富国聚利三个月定开债(富国聚利纯债定期开放债券型发起式)基金净值查询(004978)
今天最新净值
1.1278
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3871
- 成立日期：2017-08-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.4649亿
- 最近资产：17.07亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘瀚驰
近一月富国聚利三个月定开债|富国聚利纯债定期开放债券型发起式基金净值查询
近一月,富国聚利三个月定开债(004978)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1280 |
1.3873 |
1.1278 |
1.3871 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1278 |
1.3871 |
1.1276 |
1.3869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1276 |
1.3869 |
1.1276 |
1.3869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1276 |
1.3869 |
1.1276 |
1.3869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1276 |
1.3869 |
1.1275 |
1.3868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1275 |
1.3868 |
1.1275 |
1.3868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1275 |
1.3868 |
1.1272 |
1.3865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1272 |
1.3865 |
1.1271 |
1.3864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1271 |
1.3864 |
1.1267 |
1.3860 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1267 |
1.3860 |
1.1267 |
1.3860 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1267 |
1.3860 |
1.1263 |
1.3856 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1263 |
1.3856 |
1.1262 |
1.3855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1262 |
1.3855 |
1.1262 |
1.3855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1262 |
1.3855 |
1.1266 |
1.3859 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1266 |
1.3859 |
1.1267 |
1.3860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1267 |
1.3860 |
1.1266 |
1.3859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1266 |
1.3859 |
1.1263 |
1.3856 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1263 |
1.3856 |
1.1264 |
1.3857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1264 |
1.3857 |
1.1265 |
1.3858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1265 |
1.3858 |
1.1266 |
1.3859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1266 |
1.3859 |
1.1262 |
1.3855 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1262 |
1.3855 |
1.1260 |
1.3853 |
0.0002 |
0.02% |
