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2016年09月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8760 0.8760 0.8470 0.8470 0.0290 3.42% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1309 0.1309 0.1270 0.1270 0.0039 3.07% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4620 1.7320 1.4290 1.6990 0.0330 2.31% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0696 1.0696 1.0473 1.0473 0.0223 2.13% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2185 0.2584 0.2143 0.2542 0.0042 1.96% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1980 1.1980 1.1750 1.1750 0.0230 1.96% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513500 博时标普500ETF 1.3328 1.3328 1.3091 1.3091 0.0237 1.81% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4730 1.4730 1.4470 1.4470 0.0260 1.80% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3470 1.3470 1.3240 1.3240 0.0230 1.74% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050025 博时标普500ETF联接A 1.6458 1.7048 1.6180 1.6770 0.0278 1.72% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5360 1.6040 1.5100 1.5780 0.0260 1.72% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0430 1.0430 1.0260 1.0260 0.0170 1.66% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0760 1.4720 1.0600 1.4560 0.0160 1.51% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3090 1.4690 1.2900 1.4500 0.0190 1.47% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6380 0.6380 0.6290 0.6290 0.0090 1.43% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2350 1.2350 1.2180 1.2180 0.0170 1.40% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002423 华宝标普美国消费美元 0.1559 0.1559 0.1539 0.1539 0.0020 1.30% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1950 1.3050 1.1800 1.2900 0.0150 1.27% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163208 诺安油气能源 0.8890 0.8890 0.8780 0.8780 0.0110 1.25% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0954 0.0954 0.0943 0.0943 0.0011 1.17% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1956 0.2202 0.1934 0.2180 0.0022 1.14% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0240 1.0240 1.0130 1.0130 0.0110 1.09% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6070 1.6070 1.5900 1.5900 0.0170 1.07% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1786 0.1955 0.1770 0.1939 0.0016 0.90% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9330 0.9330 0.9260 0.9260 0.0070 0.76% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320017 诺安全球收益不动产 1.5270 1.5270 1.5160 1.5160 0.0110 0.73% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7410 0.7730 0.7360 0.7680 0.0050 0.68% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4740 0.4740 0.4710 0.4710 0.0030 0.64% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1280 1.3080 1.1220 1.3020 0.0060 0.53% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1890 1.3560 1.1840 1.3510 0.0050 0.42% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0210 1.0210 1.0168 1.0168 0.0042 0.41% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050020 博时抗通胀增强回报 0.5180 0.5180 0.5160 0.5160 0.0020 0.39% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501018 南方原油A 0.9447 0.9447 0.9412 0.9412 0.0035 0.37% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0065 1.0065 1.0029 1.0029 0.0036 0.36% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9140 0.9140 0.9110 0.9110 0.0030 0.33% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9220 0.9620 0.9190 0.9590 0.0030 0.33% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161620 融通核心价值混合A 0.8290 0.8290 0.8270 0.8270 0.0020 0.24% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 183001 银华全球优选 0.9390 0.9390 0.9370 0.9370 0.0020 0.21% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0560 1.0560 1.0540 1.0540 0.0020 0.19% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000844 南方绝对收益 1.1270 1.1570 1.1250 1.1550 0.0020 0.18% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1810 1.2510 1.1790 1.2490 0.0020 0.17% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2930 1.2930 1.2910 1.2910 0.0020 0.15% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6500 0.6500 0.6490 0.6490 0.0010 0.15% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 118002 易方达标普消费品指数A 1.3410 1.3410 1.3390 1.3390 0.0020 0.15% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320013 诺安全球黄金 0.8460 0.9310 0.8450 0.9300 0.0010 0.12% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002632 鑫元双债增强债券A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000091 信诚新双盈分级债券 1.0250 1.2660 1.0240 1.2600 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002633 鑫元双债增强债券C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002655 南方卓享绝对收益 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002817 招商招恒纯债A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002527 南方安享绝对收益 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001575 兴银稳健债券 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002139 泓德裕泰债券C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160128 南方金利定开债券A 1.0350 1.3490 1.0340 1.3480 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002138 泓德裕泰债券A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002568 博时裕发纯债债券A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001572 嘉合磐石C 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001055 博时产业债纯债债券A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001571 嘉合磐石A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070025 嘉实信用债券A 1.1590 1.3800 1.1580 1.3790 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000254 长城增强收益定开债券A 1.0880 1.3080 1.0870 1.3070 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000255 长城增强收益定开债券C 1.0890 1.2950 1.0880 1.2940 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1290 1.1790 1.1280 1.1780 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2260 1.3100 1.2250 1.3090 0.0010 0.08% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200013 长城积极增利债券A 1.3180 1.5160 1.3170 1.5150 0.0010 0.08% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000768 长城久盈纯债债券 1.3280 1.3280 1.3270 1.3270 0.0010 0.08% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217022 招商产业债券A 1.2280 1.4680 1.2270 1.4670 0.0010 0.08% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000753 华宝量化对冲混合A 1.1805 1.1805 1.1797 1.1797 0.0008 0.07% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000754 华宝量化对冲混合C 1.1707 1.1707 1.1699 1.1699 0.0008 0.07% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003214 易方达富惠纯债债券A 1.0018 1.0018 1.0012 1.0012 0.0006 0.06% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002206 博时裕康纯债债券A 1.0415 1.0415 1.0409 1.0409 0.0006 0.06% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002027 中加心享混合A 1.0392 1.0392 1.0387 1.0387 0.0005 0.05% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0481 0.0000 1.0476 0.0000 0.0005 0.05% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001993 博时裕泰纯债债券 1.0533 1.0703 1.0528 1.0698 0.0005 0.05% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002533 中加心享混合C 1.0245 1.0245 1.0240 1.0240 0.0005 0.05% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002109 博时裕丰纯债3个月定开债 1.0352 1.0352 1.0348 1.0348 0.0004 0.04% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 511220 海富通上证城投债ETF 102.9380 1.1190 102.9070 1.1190 0.0310 0.03% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002994 招商招裕纯债A 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002915 鑫元裕利A 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.03% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003102 长盛盛裕纯债A 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.03% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0045 1.0175 1.0042 1.0172 0.0003 0.03% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519985 长信纯债壹号债券A 1.3766 1.3766 1.3762 1.3762 0.0004 0.03% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002995 招商招裕纯债C 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002198 博时裕达纯债债券A 1.0162 1.0252 1.0160 1.0250 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003103 长盛盛裕纯债C 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003146 融通通优债券 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002086 大成景安短融债券E 1.2031 1.2031 1.2029 1.2029 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003048 民生加银鑫盈债A 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 675043 西部利得合享C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001911 博时裕恒纯债债券A 1.0250 1.0390 1.0248 1.0388 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002881 中加丰润纯债债券A 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003157 招商招悦纯债C 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 675041 西部利得合享A 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000129 大成景安短融债券B 1.2134 1.2134 1.2132 1.2132 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002466 博时裕新纯债债券A 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002354 博时裕腾纯债债券A 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003156 招商招悦纯债A 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002921 创金合信尊誉纯债 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003101 诺德天禧债券 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003049 民生加银鑫盈债C 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0442 1.4346 1.0441 1.4345 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 675051 西部利得合赢债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0119 1.0829 1.0118 1.0828 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002440 中加瑞盈债券 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002868 鹏华丰茂债券 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003050 农银汇理金丰一年定开债 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 233005 大摩强收益债券 1.6362 1.6712 1.6360 1.6710 0.0002 0.01% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 675053 西部利得合赢债券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000128 大成景安短融债券A 1.2015 1.2015 1.2014 1.2014 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519322 浦银安盛盛元定开债A 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002882 中加丰润纯债债券C 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003163 金鹰添益3个月定开债 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002794 天弘永利债券E 0.9500 0.9500 0.9499 0.9499 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002150 博时裕和纯债 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519323 浦银安盛盛元定开债C 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001614 东方区域发展混合 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000302 国泰淘金互联网债券 1.1746 1.1746 1.1745 1.1745 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000489 光大岁末红利纯债A 1.0630 1.1390 1.0630 1.1390 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000500 华富恒富分级债券 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000752 博时优势收益信用债 1.0240 1.1640 1.0240 1.1640 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001367 德邦新添利债券A 1.0652 1.1242 1.0652 1.1242 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000024 大摩双利增强债券A 1.3230 1.3230 1.3230 1.3230 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000025 大摩双利增强债券C 1.3190 1.3190 1.3190 1.3190 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001906 东方红6个月定开债 1.0220 1.0290 1.0220 1.0290 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000737 诺安聚利债券C 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000744 华银稳定收益A 1.0650 1.2350 1.0650 1.2350 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001776 中欧兴利债券A 1.0380 1.0610 1.0380 1.0610 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001941 融通通源短融债券B 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000563 南方通利债券A 1.0530 1.2490 1.0530 1.2490 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001971 博时产业债纯债债券C 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0070 1.4210 1.0070 1.4210 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1070 1.2880 1.1070 1.2880 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001422 景顺长城安享回报混合A 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0390 1.1030 1.0390 1.1030 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000402 工银纯债债券A 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0392 1.4342 1.0392 1.4342 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000085 博时安盈债券C 1.1080 1.1400 1.1080 1.1400 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001868 招商产业债券C 1.2180 1.4580 1.2180 1.4580 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0500 1.2740 1.0500 1.2740 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0040 1.2070 1.0040 1.2070 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000141 富国国有企业债债券C 1.0020 1.1940 1.0020 1.1940 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1560 1.2260 1.1560 1.2260 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1390 1.2090 1.1390 1.2090 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000149 华安双债添利债券A 1.3640 1.4440 1.3640 1.4440 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000150 华安双债添利债券C 1.3560 1.4360 1.3560 1.4360 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000152 大成景旭纯债债券A 1.1560 1.2860 1.1560 1.2860 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000153 大成景旭纯债债券C 1.1440 1.2740 1.1440 1.2740 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001661 博时信用债纯债债券C 1.0410 1.1440 1.0410 1.1440 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0180 1.0500 1.0180 1.0500 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0221 1.0521 1.0221 1.0521 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001733 泰达宏利量化股票 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001014 中融融安混合 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000420 大摩优质信价纯债C 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0190 1.2140 1.0190 1.2140 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0780 1.2160 1.0780 1.2160 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0680 1.2060 1.0680 1.2060 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001918 圆信永丰兴利A 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000191 富国信用债债券A/B 1.0380 1.2390 1.0380 1.2390 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000504 中信建投景和中短债C 1.0380 1.1630 1.0380 1.1630 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0094 1.0512 1.0094 1.0512 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000674 中海中短债债券A 1.0010 1.1100 1.0010 1.1100 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001494 信诚新鑫混合A 1.4470 1.4470 1.4470 1.4470 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0660 1.0710 1.0660 1.0710 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001755 嘉实新思路混合A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001139 华安新动力灵活配置混合A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000695 大成景益平稳收益混合A 1.4230 1.4230 1.4230 1.4230 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2450 1.3290 1.2450 1.3290 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001405 东方红策略精选混合A 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000298 中海纯债债券A 1.0550 1.1950 1.0550 1.1950 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000299 中海纯债债券C 1.0470 1.1870 1.0470 1.1870 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000305 中银中高等级债券A 1.1330 1.2530 1.1330 1.2530 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000419 大摩优质信价纯债A 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000655 鑫元稳利债券 1.2040 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000319 宏利淘利债券A 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9490 0.9490 0.9490 0.9490 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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