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工银瑞利两年封闭债券(004392)基金分红送配

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今天最新净值 1.0260 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0680
成立日期：
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：2.1947亿
最近资产：2.25亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-11	每份派现金0.0390元

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%