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国联睿祥纯债C(中融睿祥定期开放债券C)(003072)基金分红送配

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今天最新净值 1.1450 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3748
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.1305亿
最近资产：31.90亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	每份派现金0.0270元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	每份派现金0.0522元
2018-08-22	2018-08-22	2018-08-23	每份派现金0.0377元

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.24%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.23%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.02%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.02%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%