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热搜: 摩根亚太优势混合(QDII)A 博时价值增长贰号混合 景顺长城新兴成长混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 广发聚丰混合A 大成2020生命周期混合A 华安策略优选混合A 易方达蓝筹精选混合 长城品牌优选混合A 银华富裕主题混合A 大成价值增长混合A 光大优势配置混合A
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2016年09月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3550 1.3550 1.0000 1.0000 0.3550 35.50% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.3180 1.3180 1.0020 1.0020 0.3160 31.54% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0510 1.0510 1.0000 1.0000 0.0510 5.10% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9820 0.9820 0.9590 0.9590 0.0230 2.40% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9820 0.9820 0.9590 0.9590 0.0230 2.40% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0690 1.0690 1.0460 1.0460 0.0230 2.20% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3990 0.3990 0.3910 0.3910 0.0080 2.05% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0430 0.0000 1.0230 0.0000 0.0200 1.96% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7570 1.2980 0.7440 1.2850 0.0130 1.75% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0560 1.7170 1.0380 1.7050 0.0180 1.73% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001557 天弘中证500指数增强C 0.8090 0.8090 0.7954 0.7954 0.0136 1.71% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001556 天弘中证500指数增强A 0.8121 0.8121 0.7985 0.7985 0.0136 1.70% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8122 1.9193 0.7987 1.9058 0.0135 1.69% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001682 新华鑫回报混合 1.0940 1.0940 1.0770 1.0770 0.0170 1.58% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210009 金鹰核心资源混合A 1.4480 1.5480 1.4270 1.5270 0.0210 1.47% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0640 1.0640 1.0490 1.0490 0.0150 1.43% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090016 大成消费主题混合A 0.8980 1.1550 0.8860 1.1430 0.0120 1.35% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0000 0.5840 0.9870 0.5760 0.0130 1.32% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002305 光大风格轮动混合A 1.0730 1.0730 1.0590 1.0590 0.0140 1.32% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.0040 1.0040 0.9910 0.9910 0.0130 1.31% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000884 民生加银优选股票 1.0200 1.0200 1.0070 1.0070 0.0130 1.29% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162214 宏利领先中小盘混合 0.8630 0.8630 0.8520 0.8520 0.0110 1.29% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1538 0.1548 0.1519 0.1529 0.0019 1.25% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2180 2.4470 1.2030 2.4320 0.0150 1.25% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2220 2.4510 1.2070 2.4360 0.0150 1.24% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000831 工银医疗保健股票 1.3080 1.3080 1.2920 1.2920 0.0160 1.24% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002168 嘉实智能汽车股票 1.2230 1.2230 1.2080 1.2080 0.0150 1.24% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001039 嘉实先进制造股票 0.8180 0.8180 0.8080 0.8080 0.0100 1.24% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000934 国富大中华精选混合 0.9870 0.9870 0.9750 0.9750 0.0120 1.23% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1350 1.1350 1.1220 1.1220 0.0130 1.16% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001307 中欧永裕混合C 0.8740 0.8740 0.8640 0.8640 0.0100 1.16% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001768 华宝中国互联股票美元 0.1481 0.1481 0.1464 0.1464 0.0017 1.16% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1300 1.1300 1.1170 1.1170 0.0130 1.16% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7900 0.7900 0.7810 0.7810 0.0090 1.15% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1390 1.1890 1.1260 1.1760 0.0130 1.15% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1390 1.1390 1.1260 1.1260 0.0130 1.15% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159905 工银深证红利ETF 1.1673 1.1673 1.1540 1.1540 0.0133 1.15% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001306 中欧永裕混合A 0.8840 0.8840 0.8740 0.8740 0.0100 1.14% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001457 华商新常态混合A 0.9780 1.2280 0.9670 1.2170 0.0110 1.14% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1620 1.1620 1.1490 1.1490 0.0130 1.13% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1521 0.1521 0.1504 0.1504 0.0017 1.13% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8020 0.8020 0.7930 0.7930 0.0090 1.13% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1521 0.1521 0.1504 0.1504 0.0017 1.13% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 450004 国富深化价值混合A 1.0880 1.5580 1.0760 1.5460 0.0120 1.12% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0880 1.0880 1.0760 1.0760 0.0120 1.12% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000751 嘉实新兴产业股票 1.5350 1.5350 1.5180 1.5180 0.0170 1.12% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100056 富国低碳环保混合 2.2830 2.2830 2.2580 2.2580 0.0250 1.11% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002340 富国价值优势混合A 1.0890 1.0890 1.0770 1.0770 0.0120 1.11% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002692 富国创新科技混合A 0.9230 0.9230 0.9130 0.9130 0.0100 1.10% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7568 0.7568 0.7486 0.7486 0.0082 1.10% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1900 1.5540 1.1770 1.5410 0.0130 1.10% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001048 富国新兴产业股票A 1.1050 1.1050 1.0930 1.0930 0.0120 1.10% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1000 1.1000 1.0880 1.0880 0.0120 1.10% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519983 长信量化先锋混合A 2.2160 2.5160 2.1920 2.4920 0.0240 1.09% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000827 广发百发100指数E 0.9300 1.2900 0.9200 1.2800 0.0100 1.09% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1381 1.1381 1.1258 1.1258 0.0123 1.09% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2234 0.2633 0.2210 0.2609 0.0024 1.09% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2070 1.2070 1.1940 1.1940 0.0130 1.09% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0230 1.0230 1.0120 1.0120 0.0110 1.09% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000913 农银医疗保健股票 1.0823 1.0823 1.0706 1.0706 0.0117 1.09% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1150 1.1150 1.1030 1.1030 0.0120 1.09% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000960 招商医药健康产业股票 1.0160 1.0160 1.0050 1.0050 0.0110 1.09% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7548 0.7548 0.7467 0.7467 0.0081 1.08% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000826 广发百发100指数A 0.9320 1.2920 0.9220 1.2820 0.0100 1.08% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050015 博时大中华亚太精选 1.0250 1.1070 1.0140 1.0960 0.0110 1.08% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090009 大成行业轮动混合A 1.3090 1.3090 1.2950 1.2950 0.0140 1.08% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0471 1.0471 1.0361 1.0361 0.0110 1.06% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070019 嘉实价值优势混合A 1.5200 1.5520 1.5040 1.5360 0.0160 1.06% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9141 0.9662 0.9045 0.9566 0.0096 1.06% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290011 泰信中小盘精选混合 1.7090 1.9690 1.6910 1.9510 0.0180 1.06% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8670 1.5380 0.8580 1.5330 0.0090 1.05% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7710 0.9710 0.7630 0.9630 0.0080 1.05% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9620 0.0000 0.9520 0.0000 0.0100 1.05% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1355 0.1355 0.1341 0.1341 0.0014 1.04% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3270 1.3270 1.3134 1.3134 0.0136 1.04% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001496 工银聚焦30股票 0.8870 0.8870 0.8780 0.8780 0.0090 1.03% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1858 0.1858 0.1839 0.1839 0.0019 1.03% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1858 0.1858 0.1839 0.1839 0.0019 1.03% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519975 长信量化中小盘股票A 1.0740 1.4740 1.0630 1.4630 0.0110 1.03% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161227 国投瑞银深证100指数 0.8860 1.6760 0.8770 1.6590 0.0090 1.03% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9870 0.9870 0.9770 0.9770 0.0100 1.02% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.0940 1.0940 1.0830 1.0830 0.0110 1.02% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.1810 2.1810 2.1590 2.1590 0.0220 1.02% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159916 建信深证基本面60ETF 2.5724 1.4015 2.5465 1.3874 0.0259 1.02% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001663 中银互联网+股票 0.8910 0.8910 0.8820 0.8820 0.0090 1.02% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0077 1.0077 0.9976 0.9976 0.0101 1.01% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0980 1.0980 1.0870 1.0870 0.0110 1.01% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0030 1.2070 0.9930 1.1970 0.0100 1.01% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000017 财通可持续混合 1.6180 2.1390 1.6020 2.1230 0.0160 1.00% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159913 交银深证300价值ETF 1.4140 1.4140 1.4000 1.4000 0.0140 1.00% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0137 1.0137 1.0037 1.0037 0.0100 1.00% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1160 0.7430 1.1050 0.7360 0.0110 1.00% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100020 富国天益价值混合A 1.2094 4.3307 1.1974 4.3187 0.0120 1.00% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260111 景顺长城公司治理混合 1.0240 1.6220 1.0140 1.6120 0.0100 0.99% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519035 富国天博创新主题混合 1.3399 4.2761 1.3268 4.2411 0.0131 0.99% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000589 光大保德信银发商机混合A 1.4330 1.6830 1.4190 1.6690 0.0140 0.99% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9200 0.9200 0.9110 0.9110 0.0090 0.99% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000986 太平灵活配置 0.7120 0.7120 0.7050 0.7050 0.0070 0.99% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7263 0.7263 0.7192 0.7192 0.0071 0.99% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512000 华宝券商ETF 0.9767 0.9767 0.9671 0.9671 0.0096 0.99% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1076 1.8109 1.0967 1.8000 0.0109 0.99% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9230 0.9380 0.9140 0.9290 0.0090 0.98% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0210 1.0210 0.0100 0.98% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7210 0.7210 0.7140 0.7140 0.0070 0.98% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159908 博时创业板ETF 1.1765 1.1765 1.1651 1.1651 0.0114 0.98% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6180 0.6180 0.6120 0.6120 0.0060 0.98% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206012 鹏华价值精选股票 1.3410 1.3410 1.3280 1.3280 0.0130 0.98% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159949 华安创业板50ETF 0.9131 0.9131 0.9042 0.9042 0.0089 0.98% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1290 1.1290 1.1180 1.1180 0.0110 0.98% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3374 1.3374 1.3244 1.3244 0.0130 0.98% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 233010 大摩深证300指数增强 1.4540 1.4540 1.4400 1.4400 0.0140 0.97% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0370 1.0370 1.0270 1.0270 0.0100 0.97% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1422 0.0000 1.1312 0.0000 0.0110 0.97% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0360 1.0360 1.0260 1.0260 0.0100 0.97% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9330 1.1010 0.9240 1.0920 0.0090 0.97% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1044 0.6721 1.0938 0.6657 0.0106 0.97% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159901 易方达深证100ETF 4.0374 3.9474 3.9987 3.9106 0.0387 0.97% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.1800 2.3300 2.1590 2.3090 0.0210 0.97% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3661 1.3661 1.3530 1.3530 0.0131 0.97% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0380 1.0920 1.0280 1.0820 0.0100 0.97% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000513 富国高端制造行业股票A 1.4700 1.4700 1.4560 1.4560 0.0140 0.96% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161613 融通创业板指数A 1.0530 2.3130 1.0430 2.3030 0.0100 0.96% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161604 融通深证100指数A 1.2660 2.6340 1.2540 2.6220 0.0120 0.96% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2581 1.2581 1.2462 1.2462 0.0119 0.95% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4890 1.7590 1.4750 1.7450 0.0140 0.95% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 481010 工银中小盘混合 1.4930 1.4930 1.4790 1.4790 0.0140 0.95% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0590 0.6090 1.0490 0.6030 0.0100 0.95% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9650 0.9650 0.9560 0.9560 0.0090 0.94% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000354 长盛城镇化主题混合A 1.2880 1.9360 1.2760 1.9240 0.0120 0.94% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160420 华安创业板50指数A 0.8393 0.5088 0.8315 0.5040 0.0078 0.94% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002229 华夏经济转型股票 1.0770 1.0770 1.0670 1.0670 0.0100 0.94% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9690 0.6060 0.9600 0.6010 0.0090 0.94% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8660 0.8660 0.8580 0.8580 0.0080 0.93% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000408 民生加银城镇化混合A 2.0540 2.0840 2.0350 2.0650 0.0190 0.93% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9750 0.9750 0.9660 0.9660 0.0090 0.93% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0888 1.0888 1.0788 1.0788 0.0100 0.93% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 730001 方正富邦创新动力混合A 1.3020 2.0520 1.2900 2.0400 0.0120 0.93% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001178 前海开源再融资股票 1.0860 1.0860 1.0760 1.0760 0.0100 0.93% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.6360 1.6560 1.6210 1.6410 0.0150 0.93% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 118001 易方达亚洲精选股票 0.7660 0.7660 0.7590 0.7590 0.0070 0.92% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050021 博时创业板ETF联接A 1.1708 1.1708 1.1601 1.1601 0.0107 0.92% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001171 工银养老产业股票A 0.6580 0.6580 0.6520 0.6520 0.0060 0.92% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7450 3.3150 0.7382 3.3082 0.0068 0.92% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110019 易方达深证100ETF联接A 1.0004 1.0004 0.9913 0.9913 0.0091 0.92% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000978 景顺长城量化精选股票A 1.3250 1.3250 1.3130 1.3130 0.0120 0.91% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000646 华润元大量化优选混合A 1.3300 1.3300 1.3180 1.3180 0.0120 0.91% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2383 1.2383 1.2271 1.2271 0.0112 0.91% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 513600 南方恒指ETF 2.0883 1.0831 2.0695 1.0733 0.0188 0.91% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002423 华宝标普美国消费美元 0.1559 0.1559 0.1545 0.1545 0.0014 0.91% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8910 3.5790 0.8830 3.5710 0.0080 0.91% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217016 招商深证100指数A 1.1050 1.1050 1.0950 1.0950 0.0100 0.91% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7780 0.7470 0.7710 0.7430 0.0070 0.91% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4256 1.4256 1.4127 1.4127 0.0129 0.91% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0677 1.0735 2.0491 1.0638 0.0186 0.91% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8020 1.8020 1.7860 1.7860 0.0160 0.90% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2245 0.2245 0.2225 0.2225 0.0020 0.90% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001521 国寿安保成长优选股票A 1.0090 1.0090 1.0000 1.0000 0.0090 0.90% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2245 0.2245 0.2225 0.2225 0.0020 0.90% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000866 华宝制造股票 1.3490 1.3490 1.3370 1.3370 0.0120 0.90% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519706 交银深证300价值ETF联接 1.3480 1.3480 1.3360 1.3360 0.0120 0.90% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360007 光大优势配置混合A 1.2571 1.3321 1.2459 1.3209 0.0112 0.90% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2170 1.3317 1.2061 1.3208 0.0109 0.90% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0250 1.0250 1.0160 1.0160 0.0090 0.89% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 590002 中邮核心成长混合A 0.7735 0.7735 0.7667 0.7667 0.0068 0.89% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9030 0.9030 0.8950 0.8950 0.0080 0.89% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202003 南方绩优成长混合A 0.8996 2.8223 0.8917 2.8144 0.0079 0.89% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2500 1.2500 1.2390 1.2390 0.0110 0.89% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0174 1.0174 1.0084 1.0084 0.0090 0.89% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519698 交银先锋混合A 1.4455 1.8495 1.4328 1.8368 0.0127 0.89% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002588 博时银智大数据100A 1.1420 1.1420 1.1319 1.1319 0.0101 0.89% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 165806 东吴沪深300指数A 1.1370 1.1370 1.1270 1.1270 0.0100 0.89% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002376 国寿安保核心产业混合 1.0180 1.0180 1.0090 1.0090 0.0090 0.89% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1443 2.1443 2.1257 2.1257 0.0186 0.88% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6860 0.6860 0.6800 0.6800 0.0060 0.88% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0300 1.1530 1.0210 1.1440 0.0090 0.88% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001268 富国国家安全主题混合A 0.6900 0.6900 0.6840 0.6840 0.0060 0.88% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 960000 汇丰晋信大盘股票H 0.9872 0.9872 0.9786 0.9786 0.0086 0.88% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1520 1.3890 1.1420 1.3850 0.0100 0.88% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001541 汇添富民营新动力股票 0.9180 0.9180 0.9100 0.9100 0.0080 0.88% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0777 0.0000 1.0683 0.0000 0.0094 0.88% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162714 广发深证100ETF联接A 1.0130 1.1322 1.0042 1.1234 0.0088 0.88% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070022 嘉实领先成长混合 2.3040 2.3040 2.2840 2.2840 0.0200 0.88% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000800 华商未来主题混合 1.1520 1.1520 1.1420 1.1420 0.0100 0.88% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7240 1.7540 1.7090 1.7390 0.0150 0.88% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 530018 建信深证100指数增强 1.3845 1.3845 1.3726 1.3726 0.0119 0.87% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.4209 2.4809 2.4000 2.4600 0.0209 0.87% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000654 华商新锐产业混合 1.3920 1.4120 1.3800 1.4000 0.0120 0.87% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 700002 平安深证300指数增强 1.5110 1.5910 1.4980 1.5780 0.0130 0.87% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9730 1.9730 1.9560 1.9560 0.0170 0.87% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519979 长信内需成长混合A 1.3860 1.8360 1.3740 1.8240 0.0120 0.87% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001371 富国沪港深价值混合A 1.0410 1.0410 1.0320 1.0320 0.0090 0.87% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001017 宏利改革动力混合A 1.3920 1.3920 1.3800 1.3800 0.0120 0.87% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0255 1.0255 1.0167 1.0167 0.0088 0.87% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1570 1.3780 1.1470 1.3680 0.0100 0.87% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7310 1.7310 1.7160 1.7160 0.0150 0.87% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1119 0.4176 1.1024 0.4140 0.0095 0.86% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9400 2.3070 0.9320 2.2990 0.0080 0.86% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519093 新华钻石品质企业混合 1.8790 1.8790 1.8630 1.8630 0.0160 0.86% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161714 招商标普金砖四国指数 0.8170 0.8170 0.8100 0.8100 0.0070 0.86% 2016-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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