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富国聚利三个月定开债(富国聚利纯债定期开放债券型发起式)(004978)基金分红送配

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今天最新净值 1.1282 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3875
成立日期：2017-08-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.4649亿
最近资产：17.07亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘瀚驰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	每份派现金0.0185元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	每份派现金0.0130元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	每份派现金0.0275元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-25	每份派现金0.0520元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-22	每份派现金0.0530元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0073元
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-19	每份派现金0.0150元
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-26	每份派现金0.0075元
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-13	每份派现金0.0430元
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-26	每份派现金0.0160元

基金动态

富国聚利三个月定开债 8月来机构定制型基金申报提速红塔红土申报数量最多

有基金研究人士认为，将委外基金明确定性为机构定制基金后，不仅满足了大机构投资者的需求，允许单一投资者持有基金份额比例达到或超过50%，对中小个人投资者的权益也是一种保护，可以避免其因不了解基金属性而申购不适宜的基金产品。
标签：基金申报关联基金：富国聚利三个月定开债长江乐丰纯债

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%