光大保德信永利债券A(光大永利纯债A)基金净值查询(003195)

今天最新净值 1.0458 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3207
成立日期：2017-02-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.4647亿
最近资产：5.15亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

今年以来光大保德信永利债券A|光大永利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,光大保德信永利债券A(003195)基金累计收益率1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003195	光大保德信永利债券A	1.0458	1.3207	1.0458	1.3207	0.0000	0.00%
2026-09-16	003195	光大保德信永利债券A	1.0458	1.3207	1.0456	1.3205	0.0002	0.02%
2026-09-15	003195	光大保德信永利债券A	1.0456	1.3205	1.0454	1.3203	0.0002	0.02%
2026-09-14	003195	光大保德信永利债券A	1.0454	1.3203	1.0454	1.3203	0.0000	0.00%
2026-09-11	003195	光大保德信永利债券A	1.0454	1.3203	1.0456	1.3205	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003195	光大保德信永利债券A	1.0456	1.3205	1.0457	1.3206	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003195	光大保德信永利债券A	1.0457	1.3206	1.0457	1.3206	0.0000	0.00%
2026-09-08	003195	光大保德信永利债券A	1.0457	1.3206	1.0458	1.3207	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003195	光大保德信永利债券A	1.0458	1.3207	1.0456	1.3205	0.0002	0.02%
2026-09-04	003195	光大保德信永利债券A	1.0456	1.3205	1.0455	1.3204	0.0001	0.01%

2026-09-03	003195	光大保德信永利债券A	1.0455	1.3204	1.0450	1.3199	0.0005	0.05%
2026-09-02	003195	光大保德信永利债券A	1.0450	1.3199	1.0452	1.3201	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	003195	光大保德信永利债券A	1.0452	1.3201	1.0448	1.3197	0.0004	0.04%
2026-08-31	003195	光大保德信永利债券A	1.0448	1.3197	1.0445	1.3194	0.0003	0.03%
2026-08-28	003195	光大保德信永利债券A	1.0445	1.3194	1.0445	1.3194	0.0000	0.00%
2026-08-27	003195	光大保德信永利债券A	1.0445	1.3194	1.0450	1.3199	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	003195	光大保德信永利债券A	1.0450	1.3199	1.0453	1.3202	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003195	光大保德信永利债券A	1.0453	1.3202	1.0455	1.3204	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003195	光大保德信永利债券A	1.0455	1.3204	1.0450	1.3199	0.0005	0.05%
2026-08-21	003195	光大保德信永利债券A	1.0450	1.3199	1.0451	1.3200	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003195	光大保德信永利债券A	1.0451	1.3200	1.0452	1.3201	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003195	光大保德信永利债券A	1.0452	1.3201	1.0457	1.3206	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	003195	光大保德信永利债券A	1.0457	1.3206	1.0454	1.3203	0.0003	0.03%
2026-08-17	003195	光大保德信永利债券A	1.0454	1.3203	1.0451	1.3200	0.0003	0.03%
2026-08-14	003195	光大保德信永利债券A	1.0451	1.3200	1.0449	1.3198	0.0002	0.02%

2026-08-13	003195	光大保德信永利债券A	1.0449	1.3198	1.0445	1.3194	0.0004	0.04%
2026-08-12	003195	光大保德信永利债券A	1.0445	1.3194	1.0445	1.3194	0.0000	0.00%
2026-08-11	003195	光大保德信永利债券A	1.0445	1.3194	1.0450	1.3199	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	003195	光大保德信永利债券A	1.0450	1.3199	1.0444	1.3193	0.0006	0.06%
2026-08-07	003195	光大保德信永利债券A	1.0444	1.3193	1.0440	1.3189	0.0004	0.04%
2026-08-06	003195	光大保德信永利债券A	1.0440	1.3189	1.0438	1.3187	0.0002	0.02%
2026-08-05	003195	光大保德信永利债券A	1.0438	1.3187	1.0439	1.3188	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003195	光大保德信永利债券A	1.0439	1.3188	1.0436	1.3185	0.0003	0.03%
2026-08-03	003195	光大保德信永利债券A	1.0436	1.3185	1.0436	1.3185	0.0000	0.00%
2026-07-31	003195	光大保德信永利债券A	1.0436	1.3185	1.0434	1.3183	0.0002	0.02%
2026-07-30	003195	光大保德信永利债券A	1.0434	1.3183	1.0425	1.3174	0.0009	0.09%
2026-07-29	003195	光大保德信永利债券A	1.0425	1.3174	1.0426	1.3175	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003195	光大保德信永利债券A	1.0426	1.3175	1.0426	1.3175	0.0000	0.00%
2026-07-27	003195	光大保德信永利债券A	1.0426	1.3175	1.0427	1.3176	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	003195	光大保德信永利债券A	1.0427	1.3176	1.0424	1.3173	0.0003	0.03%
2026-07-23	003195	光大保德信永利债券A	1.0424	1.3173	1.0423	1.3172	0.0001	0.01%
2026-07-22	003195	光大保德信永利债券A	1.0423	1.3172	1.0414	1.3163	0.0009	0.09%
2026-07-21	003195	光大保德信永利债券A	1.0414	1.3163	1.0413	1.3162	0.0001	0.01%
2026-07-20	003195	光大保德信永利债券A	1.0413	1.3162	1.0416	1.3165	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	003195	光大保德信永利债券A	1.0416	1.3165	1.0412	1.3161	0.0004	0.04%
2026-07-16	003195	光大保德信永利债券A	1.0412	1.3161	1.0414	1.3163	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	003195	光大保德信永利债券A	1.0414	1.3163	1.0413	1.3162	0.0001	0.01%
2026-07-14	003195	光大保德信永利债券A	1.0413	1.3162	1.0411	1.3160	0.0002	0.02%
2026-07-13	003195	光大保德信永利债券A	1.0411	1.3160	1.0415	1.3164	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	003195	光大保德信永利债券A	1.0415	1.3164	1.0414	1.3163	0.0001	0.01%
2026-07-09	003195	光大保德信永利债券A	1.0414	1.3163	1.0415	1.3164	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	003195	光大保德信永利债券A	1.0415	1.3164	1.0411	1.3160	0.0004	0.04%
2026-07-07	003195	光大保德信永利债券A	1.0411	1.3160	1.0411	1.3160	0.0000	0.00%
2026-07-06	003195	光大保德信永利债券A	1.0411	1.3160	1.0406	1.3155	0.0005	0.05%
2026-07-03	003195	光大保德信永利债券A	1.0406	1.3155	1.0407	1.3156	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003195	光大保德信永利债券A	1.0407	1.3156	1.0406	1.3155	0.0001	0.01%
2026-07-01	003195	光大保德信永利债券A	1.0406	1.3155	1.0413	1.3162	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	003195	光大保德信永利债券A	1.0413	1.3162	1.0423	1.3172	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	003195	光大保德信永利债券A	1.0423	1.3172	1.0414	1.3163	0.0009	0.09%
2026-06-26	003195	光大保德信永利债券A	1.0414	1.3163	1.0412	1.3161	0.0002	0.02%
2026-06-25	003195	光大保德信永利债券A	1.0412	1.3161	1.0406	1.3155	0.0006	0.06%
2026-06-24	003195	光大保德信永利债券A	1.0406	1.3155	1.0406	1.3155	0.0000	0.00%
2026-06-23	003195	光大保德信永利债券A	1.0406	1.3155	1.0410	1.3159	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	003195	光大保德信永利债券A	1.0410	1.3159	1.0409	1.3158	0.0001	0.01%
2026-06-18	003195	光大保德信永利债券A	1.0409	1.3158	1.0407	1.3156	0.0002	0.02%
2026-06-17	003195	光大保德信永利债券A	1.0407	1.3156	1.0403	1.3152	0.0004	0.04%
2026-06-16	003195	光大保德信永利债券A	1.0403	1.3152	1.0394	1.3143	0.0009	0.09%
2026-06-15	003195	光大保德信永利债券A	1.0394	1.3143	1.0393	1.3142	0.0001	0.01%
2026-06-12	003195	光大保德信永利债券A	1.0393	1.3142	1.0389	1.3138	0.0004	0.04%
2026-06-11	003195	光大保德信永利债券A	1.0389	1.3138	1.0393	1.3142	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	003195	光大保德信永利债券A	1.0393	1.3142	1.0398	1.3147	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	003195	光大保德信永利债券A	1.0398	1.3147	1.0404	1.3153	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	003195	光大保德信永利债券A	1.0404	1.3153	1.0407	1.3156	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	003195	光大保德信永利债券A	1.0407	1.3156	1.0411	1.3160	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	003195	光大保德信永利债券A	1.0411	1.3160	1.0407	1.3156	0.0004	0.04%
2026-06-03	003195	光大保德信永利债券A	1.0407	1.3156	1.0410	1.3159	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	003195	光大保德信永利债券A	1.0410	1.3159	1.0411	1.3160	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	003195	光大保德信永利债券A	1.0411	1.3160	1.0407	1.3156	0.0004	0.04%
2026-05-29	003195	光大保德信永利债券A	1.0407	1.3156	1.0405	1.3154	0.0002	0.02%
2026-05-28	003195	光大保德信永利债券A	1.0405	1.3154	1.0403	1.3152	0.0002	0.02%
2026-05-27	003195	光大保德信永利债券A	1.0403	1.3152	1.0398	1.3147	0.0005	0.05%
2026-05-26	003195	光大保德信永利债券A	1.0398	1.3147	1.0392	1.3141	0.0006	0.06%
2026-05-25	003195	光大保德信永利债券A	1.0392	1.3141	1.0388	1.3137	0.0004	0.04%
2026-05-22	003195	光大保德信永利债券A	1.0388	1.3137	1.0389	1.3138	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	003195	光大保德信永利债券A	1.0389	1.3138	1.0389	1.3138	0.0000	0.00%
2026-05-20	003195	光大保德信永利债券A	1.0389	1.3138	1.0390	1.3139	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	003195	光大保德信永利债券A	1.0390	1.3139	1.0382	1.3131	0.0008	0.08%
2026-05-18	003195	光大保德信永利债券A	1.0382	1.3131	1.0378	1.3127	0.0004	0.04%
2026-05-15	003195	光大保德信永利债券A	1.0378	1.3127	1.0380	1.3129	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	003195	光大保德信永利债券A	1.0380	1.3129	1.0381	1.3130	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	003195	光大保德信永利债券A	1.0381	1.3130	1.0379	1.3128	0.0002	0.02%
2026-05-12	003195	光大保德信永利债券A	1.0379	1.3128	1.0376	1.3125	0.0003	0.03%
2026-05-11	003195	光大保德信永利债券A	1.0376	1.3125	1.0370	1.3119	0.0006	0.06%
2026-05-08	003195	光大保德信永利债券A	1.0370	1.3119	1.0369	1.3118	0.0001	0.01%
2026-04-30	003195	光大保德信永利债券A	1.0373	1.3122	1.0377	1.3126	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	003195	光大保德信永利债券A	1.0377	1.3126	1.0368	1.3117	0.0009	0.09%
2026-04-28	003195	光大保德信永利债券A	1.0368	1.3117	1.0364	1.3113	0.0004	0.04%
2026-04-27	003195	光大保德信永利债券A	1.0364	1.3113	1.0369	1.3118	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	003195	光大保德信永利债券A	1.0369	1.3118	1.0374	1.3123	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	003195	光大保德信永利债券A	1.0374	1.3123	1.0378	1.3127	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	003195	光大保德信永利债券A	1.0378	1.3127	1.0373	1.3122	0.0005	0.05%
2026-04-21	003195	光大保德信永利债券A	1.0373	1.3122	1.0367	1.3116	0.0006	0.06%
2026-04-20	003195	光大保德信永利债券A	1.0367	1.3116	1.0366	1.3115	0.0001	0.01%
2026-04-17	003195	光大保德信永利债券A	1.0366	1.3115	1.0356	1.3105	0.0010	0.10%
2026-04-16	003195	光大保德信永利债券A	1.0356	1.3105	1.0356	1.3105	0.0000	0.00%
2026-04-15	003195	光大保德信永利债券A	1.0356	1.3105	1.0353	1.3102	0.0003	0.03%
2026-04-14	003195	光大保德信永利债券A	1.0353	1.3102	1.0353	1.3102	0.0000	0.00%
2026-04-13	003195	光大保德信永利债券A	1.0353	1.3102	1.0349	1.3098	0.0004	0.04%
2026-04-10	003195	光大保德信永利债券A	1.0349	1.3098	1.0344	1.3093	0.0005	0.05%
2026-04-09	003195	光大保德信永利债券A	1.0344	1.3093	1.0348	1.3097	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	003195	光大保德信永利债券A	1.0348	1.3097	1.0345	1.3094	0.0003	0.03%
2026-04-07	003195	光大保德信永利债券A	1.0345	1.3094	1.0340	1.3089	0.0005	0.05%
2026-04-03	003195	光大保德信永利债券A	1.0340	1.3089	1.0336	1.3085	0.0004	0.04%
2026-04-02	003195	光大保德信永利债券A	1.0336	1.3085	1.0335	1.3084	0.0001	0.01%
2026-04-01	003195	光大保德信永利债券A	1.0335	1.3084	1.0339	1.3088	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	003195	光大保德信永利债券A	1.0339	1.3088	1.0341	1.3090	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	003195	光大保德信永利债券A	1.0341	1.3090	1.0330	1.3079	0.0011	0.11%
2026-03-27	003195	光大保德信永利债券A	1.0330	1.3079	1.0329	1.3078	0.0001	0.01%
2026-03-26	003195	光大保德信永利债券A	1.0329	1.3078	1.0327	1.3076	0.0002	0.02%
2026-03-25	003195	光大保德信永利债券A	1.0327	1.3076	1.0327	1.3076	0.0000	0.00%
2026-03-24	003195	光大保德信永利债券A	1.0327	1.3076	1.0323	1.3072	0.0004	0.04%
2026-03-23	003195	光大保德信永利债券A	1.0323	1.3072	1.0322	1.3071	0.0001	0.01%
2026-03-20	003195	光大保德信永利债券A	1.0322	1.3071	1.0322	1.3071	0.0000	0.00%
2026-03-19	003195	光大保德信永利债券A	1.0322	1.3071	1.0325	1.3074	-0.0003	-0.03%
2026-03-18	003195	光大保德信永利债券A	1.0325	1.3074	1.0317	1.3066	0.0008	0.08%
2026-03-17	003195	光大保德信永利债券A	1.0317	1.3066	1.0314	1.3063	0.0003	0.03%
2026-03-16	003195	光大保德信永利债券A	1.0314	1.3063	1.0319	1.3068	-0.0005	-0.05%
2026-03-13	003195	光大保德信永利债券A	1.0319	1.3068	1.0321	1.3070	-0.0002	-0.02%
2026-03-12	003195	光大保德信永利债券A	1.0321	1.3070	1.0315	1.3064	0.0006	0.06%
2026-03-11	003195	光大保德信永利债券A	1.0315	1.3064	1.0317	1.3066	-0.0002	-0.02%
2026-03-10	003195	光大保德信永利债券A	1.0317	1.3066	1.0316	1.3065	0.0001	0.01%
2026-03-09	003195	光大保德信永利债券A	1.0316	1.3065	1.0329	1.3078	-0.0013	-0.13%
2026-03-06	003195	光大保德信永利债券A	1.0329	1.3078	1.0331	1.3080	-0.0002	-0.02%
2026-03-05	003195	光大保德信永利债券A	1.0331	1.3080	1.0331	1.3080	0.0000	0.00%
2026-03-04	003195	光大保德信永利债券A	1.0331	1.3080	1.0325	1.3074	0.0006	0.06%
2026-03-03	003195	光大保德信永利债券A	1.0325	1.3074	1.0324	1.3073	0.0001	0.01%
2026-03-02	003195	光大保德信永利债券A	1.0324	1.3073	1.0314	1.3063	0.0010	0.10%
2026-02-27	003195	光大保德信永利债券A	1.0314	1.3063	1.0311	1.3060	0.0003	0.03%
2026-02-26	003195	光大保德信永利债券A	1.0311	1.3060	1.0318	1.3067	-0.0007	-0.07%
2026-02-25	003195	光大保德信永利债券A	1.0318	1.3067	1.0325	1.3074	-0.0007	-0.07%
2026-02-24	003195	光大保德信永利债券A	1.0325	1.3074	1.0319	1.3068	0.0006	0.06%
2026-02-13	003195	光大保德信永利债券A	1.0319	1.3068	1.0319	1.3068	0.0000	0.00%
2026-02-12	003195	光大保德信永利债券A	1.0319	1.3068	1.0317	1.3066	0.0002	0.02%
2026-02-11	003195	光大保德信永利债券A	1.0317	1.3066	1.0316	1.3065	0.0001	0.01%
2026-02-10	003195	光大保德信永利债券A	1.0316	1.3065	1.0317	1.3066	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	003195	光大保德信永利债券A	1.0317	1.3066	1.0314	1.3063	0.0003	0.03%
2026-02-06	003195	光大保德信永利债券A	1.0314	1.3063	1.0307	1.3056	0.0007	0.07%
2026-02-05	003195	光大保德信永利债券A	1.0307	1.3056	1.0301	1.3050	0.0006	0.06%
2026-02-04	003195	光大保德信永利债券A	1.0301	1.3050	1.0302	1.3051	-0.0001	-0.01%
2026-02-03	003195	光大保德信永利债券A	1.0302	1.3051	1.0302	1.3051	0.0000	0.00%
2026-02-02	003195	光大保德信永利债券A	1.0302	1.3051	1.0300	1.3049	0.0002	0.02%
2026-01-30	003195	光大保德信永利债券A	1.0300	1.3049	1.0301	1.3050	-0.0001	-0.01%
2026-01-29	003195	光大保德信永利债券A	1.0301	1.3050	1.0301	1.3050	0.0000	0.00%
2026-01-28	003195	光大保德信永利债券A	1.0301	1.3050	1.0298	1.3047	0.0003	0.03%
2026-01-27	003195	光大保德信永利债券A	1.0298	1.3047	1.0303	1.3052	-0.0005	-0.05%
2026-01-26	003195	光大保德信永利债券A	1.0303	1.3052	1.0300	1.3049	0.0003	0.03%
2026-01-23	003195	光大保德信永利债券A	1.0300	1.3049	1.0293	1.3042	0.0007	0.07%
2026-01-22	003195	光大保德信永利债券A	1.0293	1.3042	1.0296	1.3045	-0.0003	-0.03%
2026-01-21	003195	光大保德信永利债券A	1.0296	1.3045	1.0289	1.3038	0.0007	0.07%
2026-01-20	003195	光大保德信永利债券A	1.0289	1.3038	1.0283	1.3032	0.0006	0.06%
2026-01-19	003195	光大保德信永利债券A	1.0283	1.3032	1.0282	1.3031	0.0001	0.01%
2026-01-16	003195	光大保德信永利债券A	1.0282	1.3031	1.0278	1.3027	0.0004	0.04%
2026-01-15	003195	光大保德信永利债券A	1.0278	1.3027	1.0278	1.3027	0.0000	0.00%
2026-01-14	003195	光大保德信永利债券A	1.0278	1.3027	1.0277	1.3026	0.0001	0.01%
2026-01-13	003195	光大保德信永利债券A	1.0277	1.3026	1.0275	1.3024	0.0002	0.02%
2026-01-12	003195	光大保德信永利债券A	1.0275	1.3024	1.0269	1.3018	0.0006	0.06%
2026-01-09	003195	光大保德信永利债券A	1.0269	1.3018	1.0266	1.3015	0.0003	0.03%
2026-01-08	003195	光大保德信永利债券A	1.0266	1.3015	1.0260	1.3009	0.0006	0.06%
2026-01-07	003195	光大保德信永利债券A	1.0260	1.3009	1.0265	1.3014	-0.0005	-0.05%
2026-01-06	003195	光大保德信永利债券A	1.0265	1.3014	1.0275	1.3024	-0.0010	-0.10%
2026-01-05	003195	光大保德信永利债券A	1.0275	1.3024	1.0279	1.3028	-0.0004	-0.04%

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%