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光大保德信永利债券C(光大永利纯债C) - 基金主页(代码:003196)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0195 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2818
成立日期：2017-02-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6083亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	-0.03%	0.05%	0.52%	1.73%	2.91%	6.11%	29.30%
同类排名	2105/2695	2367/2730	2505/2723	1743/2710	2236/2659	2165/2369	1730/1897	-

光大保德信永利债券C(003196)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0197	0.02%
2026-09-14	1.0195	0.00%
2026-09-11	1.0195	-0.03%
2026-09-10	1.0198	-0.01%
2026-09-09	1.0199	0.00%
2026-09-08	1.0199	-0.01%

光大保德信永利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	分红	每份派现金0.0420元
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	分红	每份派现金0.0429元
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-20	分红	每份派现金0.0425元
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-28	分红	每份派现金0.0368元
2018-05-24	2018-05-24	2018-05-28	分红	每份派现金0.0198元

光大保德信永利债券C(003196)基金档案

基金代码	003196	基金简称	光大保德信永利债券C	基金全称
发行日期	2017-01-10~2017-02-15	成立日期	2017-02-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	邹强	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	7.6083亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%