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光大保德信永利债券A(光大永利纯债A)基金净值查询(003195)

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今天最新净值 1.0456 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3205
成立日期：2017-02-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.4647亿
最近资产：5.15亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

近一周光大保德信永利债券A|光大永利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大保德信永利债券A(003195)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003195	光大保德信永利债券A	1.0458	1.3207	1.0456	1.3205	0.0002	0.02%
2026-09-15	003195	光大保德信永利债券A	1.0456	1.3205	1.0454	1.3203	0.0002	0.02%
2026-09-14	003195	光大保德信永利债券A	1.0454	1.3203	1.0454	1.3203	0.0000	0.00%
2026-09-11	003195	光大保德信永利债券A	1.0454	1.3203	1.0456	1.3205	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003195	光大保德信永利债券A	1.0456	1.3205	1.0457	1.3206	-0.0001	-0.01%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%