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汇添富双盈回报一年持有债A(添富年年益定开混合A)基金盘中实时估值(004534)

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今天最新净值 1.4957 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4957
成立日期：2017-05-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3964亿
最近资产：0.55亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏何彪陈思行

汇添富双盈回报一年持有债A基金004534重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	0.72%	1.64%	0.0118%
300750	宁德时代	0.0000	0.59%	-1.24%	-0.0073%
601899	紫金矿业	0.0000	0.49%	5.30%	0.0260%
002475	立讯精密	0.0000	0.39%	0.09%	0.0004%
00700	腾讯控股	0.0000	0.38%	3.53%	0.0134%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.33%	8.33%	0.0275%
00189	东岳集团	0.0000	0.30%	3.74%	0.0112%
002008	大族激光	0.0000	0.24%	3.11%	0.0075%
00586	海螺创业	0.0000	0.22%	2.00%	0.0044%
300037	新宙邦	0.0000	0.22%	-1.47%	-0.0032%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.88%		0.0917%		18.02%

汇添富双盈回报一年持有债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.03%	0.35%
2026-09-14	-0.04%	0.35%
2026-09-11	-0.06%	0.35%
2026-09-10	-0.07%	0.35%
2026-09-09	0.03%	0.35%
2026-09-08	-0.01%	0.35%
2026-09-07	0.02%	0.35%
2026-09-04	0.01%	0.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富双盈回报一年持有债A基金004534实时估值图

汇添富双盈回报一年持有债A基金004534实时估值图

汇添富双盈回报一年持有债A基金动态

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%