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西部利得合享A - 基金主页(代码:675041)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0574 0.0011 0.10% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3436
  • 成立日期：2016-08-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.1686亿
  • 最近资产：34.91亿
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：刘心峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.73% -0.36% -0.77% -0.19% 1.24% 2.59% 6.67% 38.31%
同类排名 690/838 786/850 781/856 679/854 647/803 630/693 516/603 -
西部利得合享A(675041)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0570 -0.04%
2026-09-14 1.0574 0.10%
2026-09-11 1.0563 -0.08%
2026-09-10 1.0571 -0.21%
2026-09-09 1.0593 -0.17%
2026-09-08 1.0611 -0.01%
西部利得合享A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-23 分红 每份派现金0.0266元
2024-08-16 2024-08-16 2024-08-20 分红 每份派现金0.0442元
2021-06-07 2021-06-07 2021-06-09 分红 每份派现金0.0350元
2020-05-14 2020-05-14 2020-05-18 分红 每份派现金0.0285元
2019-11-04 2019-11-04 2019-11-06 分红 每份派现金0.0270元
西部利得合享A基金动态
西部利得合享A(675041)基金档案
基金代码 675041 基金简称 西部利得合享A 基金全称
发行日期 2016-08-22~2016-08-23 成立日期 2016-08-25 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘心峰 基金托管人 基金公司 西部利得基金
最近资产 34.91亿 最近份额 33.1686亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
西部利得创业板综合ETF联接C 1.0569 3.57%
西部利得景程混合A 2.5546 3.09%
西部利得景程混合C 2.5355 3.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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