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国联睿祥纯债C(中融睿祥定期开放债券C)基金净值查询(003072)

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今天最新净值 1.1447 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3745
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.1305亿
  • 最近资产：31.90亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：王玥
近一年国联睿祥纯债C|中融睿祥定期开放债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联睿祥纯债C(003072)基金累计收益率2.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003072 国联睿祥纯债C 1.1450 1.3748 1.1447 1.3745 0.0003 0.03%
2026-09-15 003072 国联睿祥纯债C 1.1447 1.3745 1.1445 1.3743 0.0002 0.02%
2026-09-14 003072 国联睿祥纯债C 1.1445 1.3743 1.1443 1.3741 0.0002 0.02%
2026-09-11 003072 国联睿祥纯债C 1.1443 1.3741 1.1445 1.3743 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 003072 国联睿祥纯债C 1.1445 1.3743 1.1445 1.3743 0.0000 0.00%
2026-09-09 003072 国联睿祥纯债C 1.1445 1.3743 1.1443 1.3741 0.0002 0.02%
2026-09-08 003072 国联睿祥纯债C 1.1443 1.3741 1.1443 1.3741 0.0000 0.00%
2026-09-07 003072 国联睿祥纯债C 1.1443 1.3741 1.1439 1.3737 0.0004 0.03%
2026-09-04 003072 国联睿祥纯债C 1.1439 1.3737 1.1438 1.3736 0.0001 0.01%
2026-09-03 003072 国联睿祥纯债C 1.1438 1.3736 1.1435 1.3733 0.0003 0.03%
2026-09-02 003072 国联睿祥纯债C 1.1435 1.3733 1.1435 1.3733 0.0000 0.00%
2026-09-01 003072 国联睿祥纯债C 1.1435 1.3733 1.1433 1.3731 0.0002 0.02%
2026-08-31 003072 国联睿祥纯债C 1.1433 1.3731 1.1432 1.3730 0.0001 0.01%
2026-08-28 003072 国联睿祥纯债C 1.1432 1.3730 1.1432 1.3730 0.0000 0.00%
2026-08-27 003072 国联睿祥纯债C 1.1432 1.3730 1.1433 1.3731 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 003072 国联睿祥纯债C 1.1433 1.3731 1.1435 1.3733 -0.0002 -0.02%
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2026-08-20 003072 国联睿祥纯债C 1.1432 1.3730 1.1434 1.3732 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 003072 国联睿祥纯债C 1.1434 1.3732 1.1439 1.3737 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 003072 国联睿祥纯债C 1.1439 1.3737 1.1434 1.3732 0.0005 0.04%
2026-08-17 003072 国联睿祥纯债C 1.1434 1.3732 1.1432 1.3730 0.0002 0.02%
2026-08-14 003072 国联睿祥纯债C 1.1432 1.3730 1.1430 1.3728 0.0002 0.02%
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2026-08-12 003072 国联睿祥纯债C 1.1426 1.3724 1.1426 1.3724 0.0000 0.00%
2026-08-11 003072 国联睿祥纯债C 1.1426 1.3724 1.1427 1.3725 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 003072 国联睿祥纯债C 1.1427 1.3725 1.1422 1.3720 0.0005 0.04%
2026-08-07 003072 国联睿祥纯债C 1.1422 1.3720 1.1420 1.3718 0.0002 0.02%
2026-08-06 003072 国联睿祥纯债C 1.1420 1.3718 1.1418 1.3716 0.0002 0.02%
2026-08-05 003072 国联睿祥纯债C 1.1418 1.3716 1.1418 1.3716 0.0000 0.00%
2026-08-04 003072 国联睿祥纯债C 1.1418 1.3716 1.1416 1.3714 0.0002 0.02%
2026-08-03 003072 国联睿祥纯债C 1.1416 1.3714 1.1415 1.3713 0.0001 0.01%
2026-07-31 003072 国联睿祥纯债C 1.1415 1.3713 1.1413 1.3711 0.0002 0.02%
2026-07-30 003072 国联睿祥纯债C 1.1413 1.3711 1.1410 1.3708 0.0003 0.03%
2026-07-29 003072 国联睿祥纯债C 1.1410 1.3708 1.1409 1.3707 0.0001 0.01%
2026-07-28 003072 国联睿祥纯债C 1.1409 1.3707 1.1411 1.3709 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 003072 国联睿祥纯债C 1.1411 1.3709 1.1411 1.3709 0.0000 0.00%
2026-07-24 003072 国联睿祥纯债C 1.1411 1.3709 1.1410 1.3708 0.0001 0.01%
2026-07-23 003072 国联睿祥纯债C 1.1410 1.3708 1.1410 1.3708 0.0000 0.00%
2026-07-22 003072 国联睿祥纯债C 1.1410 1.3708 1.1406 1.3704 0.0004 0.04%
2026-07-21 003072 国联睿祥纯债C 1.1406 1.3704 1.1406 1.3704 0.0000 0.00%
2026-07-20 003072 国联睿祥纯债C 1.1406 1.3704 1.1406 1.3704 0.0000 0.00%
2026-07-17 003072 国联睿祥纯债C 1.1406 1.3704 1.1405 1.3703 0.0001 0.01%
2026-07-16 003072 国联睿祥纯债C 1.1405 1.3703 1.1405 1.3703 0.0000 0.00%
2026-07-15 003072 国联睿祥纯债C 1.1405 1.3703 1.1404 1.3702 0.0001 0.01%
2026-07-14 003072 国联睿祥纯债C 1.1404 1.3702 1.1404 1.3702 0.0000 0.00%
2026-07-13 003072 国联睿祥纯债C 1.1404 1.3702 1.1404 1.3702 0.0000 0.00%
2026-07-10 003072 国联睿祥纯债C 1.1404 1.3702 1.1403 1.3701 0.0001 0.01%
2026-07-09 003072 国联睿祥纯债C 1.1403 1.3701 1.1403 1.3701 0.0000 0.00%
2026-07-08 003072 国联睿祥纯债C 1.1403 1.3701 1.1402 1.3700 0.0001 0.01%
2026-07-07 003072 国联睿祥纯债C 1.1402 1.3700 1.1400 1.3698 0.0002 0.02%
2026-07-06 003072 国联睿祥纯债C 1.1400 1.3698 1.1396 1.3694 0.0004 0.04%
2026-07-03 003072 国联睿祥纯债C 1.1396 1.3694 1.1396 1.3694 0.0000 0.00%
2026-07-02 003072 国联睿祥纯债C 1.1396 1.3694 1.1395 1.3693 0.0001 0.01%
2026-07-01 003072 国联睿祥纯债C 1.1395 1.3693 1.1401 1.3699 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 003072 国联睿祥纯债C 1.1401 1.3699 1.1402 1.3700 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 003072 国联睿祥纯债C 1.1402 1.3700 1.1399 1.3697 0.0003 0.03%
2026-06-26 003072 国联睿祥纯债C 1.1399 1.3697 1.1397 1.3695 0.0002 0.02%
2026-06-25 003072 国联睿祥纯债C 1.1397 1.3695 1.1392 1.3690 0.0005 0.04%
2026-06-24 003072 国联睿祥纯债C 1.1392 1.3690 1.1391 1.3689 0.0001 0.01%
2026-06-23 003072 国联睿祥纯债C 1.1391 1.3689 1.1395 1.3693 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 003072 国联睿祥纯债C 1.1395 1.3693 1.1395 1.3693 0.0000 0.00%
2026-06-18 003072 国联睿祥纯债C 1.1395 1.3693 1.1391 1.3689 0.0004 0.04%
2026-06-17 003072 国联睿祥纯债C 1.1391 1.3689 1.1385 1.3683 0.0006 0.05%
2026-06-16 003072 国联睿祥纯债C 1.1385 1.3683 1.1379 1.3677 0.0006 0.05%
2026-06-15 003072 国联睿祥纯债C 1.1379 1.3677 1.1376 1.3674 0.0003 0.03%
2026-06-12 003072 国联睿祥纯债C 1.1376 1.3674 1.1374 1.3672 0.0002 0.02%
2026-06-11 003072 国联睿祥纯债C 1.1374 1.3672 1.1383 1.3681 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 003072 国联睿祥纯债C 1.1383 1.3681 1.1387 1.3685 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 003072 国联睿祥纯债C 1.1387 1.3685 1.1393 1.3691 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 003072 国联睿祥纯债C 1.1393 1.3691 1.1397 1.3695 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 003072 国联睿祥纯债C 1.1397 1.3695 1.1399 1.3697 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 003072 国联睿祥纯债C 1.1399 1.3697 1.1397 1.3695 0.0002 0.02%
2026-06-03 003072 国联睿祥纯债C 1.1397 1.3695 1.1397 1.3695 0.0000 0.00%
2026-06-02 003072 国联睿祥纯债C 1.1397 1.3695 1.1396 1.3694 0.0001 0.01%
2026-06-01 003072 国联睿祥纯债C 1.1396 1.3694 1.1391 1.3689 0.0005 0.04%
2026-05-29 003072 国联睿祥纯债C 1.1391 1.3689 1.1388 1.3686 0.0003 0.03%
2026-05-28 003072 国联睿祥纯债C 1.1388 1.3686 1.1385 1.3683 0.0003 0.03%
2026-05-27 003072 国联睿祥纯债C 1.1385 1.3683 1.1379 1.3677 0.0006 0.05%
2026-05-26 003072 国联睿祥纯债C 1.1379 1.3677 1.1375 1.3673 0.0004 0.04%
2026-05-25 003072 国联睿祥纯债C 1.1375 1.3673 1.1372 1.3670 0.0003 0.03%
2026-05-22 003072 国联睿祥纯债C 1.1372 1.3670 1.1372 1.3670 0.0000 0.00%
2026-05-21 003072 国联睿祥纯债C 1.1372 1.3670 1.1370 1.3668 0.0002 0.02%
2026-05-20 003072 国联睿祥纯债C 1.1370 1.3668 1.1368 1.3666 0.0002 0.02%
2026-05-19 003072 国联睿祥纯债C 1.1368 1.3666 1.1365 1.3663 0.0003 0.03%
2026-05-18 003072 国联睿祥纯债C 1.1365 1.3663 1.1361 1.3659 0.0004 0.04%
2026-05-15 003072 国联睿祥纯债C 1.1361 1.3659 1.1360 1.3658 0.0001 0.01%
2026-05-14 003072 国联睿祥纯债C 1.1360 1.3658 1.1359 1.3657 0.0001 0.01%
2026-05-13 003072 国联睿祥纯债C 1.1359 1.3657 1.1355 1.3653 0.0004 0.04%
2026-05-12 003072 国联睿祥纯债C 1.1355 1.3653 1.1352 1.3650 0.0003 0.03%
2026-05-11 003072 国联睿祥纯债C 1.1352 1.3650 1.1349 1.3647 0.0003 0.03%
2026-05-08 003072 国联睿祥纯债C 1.1349 1.3647 1.1348 1.3646 0.0001 0.01%
2026-04-30 003072 国联睿祥纯债C 1.1349 1.3647 1.1348 1.3646 0.0001 0.01%
2026-04-29 003072 国联睿祥纯债C 1.1348 1.3646 1.1345 1.3643 0.0003 0.03%
2026-04-28 003072 国联睿祥纯债C 1.1345 1.3643 1.1343 1.3641 0.0002 0.02%
2026-04-27 003072 国联睿祥纯债C 1.1343 1.3641 1.1344 1.3642 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 003072 国联睿祥纯债C 1.1344 1.3642 1.1345 1.3643 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 003072 国联睿祥纯债C 1.1345 1.3643 1.1345 1.3643 0.0000 0.00%
2026-04-22 003072 国联睿祥纯债C 1.1345 1.3643 1.1342 1.3640 0.0003 0.03%
2026-04-21 003072 国联睿祥纯债C 1.1342 1.3640 1.1339 1.3637 0.0003 0.03%
2026-04-20 003072 国联睿祥纯债C 1.1339 1.3637 1.1336 1.3634 0.0003 0.03%
2026-04-17 003072 国联睿祥纯债C 1.1336 1.3634 1.1333 1.3631 0.0003 0.03%
2026-04-16 003072 国联睿祥纯债C 1.1333 1.3631 1.1332 1.3630 0.0001 0.01%
2026-04-15 003072 国联睿祥纯债C 1.1332 1.3630 1.1331 1.3629 0.0001 0.01%
2026-04-14 003072 国联睿祥纯债C 1.1331 1.3629 1.1329 1.3627 0.0002 0.02%
2026-04-13 003072 国联睿祥纯债C 1.1329 1.3627 1.1327 1.3625 0.0002 0.02%
2026-04-10 003072 国联睿祥纯债C 1.1327 1.3625 1.1326 1.3624 0.0001 0.01%
2026-04-09 003072 国联睿祥纯债C 1.1326 1.3624 1.1326 1.3624 0.0000 0.00%
2026-04-08 003072 国联睿祥纯债C 1.1326 1.3624 1.1324 1.3622 0.0002 0.02%
2026-04-07 003072 国联睿祥纯债C 1.1324 1.3622 1.1319 1.3617 0.0005 0.04%
2026-04-03 003072 国联睿祥纯债C 1.1319 1.3617 1.1313 1.3611 0.0006 0.05%
2026-04-02 003072 国联睿祥纯债C 1.1313 1.3611 1.1311 1.3609 0.0002 0.02%
2026-04-01 003072 国联睿祥纯债C 1.1311 1.3609 1.1311 1.3609 0.0000 0.00%
2026-03-31 003072 国联睿祥纯债C 1.1311 1.3609 1.1309 1.3607 0.0002 0.02%
2026-03-30 003072 国联睿祥纯债C 1.1309 1.3607 1.1305 1.3603 0.0004 0.04%
2026-03-27 003072 国联睿祥纯债C 1.1305 1.3603 1.1302 1.3600 0.0003 0.03%
2026-03-26 003072 国联睿祥纯债C 1.1302 1.3600 1.1300 1.3598 0.0002 0.02%
2026-03-25 003072 国联睿祥纯债C 1.1300 1.3598 1.1299 1.3597 0.0001 0.01%
2026-03-24 003072 国联睿祥纯债C 1.1299 1.3597 1.1297 1.3595 0.0002 0.02%
2026-03-23 003072 国联睿祥纯债C 1.1297 1.3595 1.1296 1.3594 0.0001 0.01%
2026-03-20 003072 国联睿祥纯债C 1.1296 1.3594 1.1295 1.3593 0.0001 0.01%
2026-03-19 003072 国联睿祥纯债C 1.1295 1.3593 1.1291 1.3589 0.0004 0.04%
2026-03-18 003072 国联睿祥纯债C 1.1291 1.3589 1.1287 1.3585 0.0004 0.04%
2026-03-17 003072 国联睿祥纯债C 1.1287 1.3585 1.1285 1.3583 0.0002 0.02%
2026-03-16 003072 国联睿祥纯债C 1.1285 1.3583 1.1285 1.3583 0.0000 0.00%
2026-03-13 003072 国联睿祥纯债C 1.1285 1.3583 1.1282 1.3580 0.0003 0.03%
2026-03-12 003072 国联睿祥纯债C 1.1282 1.3580 1.1281 1.3579 0.0001 0.01%
2026-03-11 003072 国联睿祥纯债C 1.1281 1.3579 1.1280 1.3578 0.0001 0.01%
2026-03-10 003072 国联睿祥纯债C 1.1280 1.3578 1.1278 1.3576 0.0002 0.02%
2026-03-09 003072 国联睿祥纯债C 1.1278 1.3576 1.1280 1.3578 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 003072 国联睿祥纯债C 1.1280 1.3578 1.1278 1.3576 0.0002 0.02%
2026-03-05 003072 国联睿祥纯债C 1.1278 1.3576 1.1276 1.3574 0.0002 0.02%
2026-03-04 003072 国联睿祥纯债C 1.1276 1.3574 1.1273 1.3571 0.0003 0.03%
2026-03-03 003072 国联睿祥纯债C 1.1273 1.3571 1.1272 1.3570 0.0001 0.01%
2026-03-02 003072 国联睿祥纯债C 1.1272 1.3570 1.1267 1.3565 0.0005 0.04%
2026-02-27 003072 国联睿祥纯债C 1.1267 1.3565 1.1265 1.3563 0.0002 0.02%
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2026-02-25 003072 国联睿祥纯债C 1.1268 1.3566 1.1270 1.3568 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 003072 国联睿祥纯债C 1.1270 1.3568 1.1263 1.3561 0.0007 0.06%
2026-02-13 003072 国联睿祥纯债C 1.1263 1.3561 1.1261 1.3559 0.0002 0.02%
2026-02-12 003072 国联睿祥纯债C 1.1261 1.3559 1.1258 1.3556 0.0003 0.03%
2026-02-11 003072 国联睿祥纯债C 1.1258 1.3556 1.1256 1.3554 0.0002 0.02%
2026-02-10 003072 国联睿祥纯债C 1.1256 1.3554 1.1254 1.3552 0.0002 0.02%
2026-02-09 003072 国联睿祥纯债C 1.1254 1.3552 1.1250 1.3548 0.0004 0.04%
2026-02-06 003072 国联睿祥纯债C 1.1250 1.3548 1.1247 1.3545 0.0003 0.03%
2026-02-05 003072 国联睿祥纯债C 1.1247 1.3545 1.1245 1.3543 0.0002 0.02%
2026-02-04 003072 国联睿祥纯债C 1.1245 1.3543 1.1244 1.3542 0.0001 0.01%
2026-02-03 003072 国联睿祥纯债C 1.1244 1.3542 1.1245 1.3543 -0.0001 -0.01%
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2026-01-21 003072 国联睿祥纯债C 1.1235 1.3533 1.1231 1.3529 0.0004 0.04%
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2026-01-19 003072 国联睿祥纯债C 1.1229 1.3527 1.1227 1.3525 0.0002 0.02%
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2026-01-14 003072 国联睿祥纯债C 1.1221 1.3519 1.1221 1.3519 0.0000 0.00%
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2026-01-09 003072 国联睿祥纯债C 1.1216 1.3514 1.1214 1.3512 0.0002 0.02%
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2026-01-07 003072 国联睿祥纯债C 1.1210 1.3508 1.1212 1.3510 -0.0002 -0.02%
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2025-12-31 003072 国联睿祥纯债C 1.1212 1.3510 1.1212 1.3510 0.0000 0.00%
2025-12-30 003072 国联睿祥纯债C 1.1212 1.3510 1.1212 1.3510 0.0000 0.00%
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2025-12-26 003072 国联睿祥纯债C 1.1216 1.3514 1.1216 1.3514 0.0000 0.00%
2025-12-25 003072 国联睿祥纯债C 1.1216 1.3514 1.1216 1.3514 0.0000 0.00%
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2025-11-04 003072 国联睿祥纯债C 1.1224 1.3522 1.1222 1.3520 0.0002 0.02%
2025-11-03 003072 国联睿祥纯债C 1.1222 1.3520 1.1217 1.3515 0.0005 0.04%
2025-10-31 003072 国联睿祥纯债C 1.1217 1.3515 1.1208 1.3506 0.0009 0.08%
2025-10-30 003072 国联睿祥纯债C 1.1208 1.3506 1.1200 1.3498 0.0008 0.07%
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2025-10-23 003072 国联睿祥纯债C 1.1181 1.3479 1.1179 1.3477 0.0002 0.02%
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2025-10-20 003072 国联睿祥纯债C 1.1173 1.3471 1.1173 1.3471 0.0000 0.00%
2025-10-17 003072 国联睿祥纯债C 1.1173 1.3471 1.1169 1.3467 0.0004 0.04%
2025-10-16 003072 国联睿祥纯债C 1.1169 1.3467 1.1166 1.3464 0.0003 0.03%
2025-10-15 003072 国联睿祥纯债C 1.1166 1.3464 1.1167 1.3465 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 003072 国联睿祥纯债C 1.1167 1.3465 1.1166 1.3464 0.0001 0.01%
2025-10-13 003072 国联睿祥纯债C 1.1166 1.3464 1.1161 1.3459 0.0005 0.04%
2025-10-10 003072 国联睿祥纯债C 1.1161 1.3459 1.1160 1.3458 0.0001 0.01%
2025-10-09 003072 国联睿祥纯债C 1.1160 1.3458 1.1153 1.3451 0.0007 0.06%
2025-09-30 003072 国联睿祥纯债C 1.1153 1.3451 1.1151 1.3449 0.0002 0.02%
2025-09-29 003072 国联睿祥纯债C 1.1151 1.3449 1.1420 1.3448 0.0001 0.01%
2025-09-26 003072 国联睿祥纯债C 1.1420 1.3448 1.1419 1.3447 0.0001 0.01%
2025-09-25 003072 国联睿祥纯债C 1.1419 1.3447 1.1423 1.3451 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 003072 国联睿祥纯债C 1.1423 1.3451 1.1430 1.3458 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 003072 国联睿祥纯债C 1.1430 1.3458 1.1434 1.3462 -0.0004 -0.03%
2025-09-22 003072 国联睿祥纯债C 1.1434 1.3462 1.1433 1.3461 0.0001 0.01%
2025-09-19 003072 国联睿祥纯债C 1.1433 1.3461 1.1434 1.3462 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 003072 国联睿祥纯债C 1.1434 1.3462 1.1435 1.3463 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 003072 国联睿祥纯债C 1.1435 1.3463 1.1432 1.3460 0.0003 0.03%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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