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2014年06月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 570006 诺德中小盘混合 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0870 1.2670 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580009 东吴多策略混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9050 0.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180029 银华永泰积极债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 582201 东吴优信稳健债券C 1.0471 1.0591 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 582001 东吴优信稳健债券A 1.0679 1.0799 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180030 银华永泰积极债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 650001 英大纯债债券A 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270005 广发聚丰混合A 0.6169 3.6190 0.0000 0.0000 0.0024 0.39% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 650002 英大纯债债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 570007 诺德优选30混合 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9189 1.2539 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0150 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 750002 安信目标收益债券A 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 750003 安信目标收益债券C 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159930 汇添富中证能源ETF 0.7842 0.7842 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 420005 天弘周期策略混合A 1.1030 1.1450 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320008 诺安增利债券A 1.2100 1.2250 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206002 鹏华精选成长混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 582002 东吴增利债券A 1.0650 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040019 华安稳固收益债券C 1.0570 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000405 信诚月月支付 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0320 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000141 富国国有企业债债券C 1.0290 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 582202 东吴增利债券C 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164808 工银四季收益债券A 1.0520 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000394 融通通源短融债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217021 招商优势企业混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 398011 中海分红增利混合 0.7237 2.1237 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040004 华安宝利配置混合 1.0970 3.4220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630103 华商收益增强债券B 1.1720 1.3780 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320009 诺安增利债券B 1.1780 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 630016 华商价值共享混合发起式 1.2270 1.3770 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 253010 国联安安心成长混合 0.6250 1.6230 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 660013 农银信用添利债券 1.0567 1.0927 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0918 1.1318 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161911 万家强化收益定开债 1.0445 1.0755 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 340001 兴全可转债混合 1.1579 2.9469 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 210003 金鹰行业优势混合A 0.7603 0.7903 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213008 宝盈资源优选混合 1.3124 1.6581 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 660009 农银增强收益债券A 1.1255 1.1605 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450010 国富策略回报混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 660109 农银增强收益债券C 1.1137 1.1487 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 660102 农银恒久增利债券C 1.1272 1.1632 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 660002 农银恒久增利债券A 1.1411 1.2301 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217009 招商核心价值混合 0.7863 0.9063 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 485119 工银信用纯债债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000589 光大保德信银发商机混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161117 易方达永旭定开债 1.0410 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100068 富国纯债债券发起式C 1.0230 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320015 诺安行业轮动混合A 1.0050 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0220 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000435 建信稳定添利债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000046 工银产业债债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 485019 工银信用纯债债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000052 长盛纯债债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000054 鹏华双债增利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164810 工银纯债定开债 1.0430 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160602 鹏华普天债券A 1.0420 1.5460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0360 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0350 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0400 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100058 富国产业债券A 1.0200 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0260 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 080010 长盛同禧债券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0380 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000109 富国稳健增强债券C 1.0330 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0300 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0300 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0240 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210014 金鹰元丰债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206015 鹏华纯债债券D 1.0240 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000377 摩根双债增利债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000130 大成景兴信用债债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000131 大成景兴信用债债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519156 新华行业灵活配置混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519718 交银纯债债券发起A 1.0500 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 530021 建信纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550005 中信保诚三得益债券B 1.0080 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550004 中信保诚三得益债券A 1.0110 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 573003 诺德增强收益债券 1.0300 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 582003 东吴配置优化混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 590009 中邮稳定收益债券A 1.0400 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000194 银华信用四季红债券A 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000195 工银成长收益混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040026 华安信用四季红债券A 1.0400 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 080015 长盛中小盘精选混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 080009 长盛同禧债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0330 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0300 1.2720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000417 国联安新精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320005 诺安价值增长混合A 0.6878 1.6328 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0460 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000270 建信灵活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000280 博时双债增强债券A 1.0470 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000281 博时双债增强债券C 1.0450 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000396 汇添富安心中国债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000534 长盛高端装备混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0130 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 450019 国富恒久信用债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020034 国泰民安增利债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180025 银华信用双利债券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020028 国泰信用债券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519669 银河领先债券A 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100073 富国强回报定开债C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020020 国泰双利债券C 1.1220 1.2940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 690002 民生增强收益债券A 1.1200 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 380006 中银纯债债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519162 新华增怡债券A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 630009 华商稳定增利债券A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160128 南方金利定开债券A 1.0580 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180026 银华信用双利债券C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200013 长城积极增利债券A 1.1020 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.1010 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 380005 中银纯债债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 470078 汇添富增强收益债券C 1.0900 1.3050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1340 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110017 易方达增强回报债券A 1.1540 1.4940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 253021 国联安增利债券B 1.0840 1.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020018 国泰金鹿混合 1.0630 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630109 华商稳定增利债券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020033 国泰民安增利债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020027 国泰信用债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 690202 民生增强收益债券C 1.0960 1.2260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160217 国泰信用互利债券A 1.1030 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 371120 摩根纯债债券B 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 371020 摩根纯债债券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020002 国泰金龙债券A 1.0570 1.5800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020012 国泰金龙债券C 1.0560 1.5600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 253020 国联安增利债券A 1.0890 1.3340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270009 广发增强债券C 1.1010 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320021 诺安双利债券发起A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 380009 中银添利债券发起A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 485011 工银瑞信双利债券B 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630003 华商收益增强债券A 1.1800 1.4050 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 150161 新华惠鑫分级债券B 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163811 中银双利债券A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 200009 长城稳健增利债券A 1.1860 1.2910 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163812 中银双利债券B 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 485111 工银瑞信双利债券A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2290 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2530 1.2630 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519095 新华行业周期轮换混合A 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163406 兴全合润混合A 1.2414 1.2333 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 485107 工银添利债券A 1.0756 1.3846 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519181 万家和谐增长混合A 0.5467 1.2304 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 485007 工银添利债券B 1.0715 1.3555 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 420002 天弘永利债券A 1.0302 1.2561 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530001 建信恒久价值混合 0.5401 2.5179 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100018 富国天利增长债券A 1.2227 2.1307 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519191 万家新利灵活配置混合 1.0089 1.0132 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 420102 天弘永利债券B 1.0309 1.2836 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1590 1.2009 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070009 嘉实超短债债券C 1.0232 1.2644 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0271 1.0841 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630001 华商领先企业混合 1.3867 1.4917 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0260 1.1052 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166001 中欧新趋势混合A 0.7901 1.0501 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519188 万家信用恒利债券A 1.0728 1.0728 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519190 万家双利债券A 1.0270 1.0372 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161908 万家添利债券(LOF)C 0.8521 1.2528 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519089 新华优选成长混合 1.0094 2.0694 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166003 中欧稳健收益债券A 1.0954 1.2659 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519189 万家信用恒利债券C 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 410005 华富收益增强债券B 1.1604 1.4424 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519666 银河银信债券B 1.0024 1.3534 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1886 1.9986 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519667 银河银信债券A 1.0067 1.3797 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 166004 中欧稳健收益债券C 1.0891 1.2421 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 410004 华富收益增强债券A 1.1603 1.4723 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 485005 工银增强收益债券B 1.0730 1.4840 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240003 华宝宝康债券A 1.2161 1.7761 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9528 1.4428 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 485105 工银增强收益债券A 1.0765 1.5185 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 290003 泰信双息双利债券C 1.0669 1.2932 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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