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国联睿祥纯债C(中融睿祥定期开放债券C) - 基金主页(代码:003072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1450 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3748
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.1305亿
最近资产：31.90亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.04%	0.16%	0.57%	2.58%	3.60%	8.46%	37.30%
同类排名	1012/2479	716/2511	843/2506	1283/2495	941/2444	1701/2159	989/1715	-

国联睿祥纯债C(003072)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1451	0.01%
2026-09-16	1.1450	0.03%
2026-09-15	1.1447	0.02%
2026-09-14	1.1445	0.02%
2026-09-11	1.1443	-0.02%
2026-09-10	1.1445	0.00%

国联睿祥纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	分红	每份派现金0.0270元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	分红	每份派现金0.0522元
2018-08-22	2018-08-22	2018-08-23	分红	每份派现金0.0377元

国联睿祥纯债C(003072)基金档案

基金代码	003072	基金简称	国联睿祥纯债C	基金全称
发行日期	2017-05-22~2017-08-21	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王玥	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	31.90亿	最近份额	27.1305亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%