南方转型增长混合A(南方转型混合)基金净值查询(001667)
今天最新净值
2.6650
0.0016 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5181
0.0040 0.1597%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6650
- 成立日期：2016-08-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.4858亿
- 最近资产：31.44亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰
近一月南方转型增长混合A|南方转型混合基金净值查询
近一月,南方转型增长混合A(001667)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6531 |
2.6531 |
2.6650 |
2.6650 |
-0.0119 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6650 |
2.6650 |
2.6634 |
2.6634 |
0.0016 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6634 |
2.6634 |
2.6957 |
2.6957 |
-0.0323 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6957 |
2.6957 |
2.7225 |
2.7225 |
-0.0268 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7225 |
2.7225 |
2.7012 |
2.7012 |
0.0213 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7012 |
2.7012 |
2.7048 |
2.7048 |
-0.0036 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7048 |
2.7048 |
2.7092 |
2.7092 |
-0.0044 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7092 |
2.7092 |
2.7164 |
2.7164 |
-0.0072 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7164 |
2.7164 |
2.6996 |
2.6996 |
0.0168 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6996 |
2.6996 |
2.7350 |
2.7350 |
-0.0354 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7350 |
2.7350 |
2.7351 |
2.7351 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7351 |
2.7351 |
2.7465 |
2.7465 |
-0.0114 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7465 |
2.7465 |
2.7555 |
2.7555 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7555 |
2.7555 |
2.7368 |
2.7368 |
0.0187 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7368 |
2.7368 |
2.7203 |
2.7203 |
0.0165 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7203 |
2.7203 |
2.7076 |
2.7076 |
0.0127 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7076 |
2.7076 |
2.7367 |
2.7367 |
-0.0291 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7367 |
2.7367 |
2.7337 |
2.7337 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7337 |
2.7337 |
2.7214 |
2.7214 |
0.0123 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7214 |
2.7214 |
2.7815 |
2.7815 |
-0.0601 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7815 |
2.7815 |
2.7859 |
2.7859 |
-0.0044 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7859 |
2.7859 |
2.7377 |
2.7377 |
0.0482 |
1.76% |
