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2016年09月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002223 中邮尊享一年定开混合 1.0180 1.0180 0.9950 0.9950 0.0230 2.31% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000904 银华回报定开混合 0.8940 1.2140 0.8790 1.1990 0.0150 1.71% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0900 0.0000 1.0720 0.0000 0.0180 1.68% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7800 0.7800 0.7680 0.7680 0.0120 1.56% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7770 0.7770 0.7660 0.7660 0.0110 1.44% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7600 0.4670 0.7500 0.4610 0.0100 1.33% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0238 0.5818 1.0113 0.5747 0.0125 1.24% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2340 1.2570 1.2220 1.2450 0.0120 0.98% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001728 银华战略新兴定开混合 0.9450 0.9450 0.9360 0.9360 0.0090 0.96% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513600 南方恒指ETF 2.1340 1.1068 2.1152 1.0970 0.0188 0.89% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000970 东方红睿元混合 1.4910 1.4910 1.4780 1.4780 0.0130 0.88% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002387 工银沪港深股票A 1.0400 1.0400 1.0310 1.0310 0.0090 0.87% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2825 1.2825 1.2716 1.2716 0.0109 0.86% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.1113 1.0961 2.0933 1.0868 0.0180 0.86% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0600 1.1140 1.0510 1.1050 0.0090 0.86% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0385 1.0385 1.0299 1.0299 0.0086 0.84% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002803 东方红沪港深混合 1.0140 1.0140 1.0060 1.0060 0.0080 0.80% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2600 1.2600 1.2501 1.2501 0.0099 0.79% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1640 1.1640 1.1550 1.1550 0.0090 0.78% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1890 0.1890 0.1876 0.1876 0.0014 0.75% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1890 0.1890 0.1876 0.1876 0.0014 0.75% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519136 海富通瑞丰债券型 1.0074 1.0074 1.0001 1.0001 0.0073 0.73% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9880 0.9880 0.0070 0.71% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8520 0.8520 0.8460 0.8460 0.0060 0.71% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0086 1.0086 1.0016 1.0016 0.0070 0.70% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0083 1.0083 1.0014 1.0014 0.0069 0.69% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0270 1.0270 1.0200 1.0200 0.0070 0.69% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 118001 易方达亚洲精选股票 0.7800 0.7800 0.7750 0.7750 0.0050 0.65% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0803 1.0803 1.0735 1.0735 0.0068 0.63% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1220 1.1220 1.1150 1.1150 0.0070 0.63% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0440 1.0440 1.0378 1.0378 0.0062 0.60% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001766 摩根医疗健康股票A 0.8570 0.8570 0.8520 0.8520 0.0050 0.59% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9428 0.9949 0.9374 0.9895 0.0054 0.58% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7456 0.7456 0.7414 0.7414 0.0042 0.57% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.57% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.0038 1.0038 0.9986 0.9986 0.0052 0.52% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1566 0.1566 0.1558 0.1558 0.0008 0.51% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1566 0.1566 0.1558 0.1558 0.0008 0.51% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 340008 兴全有机增长混合 2.0080 2.8280 1.9982 2.8182 0.0098 0.49% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002746 汇添富多策略定开混合 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0830 1.0830 1.0780 1.0780 0.0050 0.46% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0810 1.0810 1.0760 1.0760 0.0050 0.46% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002653 泰康沪港深精选混合 1.1270 1.1270 1.1220 1.1220 0.0050 0.45% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001667 南方转型增长混合A 1.0010 1.0010 0.9970 0.9970 0.0040 0.40% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002147 长安鑫益增强混合C 1.0020 1.0020 0.9980 0.9980 0.0040 0.40% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002146 长安鑫益增强混合A 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1010 1.1010 1.0970 1.0970 0.0040 0.36% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002379 工银香港中小盘人民币 1.1280 1.1280 1.1240 1.1240 0.0040 0.36% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9080 0.9080 0.9050 0.9050 0.0030 0.33% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002380 工银香港中小盘美元 0.1692 0.1692 0.1687 0.1687 0.0005 0.30% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9900 1.9900 1.9840 1.9840 0.0060 0.30% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002849 金信智能中国2025混合A 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0380 1.7140 1.0350 1.7110 0.0030 0.29% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002142 博时外延增长混合A 1.1090 1.1090 1.1060 1.1060 0.0030 0.27% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519688 交银精选混合 0.6775 3.2833 0.6757 3.2815 0.0018 0.27% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519702 交银趋势混合A 1.1410 1.6410 1.1380 1.6380 0.0030 0.26% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000552 中加纯债一年A 1.1430 1.3150 1.1400 1.3120 0.0030 0.26% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519663 银河久益回报6个月定开C 1.5940 1.5940 1.5900 1.5900 0.0040 0.25% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519662 银河久益回报6个月定开A 1.6110 1.6110 1.6070 1.6070 0.0040 0.25% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.9760 1.9760 1.9710 1.9710 0.0050 0.25% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 960004 华夏兴华混合H 1.7710 6.1980 1.7670 6.1940 0.0040 0.23% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519908 华夏兴华混合A 1.7710 6.1980 1.7670 6.1940 0.0040 0.23% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257030 国联安优势混合 1.2970 1.8730 1.2940 1.8700 0.0030 0.23% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4520 0.4520 0.4510 0.4510 0.0010 0.22% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9150 0.9150 0.9130 0.9130 0.0020 0.22% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001482 摩根新兴服务股票A 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.21% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519943 长信利率A 1.0163 1.0163 1.0142 1.0142 0.0021 0.21% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519135 海富通瑞益债券 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002812 博时裕通定开债C 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519942 长信利率C 1.0158 1.0158 1.0138 1.0138 0.0020 0.20% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001760 嘉实创新成长混合 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519697 交银优势行业混合 2.5010 2.7270 2.4960 2.7220 0.0050 0.20% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002716 博时裕通定开债A 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0190 1.0990 1.0170 1.0970 0.0020 0.20% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160131 南方聚利1年定开债A 1.0370 1.2520 1.0350 1.2500 0.0020 0.19% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001035 中银恒利半年定开债 1.0460 1.1960 1.0440 1.1940 0.0020 0.19% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0221 1.0521 1.0202 1.0502 0.0019 0.19% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160134 南方聚利1年定开债C 1.0360 1.2450 1.0340 1.2430 0.0020 0.19% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000745 华银稳定收益C 1.0630 1.2310 1.0610 1.2290 0.0020 0.19% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0069 1.0069 1.0050 1.0050 0.0019 0.19% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002595 博时工业4.0主题股票 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001019 兴业年年利定开债 1.0490 1.1090 1.0470 1.1070 0.0020 0.19% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001371 富国沪港深价值混合A 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000553 中加纯债一年C 1.1310 1.3030 1.1290 1.3010 0.0020 0.18% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0960 1.1810 1.0940 1.1790 0.0020 0.18% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5905 8.6210 1.5876 8.6094 0.0029 0.18% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 255010 国联安稳健混合A 1.1320 3.1320 1.1300 3.1300 0.0020 0.18% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1670 1.1670 1.1650 1.1650 0.0020 0.17% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 590005 中邮核心主题混合A 1.7950 1.9550 1.7920 1.9520 0.0030 0.17% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070016 嘉实多元债券B 1.1670 1.5560 1.1650 1.5540 0.0020 0.17% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1790 1.2490 1.1770 1.2470 0.0020 0.17% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000032 易方达信用债债券A 1.2310 1.2310 1.2290 1.2290 0.0020 0.16% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2300 1.2300 1.2280 1.2280 0.0020 0.16% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2330 1.2330 1.2310 1.2310 0.0020 0.16% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519051 海富通一年定开债A 1.8430 1.8430 1.8400 1.8400 0.0030 0.16% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 375010 摩根中国优势混合A 1.0710 5.1230 1.0694 5.1214 0.0016 0.15% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2930 1.2930 1.2910 1.2910 0.0020 0.15% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160718 嘉实多利收益债券A 1.0273 1.2866 1.0258 1.2851 0.0015 0.15% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 377150 摩根健康品质生活混合A 2.0610 2.0610 2.0580 2.0580 0.0030 0.15% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519712 交银阿尔法核心混合A 2.1500 2.1500 2.1470 2.1470 0.0030 0.14% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160916 大成优选混合(LOF)A 2.2220 1.7490 2.2190 1.7460 0.0030 0.14% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.3960 1.3940 1.3940 0.0020 0.14% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002096 博时新收益C 1.0420 1.0614 1.0406 1.0600 0.0014 0.13% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.5550 1.5550 1.5530 1.5530 0.0020 0.13% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161626 融通通福债券(LOF)A 1.5510 1.5600 1.5490 1.5590 0.0020 0.13% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000297 鹏华可转债债券A 0.8690 0.8690 0.8680 0.8680 0.0010 0.12% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.6070 1.6070 1.6050 1.6050 0.0020 0.12% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003130 中信保诚稳利C 1.0009 1.0009 0.9997 0.9997 0.0012 0.12% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003091 中欧强利债券 1.0004 1.0004 0.9992 0.9992 0.0012 0.12% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002095 博时新收益A 1.0438 1.0613 1.0425 1.0600 0.0013 0.12% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003121 中信保诚稳利A 1.0010 1.0010 0.9998 0.9998 0.0012 0.12% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 485007 工银添利债券B 1.2568 1.7778 1.2554 1.7764 0.0014 0.11% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002027 中加心享混合A 1.0387 1.0387 1.0376 1.0376 0.0011 0.11% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001976 海富通一年定开债C 1.8370 1.8370 1.8350 1.8350 0.0020 0.11% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0209 1.0209 1.0198 1.0198 0.0011 0.11% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002104 博时新价值A 1.0515 1.0515 1.0503 1.0503 0.0012 0.11% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 485107 工银添利债券A 1.2622 1.8192 1.2608 1.8178 0.0014 0.11% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8900 0.8900 0.8890 0.8890 0.0010 0.11% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002533 中加心享混合C 1.0240 1.0240 1.0229 1.0229 0.0011 0.11% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003023 博时景发纯债债券A 1.0025 1.0025 1.0014 1.0014 0.0011 0.11% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002486 上银慧添利债券 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001803 易方达瑞财混合E 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002826 中银永利半年定开债 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0310 1.2360 1.0300 1.2350 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002609 博时泰和债券C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000299 中海纯债债券C 1.0470 1.1870 1.0460 1.1860 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0500 1.2370 1.0490 1.2360 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001914 中信建投聚利混合A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001919 圆信永丰兴利C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070032 嘉实优化红利混合A 1.0270 1.8800 1.0260 1.8790 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0100 1.0310 1.0090 1.0300 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002169 永赢稳益债券 1.0030 1.0280 1.0020 1.0270 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000497 财通纯债债券A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002047 信诚新鑫混合B 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002149 嘉实新优选混合 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001794 兴银朝阳A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001841 招商丰享混合A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002661 兴业天禧债券A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0270 1.5640 1.0260 1.5630 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002054 中银新财富混合A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0290 1.0320 1.0280 1.0310 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002604 华夏新起点混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002807 融通通安债券 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0460 1.2180 1.0450 1.2170 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001212 华润元大稳健债券A 1.0200 1.0290 1.0190 1.0280 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002924 华商瑞鑫定开债 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020002 国泰金龙债券A 1.0300 1.7850 1.0290 1.7840 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002628 招商安博灵活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002528 泰康安益纯债A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002818 招商招恒纯债C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001906 东方红6个月定开债 1.0220 1.0290 1.0210 1.0280 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0130 1.1040 1.0120 1.1030 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0490 1.3830 1.0480 1.3820 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002491 银华添益定期开放债券A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001352 民生加银新战略混合A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002218 南方弘利定开债 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002514 招商丰益混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0430 1.2340 1.0420 1.2330 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002524 兴业福益债券A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002970 博时裕昂纯债债券A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002345 华夏高端制造混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0290 1.0530 1.0280 1.0520 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001124 融通增强收益债券C 1.0030 1.2440 1.0020 1.2430 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002410 华夏新活力混合C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001246 兴银长乐定开债A 1.0370 1.1020 1.0360 1.1010 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000500 华富恒富分级债券 1.0380 1.1670 1.0370 1.1660 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003035 广发安祥回报混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002268 兴业丰利债券A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002608 博时泰和债券A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002342 融通增益债券A/B 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002245 泰康稳健增利债券A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003036 广发安祥回报混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0100 1.0270 1.0090 1.0260 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002285 长盛同裕纯债E 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100068 富国纯债债券发起式C 1.0400 1.1880 1.0390 1.1870 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001189 广发聚宝混合A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002638 兴业天融债券A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002474 中邮睿信增强债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001755 嘉实新思路混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002643 鹏华兴利混合 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002650 东方红稳添利纯债A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002219 南方弘利C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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