940 1.1490 1.2920 0.0020 0.17% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005307 财通资管鸿达债券A 1.0159 1.0339 1.0142 1.0322 0.0017 0.17% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519024 海富通稳健添利债券A 1.1870 1.4540 1.1850 1.4520 0.0020 0.17% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0420 1.2535 1.0402 1.2517 0.0018 0.17% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630003 华商收益增强债券A 1.1580 1.6830 1.1560 1.6810 0.0020 0.17% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1750 1.1750 1.1730 1.1730 0.0020 0.17% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0285 1.0415 1.0268 1.0398 0.0017 0.17% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160608 鹏华普天债券B 1.2060 1.8240 1.2040 1.8220 0.0020 0.17% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.1760 1.3150 1.1740 1.3130 0.0020 0.17% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002147 长安鑫益增强混合C 1.0309 1.0309 1.0291 1.0291 0.0018 0.17% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110037 易方达纯债债券A 1.1570 1.3230 1.1550 1.3210 0.0020 0.17% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001021 华夏亚债中国指数A 1.1800 1.2850 1.1780 1.2830 0.0020 0.17% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005252 中海添瑞定开混合 1.0209 1.0209 1.0193 1.0193 0.0016 0.16% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0558 1.0748 1.0541 1.0731 0.0017 0.16% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000033 易方达信用债债券C 1.2760 1.2760 1.2740 1.2740 0.0020 0.16% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 650001 英大纯债债券A 1.0678 1.3298 1.0661 1.3281 0.0017 0.16% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004132 国联安鑫发混合C 1.0219 1.0429 1.0203 1.0413 0.0016 0.16% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002206 博时裕康纯债债券A 1.0309 1.0610 1.0293 1.0594 0.0016 0.16% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0418 1.2778 1.0401 1.2761 0.0017 0.16% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003328 万家鑫璟纯债C 1.0268 1.0847 1.0252 1.0831 0.0016 0.16% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2170 1.2870 1.2150 1.2850 0.0020 0.16% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2846 1.2846 1.2826 1.2826 0.0020 0.16% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0471 1.0471 1.0454 1.0454 0.0017 0.16% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 650002 英大纯债债券C 1.0538 1.2808 1.0521 1.2791 0.0017 0.16% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003327 万家鑫璟纯债A 1.0278 1.0898 1.0262 1.0882 0.0016 0.16% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000032 易方达信用债债券A 1.3040 1.3040 1.3020 1.3020 0.0020 0.15% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003650 融通通润债券 1.0427 1.0797 1.0411 1.0781 0.0016 0.15% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003811 中金金利A 1.0797 1.0797 1.0781 1.0781 0.0016 0.15% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004723 中银丰实定开债 1.0168 1.0708 1.0153 1.0693 0.0015 0.15% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004131 国联安鑫发混合A 1.0259 1.0489 1.0244 1.0474 0.0015 0.15% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003315 景顺长城政策性金融债A 1.0644 1.0644 1.0628 1.0628 0.0016 0.15% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0368 1.2538 1.0352 1.2522 0.0016 0.15% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3590 1.3590 1.3570 1.3570 0.0020 0.15% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.3051 1.3051 1.3031 1.3031 0.0020 0.15% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004127 鹏华丰康债券A 1.0351 1.0851 1.0336 1.0836 0.0015 0.15% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005277 海富通融丰定开债券 1.0193 1.0530 1.0178 1.0515 0.0015 0.15% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240003 华宝宝康债券A 1.4428 2.0928 1.4407 2.0907 0.0021 0.15% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000345 鹏华丰融定开债 1.3380 1.4030 1.3360 1.4010 0.0020 0.15% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003214 易方达富惠纯债债券A 1.0121 1.0701 1.0107 1.0687 0.0014 0.14% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003607 博时富益纯债债券A 1.0586 1.0661 1.0571 1.0646 0.0015 0.14% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3880 1.5590 1.3860 1.5570 0.0020 0.14% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003812 中金金利C 1.0847 1.0847 1.0832 1.0832 0.0015 0.14% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004002 宏利恒利债券C 1.0167 1.0737 1.0153 1.0723 0.0014 0.14% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003730 博时富华纯债债券A 1.0479 1.0847 1.0464 1.0832 0.0015 0.14% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001903 光大欣鑫混合A 1.4540 1.6880 1.4520 1.6860 0.0020 0.14% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.1835 1.1835 1.1819 1.1819 0.0016 0.14% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002198 博时裕达纯债债券A 1.0627 1.1030 1.0612 1.1015 0.0015 0.14% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003276 国联安添利增长债C 1.1109 1.1109 1.1095 1.1095 0.0014 0.13% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 0.7880 1.1880 0.7870 1.1870 0.0010 0.13% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5010 1.7650 1.4990 1.7630 0.0020 0.13% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003163 金鹰添益3个月定开债 1.0294 1.0899 1.0281 1.0886 0.0013 0.13% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004081 国联安鑫乾混合A 1.0967 1.1207 1.0953 1.1193 0.0014 0.13% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003207 博时富发纯债债券A 1.0195 1.0865 1.0182 1.0852 0.0013 0.13% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004001 宏利恒利债券A 1.0202 1.0792 1.0189 1.0779 0.0013 0.13% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.1915 1.1915 1.1899 1.1899 0.0016 0.13% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0755 1.0784 1.0741 1.0770 0.0014 0.13% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.0752 1.0752 1.0738 1.0738 0.0014 0.13% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0355 1.0666 1.0342 1.0653 0.0013 0.13% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003275 国联安添利增长债A 1.1209 1.1209 1.1195 1.1195 0.0014 0.13% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004767 中银智享债券A 1.0511 1.0511 1.0497 1.0497 0.0014 0.13% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003547 鹏华丰禄债券 1.0621 1.0951 1.0607 1.0937 0.0014 0.13% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000320 宏利淘利债券C 1.1725 1.2815 1.1710 1.2800 0.0015 0.13% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004601 博时富腾纯债债券A 1.0368 1.0618 1.0355 1.0605 0.0013 0.13% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050106 博时稳定价值债券A 1.5030 1.8870 1.5010 1.8850 0.0020 0.13% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.0187 1.0777 1.0174 1.0764 0.0013 0.13% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1168 1.1168 1.1154 1.1154 0.0014 0.13% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004386 广发汇安18个月定开债A 1.0370 1.0700 1.0358 1.0688 0.0012 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004093 金元顺安桉盛债券A 1.0554 1.0554 1.0541 1.0541 0.0013 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519189 万家信用恒利债券C 1.1746 1.2846 1.1732 1.2832 0.0014 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519059 海富通可转债优选 0.8170 0.8170 0.8160 0.8160 0.0010 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004689 博时丰庆纯债债券A 1.0668 1.0668 1.0655 1.0655 0.0013 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.1147 1.1147 1.1134 1.1134 0.0013 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004026 融通收益增强债券C 1.0381 1.0381 1.0369 1.0369 0.0012 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.0192 1.0762 1.0180 1.0750 0.0012 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 511010 国泰上证5年期国债ETF 113.9610 1.1520 113.8300 1.1510 0.1310 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0867 1.0867 1.0854 1.0854 0.0013 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004264 海富通瑞合纯债 1.0238 1.0738 1.0226 1.0726 0.0012 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0546 1.3082 1.0533 1.3069 0.0013 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003418 华润元大润鑫债券A 1.0693 1.0693 1.0680 1.0680 0.0013 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004025 融通收益增强债券A 1.0427 1.0427 1.0415 1.0415 0.0012 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003193 创金合信尊智纯债债券A 1.0285 1.0475 1.0273 1.0463 0.0012 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004498 鹏华丰源债券 1.0675 1.0675 1.0662 1.0662 0.0013 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0284 1.0814 1.0272 1.0802 0.0012 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004387 广发汇安18个月定开债C 1.0345 1.0637 1.0333 1.0625 0.0012 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0690 1.0720 1.0677 1.0707 0.0013 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003568 平安惠利纯债A 1.0708 1.0708 1.0695 1.0695 0.0013 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1294 1.1294 1.1281 1.1281 0.0013 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003640 兴业裕丰债券A 1.0411 1.0861 1.0399 1.0849 0.0012 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005622 博时富安3个月定开债 1.0446 1.0446 1.0433 1.0433 0.0013 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000319 宏利淘利债券A 1.1830 1.2930 1.1816 1.2916 0.0014 0.12% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003747 万家鑫享纯债A 1.0301 1.0555 1.0290 1.0544 0.0011 0.11% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003703 博时富鑫纯债A 1.0399 1.0399 1.0388 1.0388 0.0011 0.11% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1971 1.7206 1.1958 1.7193 0.0013 0.11% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003671 兴业裕恒债券A 1.0508 1.0508 1.0496 1.0496 0.0012 0.11% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9190 1.1710 0.9180 1.1700 0.0010 0.11% 2018-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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