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诺德天禧债券(诺德天禧)基金盘中实时估值(003101)

今天最新净值 0.9639 -0.0007 -0.07%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9639
  • 成立日期:2016-08-15
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5236亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:
诺德天禧债券基金003101重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600872 中炬高新 4.7500 2.21% 1.35% 0.0298%
000596 古井贡酒 1.7200 2.12% 3.03% 0.0642%
000661 长春高新 0.5700 1.96% 1.30% 0.0255%
000860 顺鑫农业 2.7400 0.99% 1.01% 0.0100%
601818 光大银行 12.1000 0.92% 2.20% 0.0202%
000848 承德露露 4.9700 0.88% 2.09% 0.0184%
300244 迪安诊断 1.8000 0.80% 4.04% 0.0323%
000997 新大陆 2.3000 0.77% 2.78% 0.0214%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
10.65% 0.2218% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
诺德天禧债券基金003101实时估值图
诺德天禧债券基金003101实时估值图
诺德天禧债券基金动态
诺德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新生活混合A 2.4763 4.6766%
诺德新生活混合C 2.4695 4.6766%
诺德周期策略混合 4.5850 4.2983%
诺德成长精选A 1.4845 2.9157%
诺德成长精选C 1.4788 2.9157%
诺德成长优势混合 1.4702 2.8088%
诺德兴远优选一年持有混合 1.0362 2.3657%
诺德研发创新100 1.5440 1.8871%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率