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2016年07月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 398061 中海消费混合A 2.5080 2.7180 2.4160 2.6260 0.0920 3.81% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 398021 中海能源策略混合 0.7865 1.0965 0.7591 1.0691 0.0274 3.61% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8290 0.0000 0.8010 0.0000 0.0280 3.50% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1050 0.6590 1.0720 0.6390 0.0330 3.08% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110025 易方达资源行业混合 0.9760 0.9760 0.9470 0.9470 0.0290 3.06% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240022 华宝资源优选混合A 1.2510 1.2510 1.2150 1.2150 0.0360 2.96% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1920 0.8250 1.1580 0.8020 0.0340 2.94% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2488 0.8358 1.2135 0.8125 0.0353 2.91% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1190 1.2360 1.0880 1.2170 0.0310 2.85% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7580 0.7730 0.7370 0.7520 0.0210 2.85% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7240 0.7240 0.7040 0.7040 0.0200 2.84% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0610 1.0760 1.0340 1.0490 0.0270 2.61% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1780 1.1780 1.1480 1.1480 0.0300 2.61% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6350 0.6350 0.6190 0.6190 0.0160 2.58% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270007 广发大盘成长混合 1.1688 1.1688 1.1396 1.1396 0.0292 2.56% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510410 博时上证自然资源ETF 0.6970 0.6970 0.6797 0.6797 0.0173 2.55% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161611 融通内需驱动混合A 1.0860 1.2060 1.0590 1.1790 0.0270 2.55% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0590 0.7120 1.0330 0.6950 0.0260 2.52% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000747 广发逆向策略混合A 1.6580 1.6580 1.6190 1.6190 0.0390 2.41% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160632 鹏华酒A 0.9380 0.9540 0.9160 0.9320 0.0220 2.40% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510170 国联安上证商品ETF 1.7540 0.5440 1.7130 0.5310 0.0410 2.39% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6930 0.6930 0.6771 0.6771 0.0159 2.35% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4540 1.4540 1.4210 1.4210 0.0330 2.32% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8910 0.8910 0.8710 0.8710 0.0200 2.30% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4470 1.4470 1.4150 1.4150 0.0320 2.26% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5610 0.5610 0.5490 0.5490 0.0120 2.19% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159930 汇添富中证能源ETF 0.7878 0.7878 0.7710 0.7710 0.0168 2.18% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8951 1.4889 0.8761 1.4699 0.0190 2.17% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270002 广发稳健增长混合A 1.1618 3.9692 1.1394 3.9468 0.0224 1.97% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161714 招商标普金砖四国指数 0.7280 0.7280 0.7140 0.7140 0.0140 1.96% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1480 1.3480 1.1260 1.3260 0.0220 1.95% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 530003 建信优选成长混合A 1.8797 3.3297 1.8443 3.2943 0.0354 1.92% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 960028 建信优选成长混合H 1.8822 1.8822 1.8467 1.8467 0.0355 1.92% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5860 0.5860 0.5750 0.5750 0.0110 1.91% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1790 1.4000 1.1570 1.3780 0.0220 1.90% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9421 0.9421 0.9246 0.9246 0.0175 1.89% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180012 银华富裕主题混合A 1.8433 2.7963 1.8097 2.7627 0.0336 1.86% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8240 0.8761 0.8091 0.8612 0.0149 1.84% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6566 0.6566 0.6450 0.6450 0.0116 1.80% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1374 0.1374 0.1350 0.1350 0.0024 1.78% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1374 0.1374 0.1350 0.1350 0.0024 1.78% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8620 0.8620 0.8470 0.8470 0.0150 1.77% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9184 0.9184 0.9025 0.9025 0.0159 1.76% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 410006 华富策略精选混合A 1.5585 1.7185 1.5315 1.6915 0.0270 1.76% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0450 1.0450 1.0270 1.0270 0.0180 1.75% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5800 0.5800 0.5700 0.5700 0.0100 1.75% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270041 广发消费品精选混合A 2.1000 2.1000 2.0640 2.0640 0.0360 1.74% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1414 0.1424 0.1390 0.1400 0.0024 1.73% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020015 国泰区位优势混合A 2.1920 2.2370 2.1550 2.2000 0.0370 1.72% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050015 博时大中华亚太精选 0.9450 1.0270 0.9290 1.0110 0.0160 1.72% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000991 工银战略转型股票A 0.9480 0.9480 0.9320 0.9320 0.0160 1.72% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 530012 建信积极配置混合 2.2060 2.2740 2.1690 2.2370 0.0370 1.71% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6040 0.6040 0.5940 0.5940 0.0100 1.68% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159945 广发中证全指能源ETF 0.6406 0.6406 0.6303 0.6303 0.0103 1.63% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7480 0.7480 0.7360 0.7360 0.0120 1.63% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0050 1.1180 0.9890 1.1020 0.0160 1.62% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8140 0.8140 0.8010 0.8010 0.0130 1.62% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164815 工银国际原油人民币 0.8140 0.8140 0.8010 0.8010 0.0130 1.62% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9470 0.9470 0.9320 0.9320 0.0150 1.61% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0710 1.1210 1.0540 1.1040 0.0170 1.61% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001651 工银新蓝筹股票A 1.0800 1.0800 1.0630 1.0630 0.0170 1.60% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5459 1.5459 1.5217 1.5217 0.0242 1.59% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2200 1.2300 1.2010 1.2110 0.0190 1.58% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001005 中海合鑫混合 0.7080 0.7080 0.6970 0.6970 0.0110 1.58% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6050 1.6050 1.5800 1.5800 0.0250 1.58% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4800 1.4800 1.4570 1.4570 0.0230 1.58% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9030 0.9030 0.8890 0.8890 0.0140 1.57% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1088 1.1088 1.0917 1.0917 0.0171 1.57% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1113 1.1113 1.0941 1.0941 0.0172 1.57% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160213 国泰纳斯达克100指数 2.0700 2.1700 2.0380 2.1380 0.0320 1.57% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001558 天弘医疗健康混合A 0.7610 0.7610 0.7493 0.7493 0.0117 1.56% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1643 0.1643 0.1618 0.1618 0.0025 1.55% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1643 0.1643 0.1618 0.1618 0.0025 1.55% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001559 天弘医疗健康混合C 0.7585 0.7585 0.7469 0.7469 0.0116 1.55% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9260 0.9800 0.9120 0.9660 0.0140 1.54% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519021 国泰金鼎价值混合 0.5280 2.4800 0.5200 2.4670 0.0080 1.54% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8258 0.9479 1.7986 0.9338 0.0272 1.51% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1079 1.1079 1.0914 1.0914 0.0165 1.51% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0139 1.0139 0.9989 0.9989 0.0150 1.50% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0200 1.0200 1.0050 1.0050 0.0150 1.49% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0980 1.0980 1.0820 1.0820 0.0160 1.48% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310328 申万菱信新动力混合A 0.7247 3.1091 0.7142 3.0900 0.0105 1.47% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110022 易方达消费行业股票 1.3820 1.3820 1.3620 1.3620 0.0200 1.47% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 513600 南方恒指ETF 1.8580 0.9636 1.8312 0.9497 0.0268 1.46% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000867 华宝品质生活股票 0.8350 0.8850 0.8230 0.8730 0.0120 1.46% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9130 0.9130 0.9000 0.9000 0.0130 1.44% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510630 华夏消费ETF 1.5612 1.5612 1.5394 1.5394 0.0218 1.42% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 512010 易方达沪深300医药ETF 1.2247 1.2247 1.2076 1.2076 0.0171 1.42% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7920 0.8120 0.7810 0.8010 0.0110 1.41% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519714 交银消费新驱动股票 0.9440 1.8880 0.9310 1.8620 0.0130 1.40% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002380 工银香港中小盘美元 0.1514 0.1514 0.1494 0.1494 0.0020 1.34% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 398051 中海环保新能源混合 0.9300 0.9300 0.9180 0.9180 0.0120 1.31% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5620 1.5620 1.5420 1.5420 0.0200 1.30% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002379 工银香港中小盘人民币 1.0120 1.0120 0.9990 0.9990 0.0130 1.30% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1030 1.1030 1.0890 1.0890 0.0140 1.29% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1050 1.1050 1.0910 1.0910 0.0140 1.28% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001371 富国沪港深价值混合A 0.9500 0.9500 0.9380 0.9380 0.0120 1.28% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7980 0.7980 0.7880 0.7880 0.0100 1.27% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 241001 华宝海外中国成长混合 1.1940 1.1940 1.1790 1.1790 0.0150 1.27% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 118002 易方达标普消费品指数A 1.2870 1.2870 1.2710 1.2710 0.0160 1.26% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1925 0.1925 0.1901 0.1901 0.0024 1.26% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.8843 2.9243 2.8487 2.8887 0.0356 1.25% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202005 南方成份精选混合A 0.9703 1.5997 0.9584 1.5878 0.0119 1.24% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001714 工银文体产业股票A 1.1480 1.1480 1.1340 1.1340 0.0140 1.23% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 206007 鹏华消费优选混合 1.6610 1.6610 1.6410 1.6410 0.0200 1.22% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8360 2.6460 1.8140 2.6240 0.0220 1.21% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 165510 信诚四国配置 0.6880 0.6880 0.6800 0.6800 0.0080 1.18% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0320 1.5620 1.0200 1.5500 0.0120 1.18% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 233008 大摩消费领航混合 1.0313 1.0313 1.0193 1.0193 0.0120 1.18% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1370 1.1600 1.1240 1.1470 0.0130 1.16% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 410001 华富竞争力优选混合A 0.9959 2.5650 0.9846 2.5443 0.0113 1.15% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510660 华夏医药ETF 1.4511 1.4511 1.4346 1.4346 0.0165 1.15% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.2743 1.2743 1.2600 1.2600 0.0143 1.13% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519068 汇添富成长焦点混合 1.8021 2.5701 1.7822 2.5502 0.0199 1.12% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001437 易方达瑞享混合I 1.3660 1.3660 1.3510 1.3510 0.0150 1.11% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002199 前海开源中证军工指数C 0.9230 1.8830 0.9130 1.8730 0.0100 1.10% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7420 0.7420 0.7340 0.7340 0.0080 1.09% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001438 易方达瑞享混合E 1.1260 1.1260 1.1140 1.1140 0.0120 1.08% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1795 3.5175 1.1669 3.5049 0.0126 1.08% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 164402 前海开源中航军工指数A 1.0260 1.0540 1.0150 1.0430 0.0110 1.08% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1260 1.1260 1.1140 1.1140 0.0120 1.08% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001577 嘉实低价策略股票 0.9410 0.9410 0.9310 0.9310 0.0100 1.07% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0370 1.0370 1.0260 1.0260 0.0110 1.07% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0440 1.0440 1.0330 1.0330 0.0110 1.06% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2053 0.0000 1.1928 0.0000 0.0125 1.05% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510150 招商上证消费80ETF 3.7480 1.2350 3.7090 1.2220 0.0390 1.05% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000934 国富大中华精选混合 0.8640 0.8640 0.8550 0.8550 0.0090 1.05% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3239 1.6289 1.3102 1.6152 0.0137 1.05% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001528 诺安先进制造股票A 1.0630 1.0630 1.0520 1.0520 0.0110 1.05% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001239 长盛国企改革混合 0.4860 0.4860 0.4810 0.4810 0.0050 1.04% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000854 鹏华养老产业股票 1.2600 1.2600 1.2470 1.2470 0.0130 1.04% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6610 1.6610 1.6440 1.6440 0.0170 1.03% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0582 1.7358 1.0475 1.7251 0.0107 1.02% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000596 前海开源中证军工指数A 1.7950 1.7950 1.7770 1.7770 0.0180 1.01% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1970 1.8450 1.1850 1.8370 0.0120 1.01% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2040 1.2040 1.1920 1.1920 0.0120 1.01% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9970 0.9970 0.9870 0.9870 0.0100 1.01% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8000 0.8000 0.7920 0.7920 0.0080 1.01% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320014 诺安沪深300指数增强A 1.1090 1.1090 1.0980 1.0980 0.0110 1.00% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9060 0.9200 0.8970 0.9110 0.0090 1.00% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8270 0.8270 0.8190 0.8190 0.0080 0.98% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8330 3.2810 0.8250 3.2710 0.0080 0.97% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002229 华夏经济转型股票 1.0620 1.0620 1.0520 1.0520 0.0100 0.95% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001044 嘉实新消费股票A 0.9600 0.9600 0.9510 0.9510 0.0090 0.95% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9810 0.9810 0.0090 0.92% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270050 广发新经济混合A 1.7640 1.7640 1.7480 1.7480 0.0160 0.92% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001864 中海魅力长三角混合 1.1050 1.1050 1.0950 1.0950 0.0100 0.91% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040025 华安科技动力混合A 3.1080 3.1080 3.0800 3.0800 0.0280 0.91% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530011 建信内生动力混合A 1.3410 1.5060 1.3290 1.4940 0.0120 0.90% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040011 华安核心优选混合A 1.6623 2.1623 1.6474 2.1474 0.0149 0.90% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160125 南方香港优选股票 0.8014 0.8914 0.7943 0.8843 0.0071 0.89% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5320 1.8520 1.5190 1.8390 0.0130 0.86% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9350 0.9350 0.9270 0.9270 0.0080 0.86% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519133 海富通改革驱动混合 1.0610 1.0610 1.0520 1.0520 0.0090 0.86% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001104 华安新丝路主题股票A 0.8180 0.8180 0.8110 0.8110 0.0070 0.86% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8450 1.3040 0.8380 1.3000 0.0070 0.84% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3200 1.3200 1.3090 1.3090 0.0110 0.84% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.0480 1.0480 1.0393 1.0393 0.0087 0.84% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001473 建信大安全战略精选股票 1.0917 1.0917 1.0827 1.0827 0.0090 0.83% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2120 1.2120 1.2020 1.2020 0.0100 0.83% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 530019 建信社会责任混合A 1.9770 1.9770 1.9610 1.9610 0.0160 0.82% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4710 1.1950 1.4590 1.1850 0.0120 0.82% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1030 1.3250 1.0940 1.3160 0.0090 0.82% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1110 1.1110 1.1020 1.1020 0.0090 0.82% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180003 银华-道琼斯88指数 0.9332 2.7382 0.9256 2.7306 0.0076 0.82% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.0460 1.0460 1.0375 1.0375 0.0085 0.82% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510120 海富通上证非周期ETF 2.4810 1.0450 2.4610 1.0370 0.0200 0.81% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8740 0.8740 0.8670 0.8670 0.0070 0.81% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000056 建信消费升级混合 1.6310 1.6310 1.6180 1.6180 0.0130 0.80% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002653 泰康沪港深精选混合 1.0150 1.0150 1.0070 1.0070 0.0080 0.79% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1490 1.1490 1.1400 1.1400 0.0090 0.79% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519601 海富通中国海外混合 1.2810 1.5510 1.2710 1.5410 0.0100 0.79% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 710001 富安达优势成长混合A 1.8343 1.8343 1.8201 1.8201 0.0142 0.78% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7710 0.7710 0.7650 0.7650 0.0060 0.78% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1211 1.1411 1.1124 1.1324 0.0087 0.78% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1610 3.1470 1.1520 3.1380 0.0090 0.78% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000803 工银研究精选股票 1.2940 1.2940 1.2840 1.2840 0.0100 0.78% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001878 嘉实沪港深精选股票 1.0330 1.0330 1.0250 1.0250 0.0080 0.78% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 512120 华安中证细分医药ETF 1.3020 1.3020 1.2920 1.2920 0.0100 0.77% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0480 1.0480 1.0400 1.0400 0.0080 0.77% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519056 海富通内需热点混合 1.0520 1.0520 1.0440 1.0440 0.0080 0.77% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4707 3.0047 0.4672 2.9964 0.0035 0.75% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110030 易方达沪深300量化增强 1.7250 1.7250 1.7122 1.7122 0.0128 0.75% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.8730 1.8730 1.8590 1.8590 0.0140 0.75% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8066 0.8066 0.8007 0.8007 0.0059 0.74% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0910 1.0910 1.0830 1.0830 0.0080 0.74% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320005 诺安价值增长混合A 1.1505 2.0955 1.1421 2.0871 0.0084 0.74% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9480 0.9480 0.9410 0.9410 0.0070 0.74% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159916 建信深证基本面60ETF 2.4191 1.3180 2.4015 1.3084 0.0176 0.73% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1010 1.1010 1.0930 1.0930 0.0080 0.73% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9650 0.9650 0.9580 0.9580 0.0070 0.73% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001761 广发安宏回报混合A 1.1100 1.1100 1.1020 1.1020 0.0080 0.73% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4596 1.1434 0.4563 1.1352 0.0033 0.72% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 118001 易方达亚洲精选股票 0.6960 0.6960 0.6910 0.6910 0.0050 0.72% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8430 1.1390 0.8370 1.1350 0.0060 0.72% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530016 建信恒稳价值混合 1.7090 1.8090 1.6970 1.7970 0.0120 0.71% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040002 华安中国A股增强指数 0.7070 3.3890 0.7020 3.3730 0.0050 0.71% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530005 建信优化配置混合A 1.3106 1.8606 1.3013 1.8513 0.0093 0.71% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510020 博时上证超大盘ETF 2.0691 0.7631 2.0546 0.7578 0.0145 0.71% 2016-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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