光大保德信永利债券C(光大永利纯债C)基金净值查询(003196)
今天最新净值
1.0195
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2818
- 成立日期：2017-02-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6083亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：邹强
近一月光大保德信永利债券C|光大永利纯债C基金净值查询
近一月,光大保德信永利债券C(003196)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0197 |
1.2820 |
1.0195 |
1.2818 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0195 |
1.2818 |
1.0195 |
1.2818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0195 |
1.2818 |
1.0198 |
1.2821 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0198 |
1.2821 |
1.0199 |
1.2822 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0199 |
1.2822 |
1.0199 |
1.2822 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0199 |
1.2822 |
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1.2823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0200 |
1.2823 |
1.0198 |
1.2821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0198 |
1.2821 |
1.0198 |
1.2821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0198 |
1.2821 |
1.0193 |
1.2816 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0193 |
1.2816 |
1.0195 |
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-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0195 |
1.2818 |
1.0191 |
1.2814 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0191 |
1.2814 |
1.0188 |
1.2811 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0188 |
1.2811 |
1.0188 |
1.2811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0188 |
1.2811 |
1.0193 |
1.2816 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0193 |
1.2816 |
1.0197 |
1.2820 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0197 |
1.2820 |
1.0198 |
1.2821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0198 |
1.2821 |
1.0194 |
1.2817 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0194 |
1.2817 |
1.0195 |
1.2818 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0195 |
1.2818 |
1.0196 |
1.2819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0196 |
1.2819 |
1.0201 |
1.2824 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0201 |
1.2824 |
1.0198 |
1.2821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
1.0198 |
1.2821 |
1.0195 |
1.2818 |
0.0003 |
0.03% |
