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2017年07月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003039 广发集富纯债A 1.1650 1.1650 1.0130 1.0130 0.1520 15.00% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2370 1.2370 1.2050 1.2050 0.0320 2.66% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001726 汇添富新兴消费股票A 1.0630 1.0630 1.0360 1.0360 0.0270 2.61% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000083 汇添富消费行业混合 2.7830 2.7830 2.7230 2.7230 0.0600 2.20% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 241001 华宝海外中国成长混合 1.5840 1.5840 1.5500 1.5500 0.0340 2.19% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0320 1.0320 1.0100 1.0100 0.0220 2.18% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161723 招商中证银行指数A 0.9640 1.0020 0.9440 0.9820 0.0200 2.12% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519601 海富通中国海外混合 1.6040 1.8740 1.5710 1.8410 0.0330 2.10% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9220 0.9590 0.9030 0.9400 0.0190 2.10% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2940 1.2940 1.2680 1.2680 0.0260 2.05% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9940 1.0340 0.9740 1.0140 0.0200 2.05% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0429 1.0429 1.0220 1.0220 0.0209 2.05% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0370 1.0370 1.0163 1.0163 0.0207 2.04% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8434 0.8873 0.8266 0.8705 0.0168 2.03% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159905 工银深证红利ETF 1.4732 1.4732 1.4439 1.4439 0.0293 2.03% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9539 0.9968 0.9350 0.9779 0.0189 2.02% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1576 1.1576 1.1347 1.1347 0.0229 2.02% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8978 0.9525 0.8800 0.9347 0.0178 2.02% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0670 1.0670 1.0460 1.0460 0.0210 2.01% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8710 0.9150 0.8540 0.8980 0.0170 1.99% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3300 1.3300 1.3040 1.3040 0.0260 1.99% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0107 1.0107 0.9913 0.9913 0.0194 1.96% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0100 1.0100 0.9907 0.9907 0.0193 1.95% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 481012 工银深证红利ETF联接A 1.2086 1.3868 1.1857 1.3639 0.0229 1.93% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1002 1.1002 1.0795 1.0795 0.0207 1.92% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001543 宝盈新锐混合A 1.1700 1.1700 1.1480 1.1480 0.0220 1.92% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001487 宝盈优势产业混合A 1.0130 1.1630 0.9940 1.1440 0.0190 1.91% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7904 0.7904 0.7756 0.7756 0.0148 1.91% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1880 1.1880 1.1660 1.1660 0.0220 1.89% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1618 0.1618 0.1588 0.1588 0.0030 1.89% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1618 0.1618 0.1588 0.1588 0.0030 1.89% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0996 1.0996 1.0797 1.0797 0.0199 1.84% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001371 富国沪港深价值混合A 1.2150 1.2150 1.1930 1.1930 0.0220 1.84% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110022 易方达消费行业股票 1.8950 1.8950 1.8610 1.8610 0.0340 1.83% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0207 1.0207 1.0027 1.0027 0.0180 1.80% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3080 1.3080 1.2850 1.2850 0.0230 1.79% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9702 1.0473 0.9531 1.0302 0.0171 1.79% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002387 工银沪港深股票A 1.0810 1.0810 1.0620 1.0620 0.0190 1.79% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000462 农银主题轮动混合A 1.1541 1.1541 1.1342 1.1342 0.0199 1.75% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004477 嘉实沪港深回报混合 1.0498 1.0498 1.0319 1.0319 0.0179 1.73% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519068 汇添富成长焦点混合 1.7340 2.9230 1.7046 2.8936 0.0294 1.72% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000751 嘉实新兴产业股票 1.8380 1.8380 1.8070 1.8070 0.0310 1.72% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000934 国富大中华精选混合 1.1800 1.1800 1.1600 1.1600 0.0200 1.72% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001606 农银工业4.0混合 1.1854 1.1854 1.1657 1.1657 0.0197 1.69% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7880 0.7880 0.7750 0.7750 0.0130 1.68% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.1810 1.1810 1.1620 1.1620 0.0190 1.64% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1831 1.1831 1.1643 1.1643 0.0188 1.61% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270050 广发新经济混合A 1.9590 1.9590 1.9280 1.9280 0.0310 1.61% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0232 1.0232 1.0073 1.0073 0.0159 1.58% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.3260 1.3260 1.3054 1.3054 0.0206 1.58% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1550 2.5220 1.1370 2.5040 0.0180 1.58% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161714 招商标普金砖四国指数 0.9040 0.9040 0.8900 0.8900 0.0140 1.57% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002379 工银香港中小盘人民币 1.2390 1.2390 1.2200 1.2200 0.0190 1.56% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020005 国泰金马稳健混合A 0.9790 4.0350 0.9640 4.0200 0.0150 1.56% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1070 1.2890 1.0900 1.2720 0.0170 1.56% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002380 工银香港中小盘美元 0.1823 0.1823 0.1795 0.1795 0.0028 1.56% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000251 工银金融地产混合A 2.2300 2.7490 2.1960 2.7150 0.0340 1.55% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4550 1.4550 1.4330 1.4330 0.0220 1.54% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4189 1.4189 1.3974 1.3974 0.0215 1.54% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513600 南方恒指ETF 2.3426 1.2150 2.3074 1.1798 0.0352 1.53% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000591 中银健康生活混合A 1.4050 1.4050 1.3840 1.3840 0.0210 1.52% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0670 1.0970 1.0510 1.0810 0.0160 1.52% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9410 0.9610 0.9270 0.9470 0.0140 1.51% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519665 银河美丽混合C 1.8130 1.8130 1.7860 1.7860 0.0270 1.51% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.3268 1.2080 2.2922 1.1734 0.0346 1.51% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070032 嘉实优化红利混合A 1.2140 2.0670 1.1960 2.0490 0.0180 1.51% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519779 交银沪港深价值精选混合 1.1540 1.1540 1.1370 1.1370 0.0170 1.50% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000854 鹏华养老产业股票 1.4250 1.4250 1.4040 1.4040 0.0210 1.50% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003889 汇安丰泽混合A 1.2318 1.2318 1.2136 1.2136 0.0182 1.50% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0820 3.7700 1.0660 3.7540 0.0160 1.50% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1402 1.1402 1.1234 1.1234 0.0168 1.50% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003890 汇安丰泽混合C 1.2308 1.2308 1.2127 1.2127 0.0181 1.49% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510650 上证金融地产发起式ETF 1.6640 1.6640 1.6395 1.6395 0.0245 1.49% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2943 1.2943 1.2754 1.2754 0.0189 1.48% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3812 1.3812 1.3610 1.3610 0.0202 1.48% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1000 1.1000 1.0840 1.0840 0.0160 1.48% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519664 银河美丽混合A 1.8630 1.8630 1.8360 1.8360 0.0270 1.47% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.2100 3.0200 2.1780 2.9880 0.0320 1.47% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4590 1.4690 1.4380 1.4480 0.0210 1.46% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2032 0.2032 0.2003 0.2003 0.0029 1.45% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2032 0.2032 0.2003 0.2003 0.0029 1.45% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9120 0.9600 0.8990 0.9470 0.0130 1.45% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001725 汇添富高端制造股票A 1.1180 1.1180 1.1020 1.1020 0.0160 1.45% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1300 1.2070 1.1140 1.1910 0.0160 1.44% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.2690 1.2690 1.2510 1.2510 0.0180 1.44% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.2690 1.2980 1.2510 1.2800 0.0180 1.44% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002803 东方红沪港深混合 1.3430 1.3430 1.3240 1.3240 0.0190 1.44% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000431 鹏华品牌传承混合 1.2070 1.2890 1.1900 1.2720 0.0170 1.43% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162203 宏利稳定混合 0.9892 2.9292 0.9753 2.9153 0.0139 1.43% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050015 博时大中华亚太精选 1.2130 1.2950 1.1960 1.2780 0.0170 1.42% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510230 国泰上证180金融ETF 5.8483 1.6610 5.7671 1.5798 0.0812 1.41% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519702 交银趋势混合A 1.2300 1.7300 1.2130 1.7130 0.0170 1.40% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.0870 1.0870 1.0720 1.0720 0.0150 1.40% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7060 2.7060 2.6690 2.6690 0.0370 1.39% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160125 南方香港优选股票 0.9117 1.0017 0.8992 0.9892 0.0125 1.39% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3650 0.3650 0.3600 0.3600 0.0050 1.39% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7360 0.7360 0.7260 0.7260 0.0100 1.38% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001657 长安鑫富领先混合A 1.1790 1.1790 1.1630 1.1630 0.0160 1.38% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.2620 1.2620 1.2450 1.2450 0.0170 1.37% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 206007 鹏华消费优选混合 1.9230 1.9230 1.8970 1.8970 0.0260 1.37% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9500 0.9500 0.0130 1.37% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1784 0.1794 0.1760 0.1770 0.0024 1.36% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4230 1.4460 1.4040 1.4270 0.0190 1.35% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020021 国泰金融ETF联接A 1.5972 1.5972 1.5760 1.5760 0.0212 1.35% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.7050 2.8550 2.6690 2.8190 0.0360 1.35% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000529 广发竞争优势混合A 1.5760 1.5760 1.5550 1.5550 0.0210 1.35% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5020 1.5020 1.4820 1.4820 0.0200 1.35% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159916 建信深证基本面60ETF 3.2887 1.7918 3.2449 1.7480 0.0438 1.35% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0327 1.0327 1.0190 1.0190 0.0137 1.34% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0317 1.0317 1.0181 1.0181 0.0136 1.34% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 960011 中银持续增长混合H 0.3944 0.4214 0.3892 0.4162 0.0052 1.34% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163803 中银持续增长混合A 0.3946 3.4738 0.3894 3.4686 0.0052 1.34% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9150 0.9150 0.9030 0.9030 0.0120 1.33% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2920 1.2920 1.2750 1.2750 0.0170 1.33% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9920 1.6490 0.9790 1.6360 0.0130 1.33% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9210 0.9210 0.9090 0.9090 0.0120 1.32% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0695 1.0695 1.0556 1.0556 0.0139 1.32% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001127 中银宏观策略混合A 0.6140 0.6140 0.6060 0.6060 0.0080 1.32% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9900 2.0850 1.9640 2.0590 0.0260 1.32% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0880 1.0880 1.0740 1.0740 0.0140 1.30% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.3280 1.3700 1.3110 1.3530 0.0170 1.30% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9450 0.9450 0.9330 0.9330 0.0120 1.29% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 200008 长城品牌优选混合A 1.3083 1.3083 1.2917 1.2917 0.0166 1.29% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0242 1.0242 1.0112 1.0112 0.0130 1.29% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519671 银河沪深300价值指数A 1.4170 1.4170 1.3990 1.3990 0.0180 1.29% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2305 1.2305 1.2149 1.2149 0.0156 1.28% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002072 长安鑫利优选混合C 1.3505 1.3505 1.3336 1.3336 0.0169 1.27% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.7178 1.7178 1.6962 1.6962 0.0216 1.27% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001281 长安鑫利优选混合A 1.3528 1.3528 1.3359 1.3359 0.0169 1.27% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001044 嘉实新消费股票A 1.2060 1.2060 1.1910 1.1910 0.0150 1.26% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2260 1.2260 1.2110 1.2110 0.0150 1.24% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162214 宏利领先中小盘混合 0.8990 0.8990 0.8880 0.8880 0.0110 1.24% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3020 1.3020 1.2860 1.2860 0.0160 1.24% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7787 1.7787 1.7571 1.7571 0.0216 1.23% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002653 泰康沪港深精选混合 1.1925 1.1925 1.1780 1.1780 0.0145 1.23% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 167301 方正富邦中证保险A 1.1630 1.1990 1.1490 1.1850 0.0140 1.22% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002863 金信深圳成长混合A 1.0790 1.0790 1.0660 1.0660 0.0130 1.22% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159923 大成中证A100ETF 1.4950 1.4950 1.4770 1.4770 0.0180 1.22% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4555 1.4555 1.4381 1.4381 0.0174 1.21% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1720 1.1720 1.1580 1.1580 0.0140 1.21% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1720 1.1720 1.1580 1.1580 0.0140 1.21% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001892 长盛新兴成长混合 1.0140 1.0140 1.0020 1.0020 0.0120 1.20% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2921 3.6301 1.2768 3.6148 0.0153 1.20% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4176 1.4176 1.4009 1.4009 0.0167 1.19% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1190 1.1190 1.1060 1.1060 0.0130 1.18% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519100 长盛中证A100指数 1.1170 1.8080 1.1040 1.7950 0.0130 1.18% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003396 东方红优享红利混合A 1.2234 1.2234 1.2091 1.2091 0.0143 1.18% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5580 1.9450 1.5400 1.9270 0.0180 1.17% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.2057 1.2057 1.1917 1.1917 0.0140 1.17% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2080 1.2240 1.1940 1.2100 0.0140 1.17% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1240 1.1240 1.1110 1.1110 0.0130 1.17% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2150 1.6080 1.2010 1.5940 0.0140 1.17% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3850 1.3850 1.3690 1.3690 0.0160 1.17% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1340 1.1340 1.1210 1.1210 0.0130 1.16% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160923 大成海外中国机会混合 1.0500 1.0500 1.0380 1.0380 0.0120 1.16% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9590 0.9590 0.9480 0.9480 0.0110 1.16% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0023 1.0023 0.9908 0.9908 0.0115 1.16% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4372 1.4372 1.4209 1.4209 0.0163 1.15% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 410008 华富中证A100ETF联接A 1.1693 1.1693 1.1560 1.1560 0.0133 1.15% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 118001 易方达亚洲精选股票 0.8760 0.8760 0.8660 0.8660 0.0100 1.15% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2292 0.2828 0.2266 0.2802 0.0026 1.15% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2330 1.2330 1.2190 1.2190 0.0140 1.15% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217027 招商央视财经50指数A 1.7800 1.7800 1.7600 1.7600 0.0200 1.14% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1620 1.1620 1.1490 1.1490 0.0130 1.13% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0253 1.0253 1.0139 1.0139 0.0114 1.12% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7220 0.7220 0.7140 0.7140 0.0080 1.12% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320010 诺安中证A100指数A 1.1840 1.1840 1.1710 1.1710 0.0130 1.11% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040008 华安策略优选混合A 1.3731 2.9094 1.3580 2.8943 0.0151 1.11% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110010 易方达价值成长混合 1.7123 1.9253 1.6936 1.9066 0.0187 1.10% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9160 0.9160 0.9060 0.9060 0.0100 1.10% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 570001 诺德价值优势混合 1.5946 1.5946 1.5773 1.5773 0.0173 1.10% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002849 金信智能中国2025混合A 0.9160 0.9160 0.9060 0.9060 0.0100 1.10% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7964 1.7964 1.7769 1.7769 0.0195 1.10% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5902 1.5902 1.5730 1.5730 0.0172 1.09% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004634 前海联合泳涛混合A 1.0264 1.0264 1.0153 1.0153 0.0111 1.09% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004746 易方达上证50增强C 1.2291 1.2291 1.2159 1.2159 0.0132 1.09% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110003 易方达上证50增强A 1.2292 3.0792 1.2160 3.0660 0.0132 1.09% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163808 中银中证A100指数增强 1.2100 1.2200 1.1970 1.2070 0.0130 1.09% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002085 长盛互联网+混合A 1.0280 1.0280 1.0170 1.0170 0.0110 1.08% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217012 招商行业领先混合A 1.2200 1.5200 1.2070 1.5070 0.0130 1.08% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510710 博时上证50ETF 2.6419 0.8167 2.6136 0.7884 0.0283 1.08% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519018 汇添富均衡增长混合 0.6028 3.1554 0.5964 3.1490 0.0064 1.07% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1420 1.1420 1.1300 1.1300 0.0120 1.06% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510680 万家上证50ETF 2.0472 2.0472 2.0258 2.0258 0.0214 1.06% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519139 海富通沪港深混合A 1.0951 1.0951 1.0836 1.0836 0.0115 1.06% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001603 易方达安盈回报混合A 1.1410 1.1410 1.1290 1.1290 0.0120 1.06% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.5240 1.5240 1.5080 1.5080 0.0160 1.06% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510050 华夏上证50ETF 2.6040 3.4900 2.5770 3.4630 0.0270 1.05% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001677 中银战略新兴产业股票A 1.1520 1.1520 1.1400 1.1400 0.0120 1.05% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510110 海富通上证周期ETF 3.3630 1.3500 3.3280 1.3150 0.0350 1.05% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.0256 1.0256 1.0149 1.0149 0.0107 1.05% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1807 1.1807 1.1686 1.1686 0.0121 1.04% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510030 华宝上证180价值ETF 4.6440 1.5900 4.5960 1.5420 0.0480 1.04% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.2730 1.2730 1.2600 1.2600 0.0130 1.03% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8929 0.8929 0.8838 0.8838 0.0091 1.03% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002824 招商盛达混合C 0.9800 0.9800 0.9700 0.9700 0.0100 1.03% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001548 天弘上证50ETF联接A 0.9856 0.9856 0.9756 0.9756 0.0100 1.03% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1860 1.1860 1.1740 1.1740 0.0120 1.02% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519915 富国消费主题混合A 0.9900 0.9900 0.9800 0.9800 0.0100 1.02% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7900 0.8330 0.7820 0.8250 0.0080 1.02% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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