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2018年04月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320021 诺安双利债券发起A 1.5200 1.5200 1.4870 1.4870 0.0330 2.22% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3370 1.3870 1.3170 1.3670 0.0200 1.52% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005072 中银丰进定期开放债券 1.0415 1.0415 1.0273 1.0273 0.0142 1.38% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005451 鹏扬双利债券A 1.0372 1.0372 1.0233 1.0233 0.0139 1.36% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005452 鹏扬双利债券C 1.0364 1.0364 1.0226 1.0226 0.0138 1.35% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0390 1.2420 1.0260 1.2260 0.0130 1.27% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000815 鑫元合享纯债A 0.9983 1.1463 0.9869 1.1332 0.0114 1.16% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9510 1.3880 0.9410 1.3740 0.0100 1.06% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002870 兴业增益五年定开债 1.0250 1.0250 1.0150 1.0150 0.0100 0.99% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002477 博时安瑞18个月定开债C 1.0380 1.0380 1.0280 1.0280 0.0100 0.97% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519941 长信富全纯债一年定开债A 1.0409 1.0553 1.0312 1.0456 0.0097 0.94% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519940 长信富全纯债一年定开债C 1.0393 1.0461 1.0297 1.0365 0.0096 0.93% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002048 博时安誉18个月定开债 1.0000 1.0300 0.9910 1.0210 0.0090 0.91% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004504 鹏华永泽18个月定开债 1.0195 1.0195 1.0105 1.0105 0.0090 0.89% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003331 博时乐臻定开混合 1.0078 1.0078 0.9990 0.9990 0.0088 0.88% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0270 1.2460 1.0180 1.2350 0.0090 0.88% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002357 博时安泰18个月定开债C 1.0270 1.0340 1.0180 1.0250 0.0090 0.88% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0280 1.2690 1.0190 1.2580 0.0090 0.88% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0349 1.0399 1.0260 1.0310 0.0089 0.87% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002476 博时安瑞18个月定开债A 1.0460 1.0460 1.0370 1.0370 0.0090 0.87% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0318 1.0328 1.0230 1.0240 0.0088 0.86% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003240 博时安祺6个月定开债C 0.9960 0.9960 0.9880 0.9880 0.0080 0.81% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0060 1.0060 0.9980 0.9980 0.0080 0.80% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000277 博时双月薪债券A 1.0030 1.5000 0.9950 1.4880 0.0080 0.80% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002356 博时安泰18个月定开债A 1.0340 1.0480 1.0260 1.0400 0.0080 0.78% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 1.0400 1.0400 1.0320 1.0320 0.0080 0.78% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0469 1.0469 1.0389 1.0389 0.0080 0.77% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519943 长信利率A 1.0480 1.0576 1.0400 1.0496 0.0080 0.77% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003832 中银丰润定期开放债券 1.0202 1.0391 1.0124 1.0313 0.0078 0.77% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519942 长信利率C 1.0441 1.0498 1.0362 1.0419 0.0079 0.76% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0282 1.0822 1.0204 1.0744 0.0078 0.76% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.3450 1.3450 1.3350 1.3350 0.0100 0.75% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0279 1.0729 1.0202 1.0652 0.0077 0.75% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0239 1.0239 1.0165 1.0165 0.0074 0.73% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000552 中加纯债一年A 1.1250 1.3720 1.1170 1.3640 0.0080 0.72% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003497 银华添泽定开债 1.0425 1.0425 1.0350 1.0350 0.0075 0.72% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005383 富国绿色纯债一年定开债券A 1.0215 1.0215 1.0142 1.0142 0.0073 0.72% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000553 中加纯债一年C 1.1210 1.3540 1.1130 1.3460 0.0080 0.72% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0220 1.0927 1.0148 1.0855 0.0072 0.71% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005277 海富通融丰定开债券 1.0181 1.0181 1.0110 1.0110 0.0071 0.70% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0430 1.0430 1.0358 1.0358 0.0072 0.70% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0183 1.0183 1.0112 1.0112 0.0071 0.70% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0220 1.2930 1.0150 1.2860 0.0070 0.69% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.3180 1.3180 1.3090 1.3090 0.0090 0.69% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519973 长信纯债一年定开债A 1.0317 1.3545 1.0246 1.3474 0.0071 0.69% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519972 长信纯债一年定开债C 1.0298 1.3346 1.0227 1.3275 0.0071 0.69% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0472 1.0472 1.0404 1.0404 0.0068 0.65% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0334 1.0334 1.0267 1.0267 0.0067 0.65% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0318 1.0318 1.0251 1.0251 0.0067 0.65% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0308 1.0308 1.0242 1.0242 0.0066 0.64% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002904 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0303 1.0428 1.0240 1.0365 0.0063 0.62% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0389 1.1129 1.0325 1.1065 0.0064 0.62% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002905 博时安仁一年定开发起式债券C 1.0282 1.0319 1.0219 1.0256 0.0063 0.62% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000583 江信聚福定开债 1.0024 1.3024 0.9962 1.2962 0.0062 0.62% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0313 1.1013 1.0250 1.0950 0.0063 0.61% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163825 中银互利半年定开债 1.0347 1.0347 1.0284 1.0284 0.0063 0.61% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002985 中银季季红定开债 1.0141 1.0391 1.0081 1.0331 0.0060 0.60% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004723 中银丰实定开债 1.0163 1.0453 1.0102 1.0392 0.0061 0.60% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004386 广发汇安18个月定开债A 1.0293 1.0433 1.0232 1.0372 0.0061 0.60% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0310 1.0510 1.0250 1.0450 0.0060 0.59% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000817 中银安心回报 1.0190 1.1460 1.0130 1.1400 0.0060 0.59% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001246 兴银长乐定开债A 1.0230 1.1460 1.0170 1.1400 0.0060 0.59% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0150 1.3170 1.0090 1.3090 0.0060 0.59% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004387 广发汇安18个月定开债C 1.0270 1.0390 1.0210 1.0330 0.0060 0.59% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002826 中银永利半年定开债 1.0240 1.0240 1.0180 1.0180 0.0060 0.59% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.2050 1.2050 1.1980 1.1980 0.0070 0.58% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002625 博时安怡6个月定开债A 1.0470 1.0470 1.0410 1.0410 0.0060 0.58% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004087 银华添润定期开放债券A 1.0260 1.0440 1.0201 1.0381 0.0059 0.58% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519136 海富通瑞丰债券型 1.0267 1.0383 1.0209 1.0325 0.0058 0.57% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0670 1.2020 1.0610 1.1960 0.0060 0.57% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.2270 1.2270 1.2200 1.2200 0.0070 0.57% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0500 1.0500 1.0440 1.0440 0.0060 0.57% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004722 中银丰和定开债券 1.0169 1.0299 1.0112 1.0242 0.0057 0.56% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.0631 1.0631 1.0572 1.0572 0.0059 0.56% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0790 1.2460 1.0730 1.2400 0.0060 0.56% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0700 1.2240 1.0640 1.2180 0.0060 0.56% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0275 1.0375 1.0218 1.0318 0.0057 0.56% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0301 1.0301 1.0245 1.0245 0.0056 0.55% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0252 1.1062 1.0196 1.1006 0.0056 0.55% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0980 1.0980 1.0920 1.0920 0.0060 0.55% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0880 1.0880 1.0820 1.0820 0.0060 0.55% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003450 招商招信定开债A 1.0476 1.0476 1.0419 1.0419 0.0057 0.55% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000813 鑫元合享分级债券 1.0118 1.1243 1.0063 1.1182 0.0055 0.55% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0203 1.0203 1.0147 1.0147 0.0056 0.55% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0508 1.0508 1.0451 1.0451 0.0057 0.55% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003746 广发汇瑞3个月定开债券 1.0117 1.0487 1.0063 1.0433 0.0054 0.54% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0154 1.0154 1.0100 1.0100 0.0054 0.53% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519784 交银境尚收益债券A 1.0375 1.0449 1.0320 1.0394 0.0055 0.53% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000416 大摩添利18个月定开债C 1.1530 1.2530 1.1470 1.2470 0.0060 0.52% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000415 大摩添利18个月定开债A 1.1690 1.2690 1.1630 1.2630 0.0060 0.52% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.0223 1.0223 1.0170 1.0170 0.0053 0.52% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005488 天弘尊享定开债发起式 1.0245 1.0245 1.0193 1.0193 0.0052 0.51% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002964 国投瑞银顺鑫定开 1.0340 1.0340 1.0288 1.0288 0.0052 0.51% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519785 交银境尚收益债券C 1.0356 1.0380 1.0303 1.0327 0.0053 0.51% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0265 1.0455 1.0214 1.0404 0.0051 0.50% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0240 1.3200 1.0190 1.3150 0.0050 0.49% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166021 中欧纯债添利分级债券 1.0240 1.2470 1.0190 1.2420 0.0050 0.49% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001019 兴业年年利定开债 1.0510 1.1110 1.0460 1.1060 0.0050 0.48% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000310 安信永利信用债券A 1.0510 1.3610 1.0460 1.3560 0.0050 0.48% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0470 1.0470 1.0420 1.0420 0.0050 0.48% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0177 1.0177 1.0128 1.0128 0.0049 0.48% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0270 1.0420 1.0221 1.0371 0.0049 0.48% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0460 1.0460 1.0410 1.0410 0.0050 0.48% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0188 1.0188 1.0140 1.0140 0.0048 0.47% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002483 富国泰利定开债发起式 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005375 建信睿和纯债定开债 1.0184 1.0184 1.0136 1.0136 0.0048 0.47% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004850 中欧弘涛债券A 1.0282 1.0282 1.0234 1.0234 0.0048 0.47% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0121 1.0121 1.0075 1.0075 0.0046 0.46% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0331 1.2831 1.0284 1.2784 0.0047 0.46% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000728 工银目标收益一年定开C 1.0990 1.1450 1.0940 1.1400 0.0050 0.46% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0254 1.0254 1.0208 1.0208 0.0046 0.45% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0304 1.1804 1.0258 1.1758 0.0046 0.45% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0273 1.0273 1.0227 1.0227 0.0046 0.45% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002143 博时裕坤3个月定开债 1.0397 1.0522 1.0350 1.0475 0.0047 0.45% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004122 兴银长益三个月定开债 1.0200 1.0524 1.0154 1.0478 0.0046 0.45% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004123 兴银长盈定开债A 1.0215 1.0480 1.0170 1.0435 0.0045 0.44% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005388 兴业安弘3个月定开债 1.0148 1.0208 1.0104 1.0164 0.0044 0.44% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003661 中加纯债两年债券C 1.0620 1.0620 1.0576 1.0576 0.0044 0.42% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002689 红塔红土长益定开债C 1.0053 1.0241 1.0011 1.0199 0.0042 0.42% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002688 红塔红土长益定开债A 1.0057 1.0303 1.0015 1.0261 0.0042 0.42% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003660 中加纯债两年债券A 1.0330 1.0660 1.0287 1.0617 0.0043 0.42% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0274 1.0274 1.0232 1.0232 0.0042 0.41% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005617 中信嘉鑫3个月定开债 1.0165 1.0165 1.0123 1.0123 0.0042 0.41% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0060 1.1260 1.0020 1.1220 0.0040 0.40% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0246 1.0261 1.0205 1.0220 0.0041 0.40% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 1.0430 1.0490 1.0390 1.0450 0.0040 0.39% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000335 安信永利信用债券C 1.0290 1.3390 1.0250 1.3350 0.0040 0.39% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003071 国联睿祥纯债A 1.0299 1.0299 1.0259 1.0259 0.0040 0.39% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519051 海富通一年定开债A 1.7900 1.7900 1.7830 1.7830 0.0070 0.39% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0240 1.3400 1.0200 1.3360 0.0040 0.39% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001976 海富通一年定开债C 1.8240 1.8240 1.8170 1.8170 0.0070 0.39% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.0109 1.0234 1.0070 1.0195 0.0039 0.39% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004392 工银瑞利两年封闭债券 1.0260 1.0290 1.0220 1.0250 0.0040 0.39% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003573 中信建投稳裕定开债A 1.0296 1.0296 1.0257 1.0257 0.0039 0.38% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0470 1.0470 1.0430 1.0430 0.0040 0.38% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0490 1.1760 1.0450 1.1720 0.0040 0.38% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003072 国联睿祥纯债C 1.0279 1.0279 1.0240 1.0240 0.0039 0.38% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005070 长江乐丰纯债 1.0295 1.0295 1.0256 1.0256 0.0039 0.38% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519206 万家年年恒荣A 1.0493 1.0493 1.0453 1.0453 0.0040 0.38% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0470 1.2660 1.0430 1.2620 0.0040 0.38% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0580 1.1890 1.0540 1.1850 0.0040 0.38% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519207 万家年年恒荣C 1.0382 1.0382 1.0344 1.0344 0.0038 0.37% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0930 1.2650 1.0890 1.2610 0.0040 0.37% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0880 1.3270 1.0840 1.3230 0.0040 0.37% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100073 富国强回报定开债C 1.3570 1.3870 1.3520 1.3820 0.0050 0.37% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005340 兴业6个月定开债券 1.0198 1.0198 1.0160 1.0160 0.0038 0.37% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519663 银河久益回报6个月定开C 1.6430 1.6430 1.6370 1.6370 0.0060 0.37% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000111 易方达纯债1年定开债A 1.1080 1.2830 1.1040 1.2790 0.0040 0.36% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100072 富国强回报定开债A/B 1.4010 1.4310 1.3960 1.4260 0.0050 0.36% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004978 富国聚利三个月定开债 1.0345 1.0345 1.0309 1.0309 0.0036 0.35% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0158 1.0836 1.0123 1.0801 0.0035 0.35% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8720 0.8720 0.8690 0.8690 0.0030 0.35% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1880 1.1880 1.1840 1.1840 0.0040 0.34% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003651 博时丰达纯债6个月定开债 1.0117 1.0351 1.0083 1.0317 0.0034 0.34% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9160 0.9160 0.9130 0.9130 0.0030 0.33% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004911 中加纯债定开债券A 1.0101 1.0398 1.0069 1.0366 0.0032 0.32% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0267 1.0497 1.0234 1.0464 0.0033 0.32% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0293 1.0293 1.0261 1.0261 0.0032 0.31% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001213 华润元大稳健债券C 1.0130 1.0210 1.0100 1.0180 0.0030 0.30% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002830 浙商惠丰定开债 1.0190 1.0400 1.0160 1.0370 0.0030 0.30% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001747 易方达瑞祺混合A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002675 中融融丰纯债C 0.6710 0.6710 0.6690 0.6690 0.0020 0.30% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001212 华润元大稳健债券A 1.0190 1.0280 1.0160 1.0250 0.0030 0.30% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005329 汇添富民安增益定开混合A 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001748 易方达瑞祺混合C 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519662 银河久益回报6个月定开A 1.6700 1.6700 1.6650 1.6650 0.0050 0.30% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005330 汇添富民安增益定开混合C 1.0082 1.0082 1.0053 1.0053 0.0029 0.29% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004681 万家安弘纯债A 1.0314 1.0314 1.0284 1.0284 0.0030 0.29% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000195 工银成长收益混合A 1.0350 1.4080 1.0320 1.4040 0.0030 0.29% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000196 工银成长收益混合B 1.0230 1.3650 1.0200 1.3610 0.0030 0.29% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0330 1.0500 1.0300 1.0470 0.0030 0.29% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002552 华夏恒利定开债 1.0470 1.0470 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 1.0390 1.0420 1.0360 1.0390 0.0030 0.29% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000271 中邮定开债券A 1.0340 1.3190 1.0310 1.3160 0.0030 0.29% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000272 中邮定开债券C 1.0310 1.3060 1.0280 1.3030 0.0030 0.29% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0410 1.0730 1.0380 1.0700 0.0030 0.29% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004682 万家安弘纯债C 1.0302 1.0302 1.0273 1.0273 0.0029 0.28% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0850 1.1020 1.0820 1.0990 0.0030 0.28% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0560 1.2100 1.0530 1.2070 0.0030 0.28% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0810 1.3050 1.0780 1.3020 0.0030 0.28% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0391 1.0391 1.0363 1.0363 0.0028 0.27% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003126 长信易进混合A 1.0513 1.0513 1.0485 1.0485 0.0028 0.27% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005129 富国金利定开混合A 1.0126 1.0126 1.0099 1.0099 0.0027 0.27% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0197 1.0223 1.0170 1.0196 0.0027 0.27% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 1.0401 1.0401 1.0373 1.0373 0.0028 0.27% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003127 长信易进混合C 1.0469 1.0469 1.0442 1.0442 0.0027 0.26% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0273 1.0449 1.0246 1.0422 0.0027 0.26% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519137 海富通瑞福债券A 1.0333 1.0333 1.0306 1.0306 0.0027 0.26% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004844 中银利享定期开放债券 1.0207 1.0207 1.0181 1.0181 0.0026 0.26% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.0309 1.0309 1.0282 1.0282 0.0027 0.26% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 1.0339 1.0339 1.0312 1.0312 0.0027 0.26% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0064 1.0582 1.0039 1.0557 0.0025 0.25% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005130 富国金利定开混合C 1.0112 1.0112 1.0087 1.0087 0.0025 0.25% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9758 0.9758 0.9735 0.9735 0.0023 0.24% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004534 汇添富双盈回报一年持有债A 1.0571 1.0571 1.0546 1.0546 0.0025 0.24% 2018-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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