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光大保德信永利债券A(光大永利纯债A) - 基金主页(代码:003195)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0458 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3207
成立日期：2017-02-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.4647亿
最近资产：5.15亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.02%	0.04%	0.49%	1.92%	3.58%	7.15%	33.55%
同类排名	1633/2481	1932/2515	2167/2508	1537/2497	1790/2446	1727/2161	1403/1718	-

光大保德信永利债券A(003195)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0458	0.00%
2026-09-16	1.0458	0.02%
2026-09-15	1.0456	0.02%
2026-09-14	1.0454	0.00%
2026-09-11	1.0454	-0.02%
2026-09-10	1.0456	-0.01%

光大保德信永利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	分红	每份派现金0.0429元
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	分红	每份派现金0.0438元
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-20	分红	每份派现金0.0432元
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-28	分红	每份派现金0.0411元
2018-05-24	2018-05-24	2018-05-28	分红	每份派现金0.0175元

光大保德信永利债券A(003195)基金档案

基金代码	003195	基金简称	光大保德信永利债券A	基金全称
发行日期	2017-01-10~2017-02-15	成立日期	2017-02-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	邹强	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	5.15亿元	最近份额	7.4647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%