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工银瑞利两年封闭债券 - 基金主页(代码:004392)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0260 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0680
成立日期：
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：2.1947亿
最近资产：2.25亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

工银瑞利两年封闭债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-11	分红	每份派现金0.0390元

工银瑞利两年封闭债券(004392)基金档案

基金代码	004392	基金简称	工银瑞利两年封闭债券	基金全称
发行日期	2017-02-22~2017-03-21	成立日期		基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.25亿元	最近份额	2.1947亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%