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2017年11月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003005 华夏鼎益债券A 1.0870 1.0870 0.9521 0.9521 0.1349 14.17% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004611 民生加银鑫信债券C 1.1680 1.1680 1.1543 1.1543 0.0137 1.19% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8620 0.8620 0.8540 0.8540 0.0080 0.94% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003040 广发集富纯债C 0.9970 1.0030 0.9890 0.9950 0.0080 0.81% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6100 0.6100 0.6060 0.6060 0.0040 0.66% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160719 嘉实黄金 0.7080 0.7080 0.7040 0.7040 0.0040 0.57% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0750 1.0750 1.0696 1.0696 0.0054 0.50% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320013 诺安全球黄金 0.7980 0.8830 0.7940 0.8790 0.0040 0.50% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1147 1.1147 1.1097 1.1097 0.0050 0.45% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1153 1.1153 1.1104 1.1104 0.0049 0.44% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0438 1.0438 1.0393 1.0393 0.0045 0.43% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001614 东方区域发展混合 0.8493 0.8493 0.8460 0.8460 0.0033 0.39% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0470 1.0470 1.0430 1.0430 0.0040 0.38% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2949 1.2949 1.2901 1.2901 0.0048 0.37% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004935 国都智能制造 1.0107 1.0107 1.0074 1.0074 0.0033 0.33% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5958 1.5958 1.5908 1.5908 0.0050 0.31% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000338 鹏华双债保利债券B 1.0660 1.2493 1.0627 1.2460 0.0033 0.31% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1650 1.1650 1.1620 1.1620 0.0030 0.26% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.2000 1.2000 1.1970 0.0000 0.0030 0.25% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1052 1.1052 1.1026 1.1026 0.0026 0.24% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000844 南方绝对收益 1.2016 1.2316 1.1987 1.2287 0.0029 0.24% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2630 1.2630 1.2600 1.2600 0.0030 0.24% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004400 金信民兴债券A 0.9714 0.9714 0.9693 0.9693 0.0021 0.22% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004401 金信民兴债券C 0.9685 0.9685 0.9665 0.9665 0.0020 0.21% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0060 1.4620 1.0040 1.4590 0.0020 0.20% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0100 1.0160 1.0080 1.0140 0.0020 0.20% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000753 华宝量化对冲混合A 1.0449 1.2249 1.0428 1.2228 0.0021 0.20% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002429 华安全球美元票息债C 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002139 泓德裕泰债券C 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040015 华安动态灵活配置混合A 1.6070 2.2200 1.6040 2.2170 0.0030 0.19% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004384 平安大华添益债券C 1.0569 1.0569 1.0549 1.0549 0.0020 0.19% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004383 平安大华添益债券A 0.9922 0.9922 0.9903 0.9903 0.0019 0.19% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000754 华宝量化对冲混合C 1.0427 1.2227 1.0407 1.2207 0.0020 0.19% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0870 1.0870 1.0850 0.0000 0.0020 0.18% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1678 0.1678 0.1675 0.1675 0.0003 0.18% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002393 华安全球美元收益债C 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002138 泓德裕泰债券A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1420 1.1710 1.1400 1.1690 0.0020 0.18% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1140 1.4190 1.1120 1.4170 0.0020 0.18% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2120 1.3760 1.2100 1.3740 0.0020 0.17% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2040 1.2040 1.2020 1.2020 0.0020 0.17% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519669 银河领先债券A 1.2580 1.3990 1.2560 1.3970 0.0020 0.16% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001266 国投瑞银招财混合A 0.9881 1.0201 0.9865 1.0185 0.0016 0.16% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2390 1.4030 1.2370 1.4010 0.0020 0.16% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003486 平安惠隆纯债A 0.9660 0.9660 0.9646 0.9646 0.0014 0.15% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000302 国泰淘金互联网债券 1.0354 1.2043 1.0338 1.2027 0.0016 0.15% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7110 0.7110 0.7100 0.7100 0.0010 0.14% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0447 1.0671 1.0432 1.0656 0.0015 0.14% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003488 平安惠裕A 0.9826 0.9826 0.9812 0.9812 0.0014 0.14% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001565 永赢量化混合发起式 0.7910 0.7910 0.7900 0.7900 0.0010 0.13% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003682 博时安弘一年定开债发起式A 1.0010 1.0010 0.9998 0.9998 0.0012 0.12% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2835 1.4260 1.2820 1.4245 0.0015 0.12% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0110 1.0110 1.0098 1.0098 0.0012 0.12% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1623 0.1623 0.1621 0.1621 0.0002 0.12% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.1037 1.2834 1.1025 1.2820 0.0012 0.11% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1012 1.1012 1.1000 1.1000 0.0012 0.11% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003683 博时安弘一年定开债发起式C 0.9969 0.9969 0.9958 0.9958 0.0011 0.11% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.9190 0.9190 0.9180 0.9180 0.0010 0.11% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0096 1.0096 1.0085 1.0085 0.0011 0.11% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0919 1.0919 1.0907 1.0907 0.0012 0.11% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002423 华宝标普美国消费美元 0.1828 0.1828 0.1826 0.1826 0.0002 0.11% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9380 0.5760 0.9370 0.5760 0.0010 0.11% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0138 1.0138 1.0127 1.0127 0.0011 0.11% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.11% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0450 1.0940 1.0440 1.0930 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001896 泰达宏利绝对混合 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0470 1.1240 1.0460 1.1230 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004177 平安惠裕C 0.9803 0.9803 0.9793 0.9793 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0372 1.4366 1.0362 1.4356 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000398 华富灵活配置混合A 1.0180 1.2430 1.0170 1.2420 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0050 1.5740 1.0040 1.5730 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 380006 中银纯债债券C 1.0290 1.2160 1.0280 1.2150 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003212 广发集安债券C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9752 0.9752 0.9742 0.9742 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001906 东方红6个月定开债 1.0080 1.0400 1.0070 1.0390 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0010 1.4590 1.0000 1.4580 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0010 1.0180 1.0000 1.0170 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0270 1.2120 1.0260 1.2110 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002807 融通通安债券 1.0070 1.0350 1.0060 1.0340 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002496 前海开源量化优选C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002795 平安惠盈纯债A 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519726 交银稳固收益债券A 1.0100 1.3860 1.0090 1.3850 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003104 泰达宏利定宏混合 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003385 工银全球美元债A人民币 0.9615 0.9615 0.9605 0.9605 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0328 1.4368 1.0318 1.4358 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001960 兴银瑞益 1.0160 1.0260 1.0150 1.0250 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0270 1.4310 1.0260 1.4300 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002046 中信保诚新锐混合B 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002880 华夏大中华信用债C 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004698 博时军工主题股票A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0370 1.0720 1.0360 1.0710 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 485007 工银添利债券B 1.1113 1.6323 1.1103 1.6313 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0910 1.1320 1.0900 1.1310 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0620 1.3270 1.0610 1.3260 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001023 华夏亚债中国指数C 1.0880 1.1930 1.0870 1.1920 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 511010 国泰上证5年期国债ETF 109.5360 1.1080 109.4390 1.1070 0.0970 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001257 兴业收益增强债券A 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002490 金鹰元祺债券A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270009 广发增强债券C 1.1150 1.5980 1.1140 1.5970 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0443 1.7701 1.0434 1.7692 0.0009 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000402 工银纯债债券A 1.1400 1.2030 1.1390 1.2020 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485107 工银添利债券A 1.1210 1.6780 1.1200 1.6770 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.1090 1.3100 1.1080 1.3090 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004825 平安惠泽纯债A 1.0695 1.0755 1.0685 1.0745 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000403 工银纯债债券B 1.1270 1.1850 1.1260 1.1840 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0880 1.2400 1.0870 1.2390 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000745 华银稳定收益C 1.0890 1.2570 1.0880 1.2560 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0900 1.3580 1.0890 1.3570 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9353 0.9353 0.9345 0.9345 0.0008 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0862 1.2245 1.0852 1.2235 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0707 1.2090 1.0697 1.2080 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004492 信诚至信 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001258 兴业收益增强债券C 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003387 工银全球美元债C 0.9580 0.9580 0.9571 0.9571 0.0009 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0750 1.2230 1.0740 1.2220 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1320 1.3450 1.1310 1.3440 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400009 东方稳健回报债券A 1.1190 1.2850 1.1180 1.2840 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000394 融通通源短融债券A 1.0830 1.1670 1.0820 1.1660 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001055 博时产业债纯债债券A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.1170 1.1450 1.1160 1.1440 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0494 1.0494 1.0485 1.0485 0.0009 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110037 易方达纯债债券A 1.0950 1.2610 1.0940 1.2600 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003039 广发集富纯债A 1.1080 1.1560 1.1070 1.1550 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000334 长城稳固收益债券C 1.0740 1.0940 1.0730 1.0930 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519024 海富通稳健添利债券A 1.3090 1.4000 1.3080 1.3990 0.0010 0.08% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519223 海富通欣荣混合C 1.0496 1.0496 1.0488 1.0488 0.0008 0.08% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 1.1900 1.1900 0.0010 0.08% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 531021 建信纯债债券C 1.1950 1.1950 1.1940 1.1940 0.0010 0.08% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9311 0.9311 0.9304 0.9304 0.0007 0.08% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2980 1.4080 1.2970 1.4070 0.0010 0.08% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1830 1.4510 1.1820 1.4500 0.0010 0.08% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530021 建信纯债债券A 1.2190 1.2190 1.2180 1.2180 0.0010 0.08% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9843 0.9843 0.9835 0.9835 0.0008 0.08% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003498 前海联合添和纯债A 1.0158 1.0158 1.0150 1.0150 0.0008 0.08% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2530 1.2530 1.2520 1.2520 0.0010 0.08% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1890 1.2190 1.1880 1.2180 0.0010 0.08% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519224 海富通欣荣混合A 1.0545 1.0545 1.0537 1.0537 0.0008 0.08% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004445 鹏华丰嘉债券 1.1110 1.1110 1.1102 1.1102 0.0008 0.07% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003896 安信新视野灵活配置混合C 1.0511 1.0511 1.0504 1.0504 0.0007 0.07% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3770 1.3770 1.3760 1.3760 0.0010 0.07% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003657 民生加银鑫元纯债C 0.9739 0.9739 0.9732 0.9732 0.0007 0.07% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003837 东方臻享纯债债券A 1.0402 1.0402 1.0395 1.0395 0.0007 0.07% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2313 1.2313 1.2305 1.2305 0.0008 0.07% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3790 1.4900 1.3780 1.4890 0.0010 0.07% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9836 0.9836 0.9829 0.9829 0.0007 0.07% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003258 博时富祥纯债债券A 0.9924 0.9924 0.9917 0.9917 0.0007 0.07% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003223 广发景丰纯债A 1.0056 1.0323 1.0050 1.0317 0.0006 0.06% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6810 1.6810 1.6800 1.6800 0.0010 0.06% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003838 东方臻享纯债债券C 1.0328 1.0328 1.0322 1.0322 0.0006 0.06% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003656 民生加银鑫元纯债A 0.9691 0.9691 0.9685 0.9685 0.0006 0.06% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1658 0.1658 0.1657 0.1657 0.0001 0.06% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1647 0.1647 0.1646 0.1646 0.0001 0.06% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1672 0.1672 0.1671 0.1671 0.0001 0.06% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003895 安信新视野灵活配置混合A 1.0517 1.0517 1.0511 1.0511 0.0006 0.06% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513500 博时标普500ETF 1.5892 1.5892 1.5883 1.5883 0.0009 0.06% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003521 万家1-3年政金债纯债C 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003159 万家恒瑞18个月定开债A 0.9955 0.9955 0.9950 0.9950 0.0005 0.05% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9170 2.1870 1.9160 2.1860 0.0010 0.05% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1881 0.2128 0.1880 0.2127 0.0001 0.05% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0796 1.0796 1.0791 1.0791 0.0005 0.05% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003089 中融恒瑞纯债A 1.0106 1.0176 1.0101 1.0171 0.0005 0.05% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004467 民生加银鑫利纯债 1.0132 1.0132 1.0127 1.0127 0.0005 0.05% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003517 国泰润利纯债债券A 1.0104 1.0304 1.0099 1.0299 0.0005 0.05% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519199 万家家享中短债A 1.0177 1.0177 1.0172 1.0172 0.0005 0.05% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0298 1.0298 1.0293 1.0293 0.0005 0.05% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003650 融通通润债券 1.0078 1.0268 1.0073 1.0263 0.0005 0.05% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1881 0.2128 0.1880 0.2127 0.0001 0.05% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002527 南方安享绝对收益 0.9885 0.9885 0.9880 0.9880 0.0005 0.05% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050025 博时标普500ETF联接A 1.9424 2.0014 1.9414 2.0004 0.0010 0.05% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519746 交银丰享收益债券A 2.0020 2.0130 2.0010 2.0120 0.0010 0.05% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003520 万家1-3年政金债纯债A 1.0105 1.0105 1.0100 1.0100 0.0005 0.05% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003454 招商招通纯债A 1.0109 1.0109 1.0104 1.0104 0.0005 0.05% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9070 1.9070 1.9060 1.9060 0.0010 0.05% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003193 创金合信尊智纯债债券A 1.0174 1.0174 1.0170 1.0170 0.0004 0.04% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003210 博时智臻纯债债券A 1.0038 1.0313 1.0034 1.0309 0.0004 0.04% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003195 光大保德信永利债券A 1.0134 1.0278 1.0130 1.0274 0.0004 0.04% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003196 光大保德信永利债券C 1.0176 1.0246 1.0172 1.0242 0.0004 0.04% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.04% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003192 创金合信尊丰纯债A 1.0070 1.0358 1.0066 1.0354 0.0004 0.04% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000489 光大岁末红利纯债A 1.0268 1.1352 1.0264 1.1348 0.0004 0.04% 2017-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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