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西部利得合享A基金净值查询(675041)

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今天最新净值 1.0574 0.0011 0.10% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3436
  • 成立日期：2016-08-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.1686亿
  • 最近资产：34.91亿
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：刘心峰
近一年西部利得合享A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,西部利得合享A(675041)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 675041 西部利得合享A 1.0570 1.3432 1.0574 1.3436 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 675041 西部利得合享A 1.0574 1.3436 1.0563 1.3425 0.0011 0.10%
2026-09-11 675041 西部利得合享A 1.0563 1.3425 1.0571 1.3433 -0.0008 -0.08%
2026-09-10 675041 西部利得合享A 1.0571 1.3433 1.0593 1.3455 -0.0022 -0.21%
2026-09-09 675041 西部利得合享A 1.0593 1.3455 1.0611 1.3473 -0.0018 -0.17%
2026-09-08 675041 西部利得合享A 1.0611 1.3473 1.0612 1.3474 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 675041 西部利得合享A 1.0612 1.3474 1.0603 1.3465 0.0009 0.08%
2026-09-04 675041 西部利得合享A 1.0603 1.3465 1.0622 1.3484 -0.0019 -0.18%
2026-09-03 675041 西部利得合享A 1.0622 1.3484 1.0631 1.3493 -0.0009 -0.08%
2026-09-02 675041 西部利得合享A 1.0631 1.3493 1.0650 1.3512 -0.0019 -0.18%
2026-09-01 675041 西部利得合享A 1.0650 1.3512 1.0660 1.3522 -0.0010 -0.09%
2026-08-31 675041 西部利得合享A 1.0660 1.3522 1.0664 1.3526 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 675041 西部利得合享A 1.0664 1.3526 1.0666 1.3528 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 675041 西部利得合享A 1.0666 1.3528 1.0650 1.3512 0.0016 0.15%
2026-08-26 675041 西部利得合享A 1.0650 1.3512 1.0646 1.3508 0.0004 0.04%
2026-08-25 675041 西部利得合享A 1.0646 1.3508 1.0629 1.3491 0.0017 0.16%
2026-08-24 675041 西部利得合享A 1.0629 1.3491 1.0634 1.3496 -0.0005 -0.05%
2026-08-21 675041 西部利得合享A 1.0634 1.3496 1.0637 1.3499 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 675041 西部利得合享A 1.0637 1.3499 1.0641 1.3503 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 675041 西部利得合享A 1.0641 1.3503 1.0673 1.3535 -0.0032 -0.30%
2026-08-18 675041 西部利得合享A 1.0673 1.3535 1.0675 1.3537 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 675041 西部利得合享A 1.0675 1.3537 1.0656 1.3518 0.0019 0.18%
2026-08-14 675041 西部利得合享A 1.0656 1.3518 1.0657 1.3519 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 675041 西部利得合享A 1.0657 1.3519 1.0678 1.3540 -0.0021 -0.20%
2026-08-12 675041 西部利得合享A 1.0678 1.3540 1.0687 1.3549 -0.0009 -0.08%
2026-08-11 675041 西部利得合享A 1.0687 1.3549 1.0705 1.3567 -0.0018 -0.17%
2026-08-10 675041 西部利得合享A 1.0705 1.3567 1.0705 1.3567 0.0000 0.00%
2026-08-07 675041 西部利得合享A 1.0705 1.3567 1.0704 1.3566 0.0001 0.01%
2026-08-06 675041 西部利得合享A 1.0704 1.3566 1.0719 1.3581 -0.0015 -0.14%
2026-08-05 675041 西部利得合享A 1.0719 1.3581 1.0702 1.3564 0.0017 0.16%
2026-08-04 675041 西部利得合享A 1.0702 1.3564 1.0679 1.3541 0.0023 0.22%
2026-08-03 675041 西部利得合享A 1.0679 1.3541 1.0680 1.3542 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 675041 西部利得合享A 1.0680 1.3542 1.0664 1.3526 0.0016 0.15%
2026-07-30 675041 西部利得合享A 1.0664 1.3526 1.0664 1.3526 0.0000 0.00%
2026-07-29 675041 西部利得合享A 1.0664 1.3526 1.0639 1.3501 0.0025 0.23%
2026-07-28 675041 西部利得合享A 1.0639 1.3501 1.0655 1.3517 -0.0016 -0.15%
2026-07-27 675041 西部利得合享A 1.0655 1.3517 1.0630 1.3492 0.0025 0.24%
2026-07-24 675041 西部利得合享A 1.0630 1.3492 1.0650 1.3512 -0.0020 -0.19%
2026-07-23 675041 西部利得合享A 1.0650 1.3512 1.0637 1.3499 0.0013 0.12%
2026-07-22 675041 西部利得合享A 1.0637 1.3499 1.0631 1.3493 0.0006 0.06%
2026-07-21 675041 西部利得合享A 1.0631 1.3493 1.0618 1.3480 0.0013 0.12%
2026-07-20 675041 西部利得合享A 1.0618 1.3480 1.0610 1.3472 0.0008 0.08%
2026-07-17 675041 西部利得合享A 1.0610 1.3472 1.0613 1.3475 -0.0003 -0.03%
2026-07-16 675041 西部利得合享A 1.0613 1.3475 1.0611 1.3473 0.0002 0.02%
2026-07-15 675041 西部利得合享A 1.0611 1.3473 1.0594 1.3456 0.0017 0.16%
2026-07-14 675041 西部利得合享A 1.0594 1.3456 1.0579 1.3441 0.0015 0.14%
2026-07-13 675041 西部利得合享A 1.0579 1.3441 1.0604 1.3466 -0.0025 -0.24%
2026-07-10 675041 西部利得合享A 1.0604 1.3466 1.0601 1.3463 0.0003 0.03%
2026-07-09 675041 西部利得合享A 1.0601 1.3463 1.0594 1.3456 0.0007 0.07%
2026-07-08 675041 西部利得合享A 1.0594 1.3456 1.0593 1.3455 0.0001 0.01%
2026-07-07 675041 西部利得合享A 1.0593 1.3455 1.0606 1.3468 -0.0013 -0.12%
2026-07-06 675041 西部利得合享A 1.0606 1.3468 1.0597 1.3459 0.0009 0.08%
2026-07-03 675041 西部利得合享A 1.0597 1.3459 1.0587 1.3449 0.0010 0.09%
2026-07-02 675041 西部利得合享A 1.0587 1.3449 1.0585 1.3447 0.0002 0.02%
2026-07-01 675041 西部利得合享A 1.0585 1.3447 1.0584 1.3446 0.0001 0.01%
2026-06-30 675041 西部利得合享A 1.0584 1.3446 1.0580 1.3442 0.0004 0.04%
2026-06-29 675041 西部利得合享A 1.0580 1.3442 1.0578 1.3440 0.0002 0.02%
2026-06-26 675041 西部利得合享A 1.0578 1.3440 1.0586 1.3448 -0.0008 -0.08%
2026-06-25 675041 西部利得合享A 1.0586 1.3448 1.0593 1.3455 -0.0007 -0.07%
2026-06-24 675041 西部利得合享A 1.0593 1.3455 1.0595 1.3457 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 675041 西部利得合享A 1.0595 1.3457 1.0604 1.3466 -0.0009 -0.08%
2026-06-22 675041 西部利得合享A 1.0604 1.3466 1.0603 1.3465 0.0001 0.01%
2026-06-18 675041 西部利得合享A 1.0603 1.3465 1.0614 1.3476 -0.0011 -0.10%
2026-06-17 675041 西部利得合享A 1.0614 1.3476 1.0618 1.3480 -0.0004 -0.04%
2026-06-16 675041 西部利得合享A 1.0618 1.3480 1.0612 1.3474 0.0006 0.06%
2026-06-15 675041 西部利得合享A 1.0612 1.3474 1.0594 1.3456 0.0018 0.17%
2026-06-12 675041 西部利得合享A 1.0594 1.3456 1.0580 1.3442 0.0014 0.13%
2026-06-11 675041 西部利得合享A 1.0580 1.3442 1.0584 1.3446 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 675041 西部利得合享A 1.0584 1.3446 1.0603 1.3465 -0.0019 -0.18%
2026-06-09 675041 西部利得合享A 1.0603 1.3465 1.0598 1.3460 0.0005 0.05%
2026-06-08 675041 西部利得合享A 1.0598 1.3460 1.0611 1.3473 -0.0013 -0.12%
2026-06-05 675041 西部利得合享A 1.0611 1.3473 1.0615 1.3477 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 675041 西部利得合享A 1.0615 1.3477 1.0624 1.3486 -0.0009 -0.08%
2026-06-03 675041 西部利得合享A 1.0624 1.3486 1.0629 1.3491 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 675041 西部利得合享A 1.0629 1.3491 1.0624 1.3486 0.0005 0.05%
2026-06-01 675041 西部利得合享A 1.0624 1.3486 1.0610 1.3472 0.0014 0.13%
2026-05-29 675041 西部利得合享A 1.0610 1.3472 1.0616 1.3478 -0.0006 -0.06%
2026-05-28 675041 西部利得合享A 1.0616 1.3478 1.0608 1.3470 0.0008 0.08%
2026-05-27 675041 西部利得合享A 1.0608 1.3470 1.0611 1.3473 -0.0003 -0.03%
2026-05-26 675041 西部利得合享A 1.0611 1.3473 1.0613 1.3475 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 675041 西部利得合享A 1.0613 1.3475 1.0611 1.3473 0.0002 0.02%
2026-05-22 675041 西部利得合享A 1.0611 1.3473 1.0610 1.3472 0.0001 0.01%
2026-05-21 675041 西部利得合享A 1.0610 1.3472 1.0615 1.3477 -0.0005 -0.05%
2026-05-20 675041 西部利得合享A 1.0615 1.3477 1.0620 1.3482 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 675041 西部利得合享A 1.0620 1.3482 1.0603 1.3465 0.0017 0.16%
2026-05-18 675041 西部利得合享A 1.0603 1.3465 1.0600 1.3462 0.0003 0.03%
2026-05-15 675041 西部利得合享A 1.0600 1.3462 1.0603 1.3465 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 675041 西部利得合享A 1.0603 1.3465 1.0616 1.3478 -0.0013 -0.12%
2026-05-13 675041 西部利得合享A 1.0616 1.3478 1.0612 1.3474 0.0004 0.04%
2026-05-12 675041 西部利得合享A 1.0612 1.3474 1.0625 1.3487 -0.0013 -0.12%
2026-05-11 675041 西部利得合享A 1.0625 1.3487 1.0620 1.3482 0.0005 0.05%
2026-05-08 675041 西部利得合享A 1.0620 1.3482 1.0619 1.3481 0.0001 0.01%
2026-04-30 675041 西部利得合享A 1.0606 1.3468 1.0604 1.3466 0.0002 0.02%
2026-04-29 675041 西部利得合享A 1.0604 1.3466 1.0592 1.3454 0.0012 0.11%
2026-04-28 675041 西部利得合享A 1.0592 1.3454 1.0596 1.3458 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 675041 西部利得合享A 1.0596 1.3458 1.0600 1.3462 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 675041 西部利得合享A 1.0600 1.3462 1.0608 1.3470 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 675041 西部利得合享A 1.0608 1.3470 1.0623 1.3485 -0.0015 -0.14%
2026-04-22 675041 西部利得合享A 1.0623 1.3485 1.0610 1.3472 0.0013 0.12%
2026-04-21 675041 西部利得合享A 1.0610 1.3472 1.0608 1.3470 0.0002 0.02%
2026-04-20 675041 西部利得合享A 1.0608 1.3470 1.0607 1.3469 0.0001 0.01%
2026-04-17 675041 西部利得合享A 1.0607 1.3469 1.0595 1.3457 0.0012 0.11%
2026-04-16 675041 西部利得合享A 1.0595 1.3457 1.0578 1.3440 0.0017 0.16%
2026-04-15 675041 西部利得合享A 1.0578 1.3440 1.0576 1.3438 0.0002 0.02%
2026-04-14 675041 西部利得合享A 1.0576 1.3438 1.0556 1.3418 0.0020 0.19%
2026-04-13 675041 西部利得合享A 1.0556 1.3418 1.0565 1.3427 -0.0009 -0.09%
2026-04-10 675041 西部利得合享A 1.0565 1.3427 1.0572 1.3434 -0.0007 -0.07%
2026-04-09 675041 西部利得合享A 1.0572 1.3434 1.0578 1.3440 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 675041 西部利得合享A 1.0578 1.3440 1.0538 1.3400 0.0040 0.38%
2026-04-07 675041 西部利得合享A 1.0538 1.3400 1.0531 1.3393 0.0007 0.07%
2026-04-03 675041 西部利得合享A 1.0531 1.3393 1.0527 1.3389 0.0004 0.04%
2026-04-02 675041 西部利得合享A 1.0527 1.3389 1.0542 1.3404 -0.0015 -0.14%
2026-04-01 675041 西部利得合享A 1.0542 1.3404 1.0515 1.3377 0.0027 0.26%
2026-03-31 675041 西部利得合享A 1.0515 1.3377 1.0527 1.3389 -0.0012 -0.11%
2026-03-30 675041 西部利得合享A 1.0527 1.3389 1.0536 1.3398 -0.0009 -0.09%
2026-03-27 675041 西部利得合享A 1.0536 1.3398 1.0527 1.3389 0.0009 0.09%
2026-03-26 675041 西部利得合享A 1.0527 1.3389 1.0546 1.3408 -0.0019 -0.18%
2026-03-25 675041 西部利得合享A 1.0546 1.3408 1.0539 1.3401 0.0007 0.07%
2026-03-24 675041 西部利得合享A 1.0539 1.3401 1.0526 1.3388 0.0013 0.12%
2026-03-23 675041 西部利得合享A 1.0526 1.3388 1.0531 1.3393 -0.0005 -0.05%
2026-03-20 675041 西部利得合享A 1.0531 1.3393 1.0535 1.3397 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 675041 西部利得合享A 1.0535 1.3397 1.0540 1.3402 -0.0005 -0.05%
2026-03-18 675041 西部利得合享A 1.0540 1.3402 1.0532 1.3394 0.0008 0.08%
2026-03-17 675041 西部利得合享A 1.0532 1.3394 1.0534 1.3396 -0.0002 -0.02%
2026-03-16 675041 西部利得合享A 1.0534 1.3396 1.0533 1.3395 0.0001 0.01%
2026-03-13 675041 西部利得合享A 1.0533 1.3395 1.0532 1.3394 0.0001 0.01%
2026-03-12 675041 西部利得合享A 1.0532 1.3394 1.0530 1.3392 0.0002 0.02%
2026-03-11 675041 西部利得合享A 1.0530 1.3392 1.0530 1.3392 0.0000 0.00%
2026-03-10 675041 西部利得合享A 1.0530 1.3392 1.0529 1.3391 0.0001 0.01%
2026-03-09 675041 西部利得合享A 1.0529 1.3391 1.0532 1.3394 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 675041 西部利得合享A 1.0532 1.3394 1.0531 1.3393 0.0001 0.01%
2026-03-05 675041 西部利得合享A 1.0531 1.3393 1.0530 1.3392 0.0001 0.01%
2026-03-04 675041 西部利得合享A 1.0530 1.3392 1.0528 1.3390 0.0002 0.02%
2026-03-03 675041 西部利得合享A 1.0528 1.3390 1.0527 1.3389 0.0001 0.01%
2026-03-02 675041 西部利得合享A 1.0527 1.3389 1.0523 1.3385 0.0004 0.04%
2026-02-27 675041 西部利得合享A 1.0523 1.3385 1.0521 1.3383 0.0002 0.02%
2026-02-26 675041 西部利得合享A 1.0521 1.3383 1.0527 1.3389 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 675041 西部利得合享A 1.0527 1.3389 1.0531 1.3393 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 675041 西部利得合享A 1.0531 1.3393 1.0526 1.3388 0.0005 0.05%
2026-02-13 675041 西部利得合享A 1.0526 1.3388 1.0526 1.3388 0.0000 0.00%
2026-02-12 675041 西部利得合享A 1.0526 1.3388 1.0523 1.3385 0.0003 0.03%
2026-02-11 675041 西部利得合享A 1.0523 1.3385 1.0521 1.3383 0.0002 0.02%
2026-02-10 675041 西部利得合享A 1.0521 1.3383 1.0521 1.3383 0.0000 0.00%
2026-02-09 675041 西部利得合享A 1.0521 1.3383 1.0517 1.3379 0.0004 0.04%
2026-02-06 675041 西部利得合享A 1.0517 1.3379 1.0514 1.3376 0.0003 0.03%
2026-02-05 675041 西部利得合享A 1.0514 1.3376 1.0512 1.3374 0.0002 0.02%
2026-02-04 675041 西部利得合享A 1.0512 1.3374 1.0511 1.3373 0.0001 0.01%
2026-02-03 675041 西部利得合享A 1.0511 1.3373 1.0512 1.3374 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 675041 西部利得合享A 1.0512 1.3374 1.0510 1.3372 0.0002 0.02%
2026-01-30 675041 西部利得合享A 1.0510 1.3372 1.0510 1.3372 0.0000 0.00%
2026-01-29 675041 西部利得合享A 1.0510 1.3372 1.0510 1.3372 0.0000 0.00%
2026-01-28 675041 西部利得合享A 1.0510 1.3372 1.0509 1.3371 0.0001 0.01%
2026-01-27 675041 西部利得合享A 1.0509 1.3371 1.0510 1.3372 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 675041 西部利得合享A 1.0510 1.3372 1.0508 1.3370 0.0002 0.02%
2026-01-23 675041 西部利得合享A 1.0508 1.3370 1.0505 1.3367 0.0003 0.03%
2026-01-22 675041 西部利得合享A 1.0505 1.3367 1.0506 1.3368 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 675041 西部利得合享A 1.0506 1.3368 1.0504 1.3366 0.0002 0.02%
2026-01-20 675041 西部利得合享A 1.0504 1.3366 1.0503 1.3365 0.0001 0.01%
2026-01-19 675041 西部利得合享A 1.0503 1.3365 1.0501 1.3363 0.0002 0.02%
2026-01-16 675041 西部利得合享A 1.0501 1.3363 1.0497 1.3359 0.0004 0.04%
2026-01-15 675041 西部利得合享A 1.0497 1.3359 1.0496 1.3358 0.0001 0.01%
2026-01-14 675041 西部利得合享A 1.0496 1.3358 1.0496 1.3358 0.0000 0.00%
2026-01-13 675041 西部利得合享A 1.0496 1.3358 1.0496 1.3358 0.0000 0.00%
2026-01-12 675041 西部利得合享A 1.0496 1.3358 1.0493 1.3355 0.0003 0.03%
2026-01-09 675041 西部利得合享A 1.0493 1.3355 1.0493 1.3355 0.0000 0.00%
2026-01-08 675041 西部利得合享A 1.0493 1.3355 1.0489 1.3351 0.0004 0.04%
2026-01-07 675041 西部利得合享A 1.0489 1.3351 1.0491 1.3353 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 675041 西部利得合享A 1.0491 1.3353 1.0497 1.3359 -0.0006 -0.06%
2026-01-05 675041 西部利得合享A 1.0497 1.3359 1.0497 1.3359 0.0000 0.00%
2025-12-31 675041 西部利得合享A 1.0497 1.3359 1.0494 1.3356 0.0003 0.03%
2025-12-30 675041 西部利得合享A 1.0494 1.3356 1.0494 1.3356 0.0000 0.00%
2025-12-29 675041 西部利得合享A 1.0494 1.3356 1.0501 1.3363 -0.0007 -0.07%
2025-12-26 675041 西部利得合享A 1.0501 1.3363 1.0500 1.3362 0.0001 0.01%
2025-12-25 675041 西部利得合享A 1.0500 1.3362 1.0500 1.3362 0.0000 0.00%
2025-12-24 675041 西部利得合享A 1.0500 1.3362 1.0499 1.3361 0.0001 0.01%
2025-12-23 675041 西部利得合享A 1.0499 1.3361 1.0495 1.3357 0.0004 0.04%
2025-12-22 675041 西部利得合享A 1.0495 1.3357 1.0498 1.3360 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 675041 西部利得合享A 1.0498 1.3360 1.0491 1.3353 0.0007 0.07%
2025-12-18 675041 西部利得合享A 1.0491 1.3353 1.0489 1.3351 0.0002 0.02%
2025-12-17 675041 西部利得合享A 1.0489 1.3351 1.0482 1.3344 0.0007 0.07%
2025-12-16 675041 西部利得合享A 1.0482 1.3344 1.0480 1.3342 0.0002 0.02%
2025-12-15 675041 西部利得合享A 1.0480 1.3342 1.0488 1.3350 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 675041 西部利得合享A 1.0488 1.3350 1.0493 1.3355 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 675041 西部利得合享A 1.0493 1.3355 1.0487 1.3349 0.0006 0.06%
2025-12-10 675041 西部利得合享A 1.0487 1.3349 1.0483 1.3345 0.0004 0.04%
2025-12-09 675041 西部利得合享A 1.0483 1.3345 1.0478 1.3340 0.0005 0.05%
2025-12-08 675041 西部利得合享A 1.0478 1.3340 1.0478 1.3340 0.0000 0.00%
2025-12-05 675041 西部利得合享A 1.0478 1.3340 1.0474 1.3336 0.0004 0.04%
2025-12-04 675041 西部利得合享A 1.0474 1.3336 1.0484 1.3346 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 675041 西部利得合享A 1.0484 1.3346 1.0488 1.3350 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 675041 西部利得合享A 1.0488 1.3350 1.0491 1.3353 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 675041 西部利得合享A 1.0491 1.3353 1.0489 1.3351 0.0002 0.02%
2025-11-28 675041 西部利得合享A 1.0489 1.3351 1.0484 1.3346 0.0005 0.05%
2025-11-27 675041 西部利得合享A 1.0484 1.3346 1.0488 1.3350 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 675041 西部利得合享A 1.0488 1.3350 1.0495 1.3357 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 675041 西部利得合享A 1.0495 1.3357 1.0499 1.3361 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 675041 西部利得合享A 1.0499 1.3361 1.0498 1.3360 0.0001 0.01%
2025-11-21 675041 西部利得合享A 1.0498 1.3360 1.0499 1.3361 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 675041 西部利得合享A 1.0499 1.3361 1.0499 1.3361 0.0000 0.00%
2025-11-19 675041 西部利得合享A 1.0499 1.3361 1.0501 1.3363 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 675041 西部利得合享A 1.0501 1.3363 1.0500 1.3362 0.0001 0.01%
2025-11-17 675041 西部利得合享A 1.0500 1.3362 1.0496 1.3358 0.0004 0.04%
2025-11-14 675041 西部利得合享A 1.0496 1.3358 1.0495 1.3357 0.0001 0.01%
2025-11-13 675041 西部利得合享A 1.0495 1.3357 1.0494 1.3356 0.0001 0.01%
2025-11-12 675041 西部利得合享A 1.0494 1.3356 1.0491 1.3353 0.0003 0.03%
2025-11-11 675041 西部利得合享A 1.0491 1.3353 1.0489 1.3351 0.0002 0.02%
2025-11-10 675041 西部利得合享A 1.0489 1.3351 1.0488 1.3350 0.0001 0.01%
2025-11-07 675041 西部利得合享A 1.0488 1.3350 1.0492 1.3354 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 675041 西部利得合享A 1.0492 1.3354 1.0498 1.3360 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 675041 西部利得合享A 1.0498 1.3360 1.0497 1.3359 0.0001 0.01%
2025-11-04 675041 西部利得合享A 1.0497 1.3359 1.0499 1.3361 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 675041 西部利得合享A 1.0499 1.3361 1.0497 1.3359 0.0002 0.02%
2025-10-31 675041 西部利得合享A 1.0497 1.3359 1.0488 1.3350 0.0009 0.09%
2025-10-30 675041 西部利得合享A 1.0488 1.3350 1.0482 1.3344 0.0006 0.06%
2025-10-29 675041 西部利得合享A 1.0482 1.3344 1.0479 1.3341 0.0003 0.03%
2025-10-28 675041 西部利得合享A 1.0479 1.3341 1.0468 1.3330 0.0011 0.11%
2025-10-27 675041 西部利得合享A 1.0468 1.3330 1.0465 1.3327 0.0003 0.03%
2025-10-24 675041 西部利得合享A 1.0465 1.3327 1.0466 1.3328 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 675041 西部利得合享A 1.0466 1.3328 1.0467 1.3329 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 675041 西部利得合享A 1.0467 1.3329 1.0467 1.3329 0.0000 0.00%
2025-10-21 675041 西部利得合享A 1.0467 1.3329 1.0464 1.3326 0.0003 0.03%
2025-10-20 675041 西部利得合享A 1.0464 1.3326 1.0468 1.3330 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 675041 西部利得合享A 1.0468 1.3330 1.0461 1.3323 0.0007 0.07%
2025-10-16 675041 西部利得合享A 1.0461 1.3323 1.0459 1.3321 0.0002 0.02%
2025-10-15 675041 西部利得合享A 1.0459 1.3321 1.0460 1.3322 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 675041 西部利得合享A 1.0460 1.3322 1.0458 1.3320 0.0002 0.02%
2025-10-13 675041 西部利得合享A 1.0458 1.3320 1.0451 1.3313 0.0007 0.07%
2025-10-10 675041 西部利得合享A 1.0451 1.3313 1.0451 1.3313 0.0000 0.00%
2025-10-09 675041 西部利得合享A 1.0451 1.3313 1.0444 1.3306 0.0007 0.07%
2025-09-30 675041 西部利得合享A 1.0444 1.3306 1.0435 1.3297 0.0009 0.09%
2025-09-29 675041 西部利得合享A 1.0435 1.3297 1.0438 1.3300 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 675041 西部利得合享A 1.0438 1.3300 1.0435 1.3297 0.0003 0.03%
2025-09-25 675041 西部利得合享A 1.0435 1.3297 1.0435 1.3297 0.0000 0.00%
2025-09-24 675041 西部利得合享A 1.0435 1.3297 1.0447 1.3309 -0.0012 -0.11%
2025-09-23 675041 西部利得合享A 1.0447 1.3309 1.0454 1.3316 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 675041 西部利得合享A 1.0454 1.3316 1.0450 1.3312 0.0004 0.04%
2025-09-19 675041 西部利得合享A 1.0450 1.3312 1.0458 1.3320 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 675041 西部利得合享A 1.0458 1.3320 1.0463 1.3325 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 675041 西部利得合享A 1.0463 1.3325 1.0455 1.3317 0.0008 0.08%
2025-09-16 675041 西部利得合享A 1.0455 1.3317 1.0448 1.3310 0.0007 0.07%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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