建信优选成长混合H(建信优选H)基金净值查询(960028)
今天最新净值
1.9541
-0.0068 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0460
-0.0090 -0.4359%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8221
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.0645亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚锦
近一月,建信优选成长混合H(960028)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9541 |
2.8221 |
1.9609 |
2.8289 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9609 |
2.8289 |
1.9559 |
2.8239 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9559 |
2.8239 |
1.9667 |
2.8347 |
-0.0108 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9667 |
2.8347 |
1.9680 |
2.8360 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9680 |
2.8360 |
1.9702 |
2.8382 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9702 |
2.8382 |
1.9732 |
2.8412 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9732 |
2.8412 |
1.9885 |
2.8565 |
-0.0153 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9885 |
2.8565 |
1.9832 |
2.8512 |
0.0053 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9832 |
2.8512 |
1.9826 |
2.8506 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9826 |
2.8506 |
1.9919 |
2.8599 |
-0.0093 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9919 |
2.8599 |
1.9763 |
2.8443 |
0.0156 |
0.79% |
| 2026-08-31 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9763 |
2.8443 |
1.9695 |
2.8375 |
0.0068 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9695 |
2.8375 |
1.9701 |
2.8381 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9701 |
2.8381 |
1.9755 |
2.8435 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2026-08-26 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9755 |
2.8435 |
1.9669 |
2.8349 |
0.0086 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9669 |
2.8349 |
1.9587 |
2.8267 |
0.0082 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9587 |
2.8267 |
1.9563 |
2.8243 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9563 |
2.8243 |
1.9729 |
2.8409 |
-0.0166 |
-0.84% |
| 2026-08-20 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9729 |
2.8409 |
1.9719 |
2.8399 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9719 |
2.8399 |
1.9631 |
2.8311 |
0.0088 |
0.45% |
| 2026-08-18 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9631 |
2.8311 |
1.9577 |
2.8257 |
0.0054 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9577 |
2.8257 |
1.9545 |
2.8225 |
0.0032 |
0.16% |
