南方转型增长混合A(南方转型混合)基金净值查询(001667)
今天最新净值
2.6531
-0.0119 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5181
0.0040 0.1597%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6531
- 成立日期：2016-08-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.4858亿
- 最近资产：31.44亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰
近一年南方转型增长混合A|南方转型混合基金净值查询
近一年,南方转型增长混合A(001667)基金累计收益率26.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6511 |
2.6511 |
2.6531 |
2.6531 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6531 |
2.6531 |
2.6650 |
2.6650 |
-0.0119 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6650 |
2.6650 |
2.6634 |
2.6634 |
0.0016 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6634 |
2.6634 |
2.6957 |
2.6957 |
-0.0323 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6957 |
2.6957 |
2.7225 |
2.7225 |
-0.0268 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7225 |
2.7225 |
2.7012 |
2.7012 |
0.0213 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7012 |
2.7012 |
2.7048 |
2.7048 |
-0.0036 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7048 |
2.7048 |
2.7092 |
2.7092 |
-0.0044 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7092 |
2.7092 |
2.7164 |
2.7164 |
-0.0072 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7164 |
2.7164 |
2.6996 |
2.6996 |
0.0168 |
0.62% |
|
|
| 2026-09-02 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6996 |
2.6996 |
2.7350 |
2.7350 |
-0.0354 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7350 |
2.7350 |
2.7351 |
2.7351 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7351 |
2.7351 |
2.7465 |
2.7465 |
-0.0114 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7465 |
2.7465 |
2.7555 |
2.7555 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7555 |
2.7555 |
2.7368 |
2.7368 |
0.0187 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7368 |
2.7368 |
2.7203 |
2.7203 |
0.0165 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7203 |
2.7203 |
2.7076 |
2.7076 |
0.0127 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7076 |
2.7076 |
2.7367 |
2.7367 |
-0.0291 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7367 |
2.7367 |
2.7337 |
2.7337 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7337 |
2.7337 |
2.7214 |
2.7214 |
0.0123 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7214 |
2.7214 |
2.7815 |
2.7815 |
-0.0601 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7815 |
2.7815 |
2.7859 |
2.7859 |
-0.0044 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7859 |
2.7859 |
2.7377 |
2.7377 |
0.0482 |
1.76% |
| 2026-08-14 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7377 |
2.7377 |
2.7305 |
2.7305 |
0.0072 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7305 |
2.7305 |
2.7639 |
2.7639 |
-0.0334 |
-1.21% |
|
|
| 2026-08-12 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7639 |
2.7639 |
2.7616 |
2.7616 |
0.0023 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7616 |
2.7616 |
2.7920 |
2.7920 |
-0.0304 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7920 |
2.7920 |
2.7644 |
2.7644 |
0.0276 |
1.00% |
| 2026-08-07 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7644 |
2.7644 |
2.7461 |
2.7461 |
0.0183 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7461 |
2.7461 |
2.7701 |
2.7701 |
-0.0240 |
-0.87% |
| 2026-08-05 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7701 |
2.7701 |
2.7230 |
2.7230 |
0.0471 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7230 |
2.7230 |
2.7095 |
2.7095 |
0.0135 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7095 |
2.7095 |
2.7266 |
2.7266 |
-0.0171 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7266 |
2.7266 |
2.7232 |
2.7232 |
0.0034 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7232 |
2.7232 |
2.7275 |
2.7275 |
-0.0043 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7275 |
2.7275 |
2.6717 |
2.6717 |
0.0558 |
2.09% |
| 2026-07-28 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6717 |
2.6717 |
2.7005 |
2.7005 |
-0.0288 |
-1.07% |
| 2026-07-27 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7005 |
2.7005 |
2.6365 |
2.6365 |
0.0640 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6365 |
2.6365 |
2.6968 |
2.6968 |
-0.0603 |
-2.24% |
| 2026-07-23 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6968 |
2.6968 |
2.6559 |
2.6559 |
0.0409 |
1.54% |
| 2026-07-22 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6559 |
2.6559 |
2.6500 |
2.6500 |
0.0059 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6500 |
2.6500 |
2.5972 |
2.5972 |
0.0528 |
2.03% |
| 2026-07-20 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5972 |
2.5972 |
2.5497 |
2.5497 |
0.0475 |
1.86% |
| 2026-07-17 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5497 |
2.5497 |
2.6180 |
2.6180 |
-0.0683 |
-2.61% |
| 2026-07-16 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6180 |
2.6180 |
2.6529 |
2.6529 |
-0.0349 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6529 |
2.6529 |
2.6328 |
2.6328 |
0.0201 |
0.76% |
| 2026-07-14 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6328 |
2.6328 |
2.5645 |
2.5645 |
0.0683 |
2.66% |
| 2026-07-13 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5645 |
2.5645 |
2.6227 |
2.6227 |
-0.0582 |
-2.22% |
| 2026-07-10 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6227 |
2.6227 |
2.6460 |
2.6460 |
-0.0233 |
-0.88% |
| 2026-07-09 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6460 |
2.6460 |
2.6362 |
2.6362 |
0.0098 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6362 |
2.6362 |
2.6954 |
2.6954 |
-0.0592 |
-2.20% |
| 2026-07-07 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6954 |
2.6954 |
2.7289 |
2.7289 |
-0.0335 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7289 |
2.7289 |
2.7096 |
2.7096 |
0.0193 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7096 |
2.7096 |
2.6733 |
2.6733 |
0.0363 |
1.36% |
| 2026-07-02 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6733 |
2.6733 |
2.7149 |
2.7149 |
-0.0416 |
-1.53% |
| 2026-07-01 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7149 |
2.7149 |
2.7202 |
2.7202 |
-0.0053 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7202 |
2.7202 |
2.7295 |
2.7295 |
-0.0093 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7295 |
2.7295 |
2.7056 |
2.7056 |
0.0239 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7056 |
2.7056 |
2.7828 |
2.7828 |
-0.0772 |
-2.77% |
| 2026-06-25 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7828 |
2.7828 |
2.7435 |
2.7435 |
0.0393 |
1.43% |
| 2026-06-24 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7435 |
2.7435 |
2.7471 |
2.7471 |
-0.0036 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7471 |
2.7471 |
2.8105 |
2.8105 |
-0.0634 |
-2.26% |
| 2026-06-22 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.8105 |
2.8105 |
2.7356 |
2.7356 |
0.0749 |
2.74% |
| 2026-06-18 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7356 |
2.7356 |
2.7500 |
2.7500 |
-0.0144 |
-0.52% |
| 2026-06-17 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7500 |
2.7500 |
2.7455 |
2.7455 |
0.0045 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7455 |
2.7455 |
2.7701 |
2.7701 |
-0.0246 |
-0.89% |
| 2026-06-15 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7701 |
2.7701 |
2.7057 |
2.7057 |
0.0644 |
2.38% |
| 2026-06-12 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7057 |
2.7057 |
2.6852 |
2.6852 |
0.0205 |
0.76% |
| 2026-06-11 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6852 |
2.6852 |
2.7026 |
2.7026 |
-0.0174 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7026 |
2.7026 |
2.7324 |
2.7324 |
-0.0298 |
-1.09% |
| 2026-06-09 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7324 |
2.7324 |
2.6627 |
2.6627 |
0.0697 |
2.62% |
| 2026-06-08 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6627 |
2.6627 |
2.7032 |
2.7032 |
-0.0405 |
-1.50% |
| 2026-06-05 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7032 |
2.7032 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.0308 |
-1.13% |
| 2026-06-04 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7340 |
2.7340 |
2.7369 |
2.7369 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7369 |
2.7369 |
2.7372 |
2.7372 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7372 |
2.7372 |
2.6913 |
2.6913 |
0.0459 |
1.71% |
| 2026-06-01 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6913 |
2.6913 |
2.6891 |
2.6891 |
0.0022 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6891 |
2.6891 |
2.6731 |
2.6731 |
0.0160 |
0.60% |
| 2026-05-28 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6731 |
2.6731 |
2.6694 |
2.6694 |
0.0037 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6694 |
2.6694 |
2.6870 |
2.6870 |
-0.0176 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6870 |
2.6870 |
2.6839 |
2.6839 |
0.0031 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6839 |
2.6839 |
2.6846 |
2.6846 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6846 |
2.6846 |
2.6368 |
2.6368 |
0.0478 |
1.81% |
| 2026-05-21 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6368 |
2.6368 |
2.6853 |
2.6853 |
-0.0485 |
-1.81% |
| 2026-05-20 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6853 |
2.6853 |
2.6918 |
2.6918 |
-0.0065 |
-0.24% |
| 2026-05-19 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6918 |
2.6918 |
2.6646 |
2.6646 |
0.0272 |
1.02% |
| 2026-05-18 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6646 |
2.6646 |
2.6850 |
2.6850 |
-0.0204 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6850 |
2.6850 |
2.7276 |
2.7276 |
-0.0426 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7276 |
2.7276 |
2.7745 |
2.7745 |
-0.0469 |
-1.69% |
| 2026-05-13 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7745 |
2.7745 |
2.7626 |
2.7626 |
0.0119 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7626 |
2.7626 |
2.7818 |
2.7818 |
-0.0192 |
-0.69% |
| 2026-05-11 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7818 |
2.7818 |
2.7621 |
2.7621 |
0.0197 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7621 |
2.7621 |
2.7775 |
2.7775 |
-0.0154 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7139 |
2.7139 |
2.7229 |
2.7229 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2026-04-29 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.7229 |
2.7229 |
2.6839 |
2.6839 |
0.0390 |
1.45% |
| 2026-04-28 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6839 |
2.6839 |
2.6677 |
2.6677 |
0.0162 |
0.61% |
| 2026-04-27 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6677 |
2.6677 |
2.6555 |
2.6555 |
0.0122 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6555 |
2.6555 |
2.6465 |
2.6465 |
0.0090 |
0.34% |
| 2026-04-23 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6465 |
2.6465 |
2.6291 |
2.6291 |
0.0174 |
0.66% |
| 2026-04-22 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6291 |
2.6291 |
2.6076 |
2.6076 |
0.0215 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6076 |
2.6076 |
2.5875 |
2.5875 |
0.0201 |
0.78% |
| 2026-04-20 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5875 |
2.5875 |
2.5757 |
2.5757 |
0.0118 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5757 |
2.5757 |
2.5907 |
2.5907 |
-0.0150 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5907 |
2.5907 |
2.5632 |
2.5632 |
0.0275 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5632 |
2.5632 |
2.5681 |
2.5681 |
-0.0049 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5681 |
2.5681 |
2.5562 |
2.5562 |
0.0119 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5562 |
2.5562 |
2.5819 |
2.5819 |
-0.0257 |
-1.00% |
| 2026-04-10 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5819 |
2.5819 |
2.5756 |
2.5756 |
0.0063 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5756 |
2.5756 |
2.5768 |
2.5768 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5768 |
2.5768 |
2.5141 |
2.5141 |
0.0627 |
2.49% |
| 2026-04-07 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5141 |
2.5141 |
2.5068 |
2.5068 |
0.0073 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5068 |
2.5068 |
2.5169 |
2.5169 |
-0.0101 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5169 |
2.5169 |
2.5225 |
2.5225 |
-0.0056 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5225 |
2.5225 |
2.4879 |
2.4879 |
0.0346 |
1.39% |
| 2026-03-31 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.4879 |
2.4879 |
2.4870 |
2.4870 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.4870 |
2.4870 |
2.4782 |
2.4782 |
0.0088 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.4782 |
2.4782 |
2.4562 |
2.4562 |
0.0220 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.4562 |
2.4562 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.0178 |
-0.72% |
| 2026-03-25 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.4740 |
2.4740 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0560 |
2.32% |
| 2026-03-24 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.4180 |
2.4180 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0530 |
2.24% |
| 2026-03-23 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.3650 |
2.3650 |
2.4439 |
2.4439 |
-0.0789 |
-3.23% |
| 2026-03-20 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.4439 |
2.4439 |
2.4625 |
2.4625 |
-0.0186 |
-0.76% |
| 2026-03-19 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.4625 |
2.4625 |
2.5146 |
2.5146 |
-0.0521 |
-2.07% |
| 2026-03-18 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5146 |
2.5146 |
2.5141 |
2.5141 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5141 |
2.5141 |
2.5575 |
2.5575 |
-0.0434 |
-1.70% |
| 2026-03-16 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5575 |
2.5575 |
2.5901 |
2.5901 |
-0.0326 |
-1.26% |
| 2026-03-13 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5901 |
2.5901 |
2.6226 |
2.6226 |
-0.0325 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6226 |
2.6226 |
2.6261 |
2.6261 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6261 |
2.6261 |
2.5984 |
2.5984 |
0.0277 |
1.07% |
| 2026-03-10 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5984 |
2.5984 |
2.5509 |
2.5509 |
0.0475 |
1.86% |
| 2026-03-09 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5509 |
2.5509 |
2.6044 |
2.6044 |
-0.0535 |
-2.05% |
| 2026-03-06 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6044 |
2.6044 |
2.5891 |
2.5891 |
0.0153 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5891 |
2.5891 |
2.5542 |
2.5542 |
0.0349 |
1.37% |
| 2026-03-04 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5542 |
2.5542 |
2.5772 |
2.5772 |
-0.0230 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5772 |
2.5772 |
2.6216 |
2.6216 |
-0.0444 |
-1.69% |
| 2026-03-02 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.6216 |
2.6216 |
2.5957 |
2.5957 |
0.0259 |
1.00% |
| 2026-02-27 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5957 |
2.5957 |
2.5663 |
2.5663 |
0.0294 |
1.15% |
| 2026-02-26 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5663 |
2.5663 |
2.5448 |
2.5448 |
0.0215 |
0.84% |
| 2026-02-25 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5448 |
2.5448 |
2.5409 |
2.5409 |
0.0039 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5409 |
2.5409 |
2.4741 |
2.4741 |
0.0668 |
2.70% |
| 2026-02-13 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.4741 |
2.4741 |
2.5403 |
2.5403 |
-0.0662 |
-2.68% |
| 2026-02-12 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5403 |
2.5403 |
2.5214 |
2.5214 |
0.0189 |
0.75% |
| 2026-02-11 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5214 |
2.5214 |
2.5119 |
2.5119 |
0.0095 |
0.38% |
| 2026-02-10 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.5119 |
2.5119 |
2.4770 |
2.4770 |
0.0349 |
1.41% |
| 2026-02-09 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.4770 |
2.4770 |
2.4335 |
2.4335 |
0.0435 |
1.79% |
| 2026-02-06 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.4335 |
2.4335 |
2.4221 |
2.4221 |
0.0114 |
0.47% |
| 2026-02-05 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.4221 |
2.4221 |
2.4569 |
2.4569 |
-0.0348 |
-1.42% |
| 2026-02-04 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.4569 |
2.4569 |
2.4119 |
2.4119 |
0.0450 |
1.87% |
| 2026-02-03 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.4119 |
2.4119 |
2.3628 |
2.3628 |
0.0491 |
2.08% |
| 2026-02-02 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.3628 |
2.3628 |
2.4270 |
2.4270 |
-0.0642 |
-2.65% |
| 2026-01-30 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.4270 |
2.4270 |
2.4253 |
2.4253 |
0.0017 |
0.07% |
| 2026-01-29 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.4253 |
2.4253 |
2.4435 |
2.4435 |
-0.0182 |
-0.74% |
| 2026-01-28 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.4435 |
2.4435 |
2.3988 |
2.3988 |
0.0447 |
1.86% |
| 2026-01-27 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.3988 |
2.3988 |
2.4084 |
2.4084 |
-0.0096 |
-0.40% |
| 2026-01-26 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.4084 |
2.4084 |
2.3975 |
2.3975 |
0.0109 |
0.45% |
| 2026-01-23 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.3975 |
2.3975 |
2.3868 |
2.3868 |
0.0107 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.3868 |
2.3868 |
2.3915 |
2.3915 |
-0.0047 |
-0.20% |
| 2026-01-21 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.3915 |
2.3915 |
2.3866 |
2.3866 |
0.0049 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.3866 |
2.3866 |
2.3642 |
2.3642 |
0.0224 |
0.95% |
| 2026-01-19 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.3642 |
2.3642 |
2.3244 |
2.3244 |
0.0398 |
1.71% |
| 2026-01-16 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.3244 |
2.3244 |
2.3267 |
2.3267 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.3267 |
2.3267 |
2.3178 |
2.3178 |
0.0089 |
0.38% |
| 2026-01-14 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.3178 |
2.3178 |
2.3078 |
2.3078 |
0.0100 |
0.43% |
| 2026-01-13 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.3078 |
2.3078 |
2.3203 |
2.3203 |
-0.0125 |
-0.54% |
| 2026-01-12 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.3203 |
2.3203 |
2.3213 |
2.3213 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.3213 |
2.3213 |
2.3015 |
2.3015 |
0.0198 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.3015 |
2.3015 |
2.3182 |
2.3182 |
-0.0167 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.3182 |
2.3182 |
2.3190 |
2.3190 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.3190 |
2.3190 |
2.2843 |
2.2843 |
0.0347 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2843 |
2.2843 |
2.2614 |
2.2614 |
0.0229 |
1.01% |
| 2025-12-31 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2614 |
2.2614 |
2.2668 |
2.2668 |
-0.0054 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2668 |
2.2668 |
2.2604 |
2.2604 |
0.0064 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2604 |
2.2604 |
2.2706 |
2.2706 |
-0.0102 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2706 |
2.2706 |
2.2656 |
2.2656 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2656 |
2.2656 |
2.2703 |
2.2703 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2025-12-24 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2703 |
2.2703 |
2.2527 |
2.2527 |
0.0176 |
0.78% |
| 2025-12-23 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2527 |
2.2527 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2580 |
2.2580 |
2.2414 |
2.2414 |
0.0166 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2414 |
2.2414 |
2.2249 |
2.2249 |
0.0165 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2249 |
2.2249 |
2.2321 |
2.2321 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2321 |
2.2321 |
2.1849 |
2.1849 |
0.0472 |
2.16% |
| 2025-12-16 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1849 |
2.1849 |
2.2173 |
2.2173 |
-0.0324 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2173 |
2.2173 |
2.2281 |
2.2281 |
-0.0108 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2281 |
2.2281 |
2.1956 |
2.1956 |
0.0325 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1956 |
2.1956 |
2.2045 |
2.2045 |
-0.0089 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2045 |
2.2045 |
2.1888 |
2.1888 |
0.0157 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1888 |
2.1888 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0232 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2120 |
2.2120 |
2.2202 |
2.2202 |
-0.0082 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2202 |
2.2202 |
2.1839 |
2.1839 |
0.0363 |
1.66% |
| 2025-12-04 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1839 |
2.1839 |
2.1805 |
2.1805 |
0.0034 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1805 |
2.1805 |
2.1572 |
2.1572 |
0.0233 |
1.08% |
| 2025-12-02 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1572 |
2.1572 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0128 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1700 |
2.1700 |
2.1431 |
2.1431 |
0.0269 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1431 |
2.1431 |
2.1247 |
2.1247 |
0.0184 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1247 |
2.1247 |
2.1219 |
2.1219 |
0.0028 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1219 |
2.1219 |
2.1144 |
2.1144 |
0.0075 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1144 |
2.1144 |
2.0979 |
2.0979 |
0.0165 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.0979 |
2.0979 |
2.0914 |
2.0914 |
0.0065 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.0914 |
2.0914 |
2.1301 |
2.1301 |
-0.0387 |
-1.82% |
| 2025-11-20 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1301 |
2.1301 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0129 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1430 |
2.1430 |
2.1389 |
2.1389 |
0.0041 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1389 |
2.1389 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0211 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1600 |
2.1600 |
2.1868 |
2.1868 |
-0.0268 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1868 |
2.1868 |
2.2069 |
2.2069 |
-0.0201 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2069 |
2.2069 |
2.1893 |
2.1893 |
0.0176 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1893 |
2.1893 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1930 |
2.1930 |
2.2005 |
2.2005 |
-0.0075 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2005 |
2.2005 |
2.2002 |
2.2002 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2002 |
2.2002 |
2.2009 |
2.2009 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2009 |
2.2009 |
2.1636 |
2.1636 |
0.0373 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1636 |
2.1636 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0196 |
0.91% |
| 2025-11-04 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1440 |
2.1440 |
2.1656 |
2.1656 |
-0.0216 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1656 |
2.1656 |
2.1637 |
2.1637 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1637 |
2.1637 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1650 |
2.1650 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0180 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1830 |
2.1830 |
2.1413 |
2.1413 |
0.0417 |
1.95% |
| 2025-10-28 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1413 |
2.1413 |
2.1703 |
2.1703 |
-0.0290 |
-1.34% |
| 2025-10-27 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1703 |
2.1703 |
2.1538 |
2.1538 |
0.0165 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1538 |
2.1538 |
2.1416 |
2.1416 |
0.0122 |
0.57% |
| 2025-10-23 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1416 |
2.1416 |
2.1278 |
2.1278 |
0.0138 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1278 |
2.1278 |
2.1419 |
2.1419 |
-0.0141 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1419 |
2.1419 |
2.1083 |
2.1083 |
0.0336 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1083 |
2.1083 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0143 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.0940 |
2.0940 |
2.1462 |
2.1462 |
-0.0522 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1462 |
2.1462 |
2.1637 |
2.1637 |
-0.0175 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1637 |
2.1637 |
2.1303 |
2.1303 |
0.0334 |
1.57% |
| 2025-10-14 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1303 |
2.1303 |
2.1547 |
2.1547 |
-0.0244 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1547 |
2.1547 |
2.1756 |
2.1756 |
-0.0209 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1756 |
2.1756 |
2.2097 |
2.2097 |
-0.0341 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2097 |
2.2097 |
2.1782 |
2.1782 |
0.0315 |
1.45% |
| 2025-09-30 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1782 |
2.1782 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0052 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1730 |
2.1730 |
2.1558 |
2.1558 |
0.0172 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1558 |
2.1558 |
2.1577 |
2.1577 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1577 |
2.1577 |
2.1537 |
2.1537 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1537 |
2.1537 |
2.1201 |
2.1201 |
0.0336 |
1.58% |
| 2025-09-23 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1201 |
2.1201 |
2.1282 |
2.1282 |
-0.0081 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1282 |
2.1282 |
2.1405 |
2.1405 |
-0.0123 |
-0.57% |
| 2025-09-19 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1405 |
2.1405 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0265 |
1.25% |
| 2025-09-18 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1140 |
2.1140 |
2.1287 |
2.1287 |
-0.0147 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1287 |
2.1287 |
2.0902 |
2.0902 |
0.0385 |
1.84% |
