光大保德信永利债券A(光大永利纯债A)基金净值查询(003195)
今天最新净值
1.0454
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3203
- 成立日期：2017-02-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.4647亿
- 最近资产：5.15亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：邹强
近一月光大保德信永利债券A|光大永利纯债A基金净值查询
近一月,光大保德信永利债券A(003195)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0456 |
1.3205 |
1.0454 |
1.3203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0454 |
1.3203 |
1.0454 |
1.3203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0454 |
1.3203 |
1.0456 |
1.3205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0456 |
1.3205 |
1.0457 |
1.3206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0457 |
1.3206 |
1.0457 |
1.3206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0457 |
1.3206 |
1.0458 |
1.3207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0458 |
1.3207 |
1.0456 |
1.3205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0456 |
1.3205 |
1.0455 |
1.3204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0455 |
1.3204 |
1.0450 |
1.3199 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0450 |
1.3199 |
1.0452 |
1.3201 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0452 |
1.3201 |
1.0448 |
1.3197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0448 |
1.3197 |
1.0445 |
1.3194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0445 |
1.3194 |
1.0445 |
1.3194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0445 |
1.3194 |
1.0450 |
1.3199 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0450 |
1.3199 |
1.0453 |
1.3202 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0453 |
1.3202 |
1.0455 |
1.3204 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0455 |
1.3204 |
1.0450 |
1.3199 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0450 |
1.3199 |
1.0451 |
1.3200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0451 |
1.3200 |
1.0452 |
1.3201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0452 |
1.3201 |
1.0457 |
1.3206 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0457 |
1.3206 |
1.0454 |
1.3203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0454 |
1.3203 |
1.0451 |
1.3200 |
0.0003 |
0.03% |
