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富国聚利三个月定开债(富国聚利纯债定期开放债券型发起式) - 基金主页(代码:004978)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1282 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3875
  • 成立日期：2017-08-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.4649亿
  • 最近资产：17.07亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：刘瀚驰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.05% 0.07% 0.20% 0.54% 2.65% 4.42% 9.42% 41.81%
同类排名 1154/2479 302/2513 406/2506 1274/2495 799/2444 1142/2159 657/1716 -
富国聚利三个月定开债(004978)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1284 0.02%
2026-09-16 1.1282 0.02%
2026-09-15 1.1280 0.02%
2026-09-14 1.1278 0.02%
2026-09-11 1.1276 0.00%
2026-09-10 1.1276 0.00%
富国聚利三个月定开债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-21 分红 每份派现金0.0185元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 分红 每份派现金0.0130元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 分红 每份派现金0.0275元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-25 分红 每份派现金0.0520元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-22 分红 每份派现金0.0530元
富国聚利三个月定开债基金动态
富国聚利三个月定开债(004978)基金档案
基金代码 004978 基金简称 富国聚利三个月定开债 基金全称
发行日期 2017-08-08~2017-08-08 成立日期 2017-08-10 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘瀚驰 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 17.07亿元 最近份额 15.4649亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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