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光大保德信永利债券A(光大永利纯债A)(003195)基金分红送配

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今天最新净值 1.0458 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3207
成立日期：2017-02-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.4647亿
最近资产：5.15亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	每份派现金0.0429元
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	每份派现金0.0438元
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-20	每份派现金0.0432元
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-28	每份派现金0.0411元
2018-05-24	2018-05-24	2018-05-28	每份派现金0.0175元
2018-03-20	2018-03-20	2018-03-22	每份派现金0.0193元
2017-09-19	2017-09-19	2017-09-21	每份派现金0.0058元
2017-05-25	2017-05-25	2017-05-31	每份派现金0.0030元
2017-04-24	2017-04-24	2017-04-26	每份派现金0.0056元

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%