富国聚利三个月定开债(富国聚利纯债定期开放债券型发起式)基金净值查询(004978)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3873
- 成立日期：2017-08-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.4649亿
- 最近资产：17.07亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘瀚驰
近一季富国聚利三个月定开债|富国聚利纯债定期开放债券型发起式基金净值查询
近一季,富国聚利三个月定开债(004978)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
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1.3875 |
1.1280 |
1.3873 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1280 |
1.3873 |
1.1278 |
1.3871 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1278 |
1.3871 |
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1.3869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
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1.1276 |
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| 2026-09-10 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
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1.1276 |
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| 2026-09-09 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
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| 2026-09-08 |
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富国聚利三个月定开债 |
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1.1275 |
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| 2026-09-07 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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富国聚利三个月定开债 |
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|
| 2026-09-02 |
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富国聚利三个月定开债 |
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1.1267 |
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富国聚利三个月定开债 |
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富国聚利三个月定开债 |
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1.1262 |
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富国聚利三个月定开债 |
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| 2026-08-26 |
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富国聚利三个月定开债 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
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1.1266 |
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| 2026-08-24 |
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富国聚利三个月定开债 |
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1.1263 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
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1.3856 |
1.1264 |
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| 2026-08-20 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
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| 2026-08-19 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
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1.1266 |
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| 2026-08-18 |
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富国聚利三个月定开债 |
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| 2026-08-17 |
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富国聚利三个月定开债 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
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富国聚利三个月定开债 |
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| 2026-08-13 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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富国聚利三个月定开债 |
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| 2026-08-11 |
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富国聚利三个月定开债 |
1.1253 |
1.3846 |
1.1253 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
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| 2026-08-06 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1248 |
1.3841 |
1.1247 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
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| 2026-08-04 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
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1.3839 |
1.1246 |
1.3839 |
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0.00% |
| 2026-08-03 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
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0.02% |
| 2026-07-31 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
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1.3837 |
1.1242 |
1.3835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
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1.3835 |
1.1241 |
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| 2026-07-29 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1241 |
1.3834 |
1.1241 |
1.3834 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
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1.3834 |
1.1243 |
1.3836 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1243 |
1.3836 |
1.1243 |
1.3836 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1243 |
1.3836 |
1.1242 |
1.3835 |
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0.01% |
| 2026-07-23 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1242 |
1.3835 |
1.1242 |
1.3835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1242 |
1.3835 |
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1.3833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1240 |
1.3833 |
1.1239 |
1.3832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1239 |
1.3832 |
1.1239 |
1.3832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1239 |
1.3832 |
1.1238 |
1.3831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1238 |
1.3831 |
1.1238 |
1.3831 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
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1.1237 |
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| 2026-07-14 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1237 |
1.3830 |
1.1237 |
1.3830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1237 |
1.3830 |
1.1237 |
1.3830 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1237 |
1.3830 |
1.1236 |
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0.01% |
| 2026-07-09 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1236 |
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1.1235 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1235 |
1.3828 |
1.1235 |
1.3828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1235 |
1.3828 |
1.1234 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1234 |
1.3827 |
1.1230 |
1.3823 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1230 |
1.3823 |
1.1229 |
1.3822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1229 |
1.3822 |
1.1229 |
1.3822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1229 |
1.3822 |
1.1234 |
1.3827 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1234 |
1.3827 |
1.1233 |
1.3826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1233 |
1.3826 |
1.1230 |
1.3823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1230 |
1.3823 |
1.1229 |
1.3822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1229 |
1.3822 |
1.1227 |
1.3820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1227 |
1.3820 |
1.1225 |
1.3818 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1225 |
1.3818 |
1.1228 |
1.3821 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1228 |
1.3821 |
1.1227 |
1.3820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1227 |
1.3820 |
1.1223 |
1.3816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1223 |
1.3816 |
1.1219 |
1.3812 |
0.0004 |
0.04% |
